一、收银员工作规范
1、准确、快速地做好收银结算工作。做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
2、收款过程中严格按照各项操作流程办事，在收款时自觉遵守相关规章制度，不弄虚作假，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、接受信用卡结账时，应先检查卡的有效期及是否接受使用范围内的信用卡，依照银行有关规定受理。
5、每班交接时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。
6．除向上级领导汇报经营情况外，不得向无关人员泄露有关本部门营业状况及相关信息。
7、爱护及正确使用各种办公设备，并做好清洁保养工作。
8、做好收银台内外卫生，保持收银台的整齐、干净。
9、以员工手册为准绳，自觉遵守公司的一切规章制度。
10、严格按照规定穿着工服，着装要整洁、整齐，不着浓妆，不佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品，保持个人仪表仪容的整洁大方，做到心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰、简练、温和，、自然得体、大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话。
（二）工作程序
A、班前准备工作
１．办理备用金交接手续，并在收银员备用金交接登记簿上签字；
２．打扫桌面卫生；
３．检查电脑是否正常，电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知主管进行调整，并检查打印纸等到是否足够；
４．查阅收银员交接记事本，查看上班留待处理的事项，以便及时处理。
B、班中工作
4.客人结账的时候要唱收唱付，钱款要当面鉴别和点清，并向客人表示感谢。
5.将客人的各种账单保存好，不可遗失，不可搞混。
6.对于当时未能结账的账单应明确值台人员签字确认，单据须有相关人员注明具体事由。
7.出现账单作废或被客人带走的情况，应及时向上级反应并写明当时情况由销售点负责人签字。
1、结帐单一式二联，第一联交顾客签字确认后收回，第二联交顾客作为收款凭据。
2．每单结账单后应附有相关消费项目的手工单据，
3、厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
8.在客人结账离开时要表示欢送，并欢迎他下次光临。
班后：
1. 将当天所收入的现金，信用卡，支票和账单分类汇总，按规定程序进行解缴。
2. 对于跑单的账项，应该由领班级以上人员领出账单，并配合销售点的负责人采取措施追账。
3.当日已使用过的账单应按要求编号，并在交班记录中注明。
4.在交班本上对未使用的发票要求根据面额及编号登记。
5.当天所遗留的问题应详细写在交班本上，由下班负责处理，必要时应打电话通知下一位接班人员。
6.编制当天营业报表并核对与当时营业收入有无差异，若有误差应及时查账并改正。
7.打扫当班地点的卫生，检查电源是否关闭，抽屉是否锁好。
（三）结帐工作流程
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
七）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
1。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
（九）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。记表中做好登记记录。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
二.岗位职责:
.收银员工作职责
1. 了解所属经营项目的经营模式，服务流程，熟悉本岗位工作内容。
2. 具备良好的服务意识，做好顾客的服务工作，对待顾客要文明礼貌、微笑服务。
3. 负责及时、准确的将客人在各销售点的账单录入电脑，并完成客人在该经营点的消费结算工作。
4. 负责管理收银台的办公用品及工作设备的维护；做好收银台及工作设备的清洁工作。
5. 保证钱款安全，随时锁好收银机和钱柜，营业日结束后，立即将营业款按业务规定流程进行解缴，不得私自带款离开园区。
6. 遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。
7.负责填写当日营业报表并在规定时间报送营业部门及财务收银组。
8.每月3号前将该经营点上月营业情况汇总表报送收银组内部稽核。
班前：
1. 着工装，化淡妆，携带已兑换好的足额备用金上岗。
2.打扫桌面卫生，检查电脑是否正常，然后进入当班收银点系统准备上班。
3.查看交班记录，检查上班转交物品是否完好齐备，若有物品遗失、损坏或不足的情况应即时通知。
班中：
收银组长工作职责
1. 了解各经营项目的经营模式，熟悉收银工作流程。
2.为收银员做好配套及服务工作，负责收银组日常办公用品、票据的领取及管理。
3.负责收银点零钞兑换，操作过程中的工作协调。
4.负责每日营业报表及附属单据的审核，填写汇总报表及时报送财务部。
5.负责管理各部门的签单单据，进行汇总，按时将签单统计报表及应收帐款明细表报送财务部,并负责应收帐款的催收。
6.负责收银员行政管理，为收银员做好后勤工作。
7. 负责办公室办公用品及工作设备的维护；保持办公室整洁明朗。
8. 负责收银员与财务部之间的衔接工作，保证管理信息的畅通性、高效性。
收银组内部稽核员的工作职责
1. 负责监督园区各经营点收银工作及库房管理员的收发货过程中有无工作疏漏及舞弊现象.
2. 检查、监督收银组成员及库房管理员的日常行为规范. 不定期到各收银点及库房抽查当班人员是否有迟到、早退或其他违规、违纪现象,对违规、违纪的情况视情节轻重行使处罚权力.
3. 核对收银员上交的各种单据、营业日报表及缴纳的营业款与经营点的实际经营情况是否相符,如有不符,查明原因,并将查实情况向财务部负责人报告.
4. 对库房管理员的工作流程及商品熟悉程度进行考核，不定期对库房管理员收发货所用的各项单据进行抽查,核对库存商品明细帐与库存物资的规格、数量是否一致,并参与每月库房盘点及物资清查工作.
5. 参与每月原材料的价格核定及采购物资的市场价格调查工作,对采购价格偏高的物资进行市场价格的核对.
6. 不定期的对库房及食堂的收货数量、质量进行抽查,检查入库单、直拔单的规格、数量与商家的送货单是否一致.
7. 为收银员及库房管理员做好各项服务工作，并负责每天营业款的核对及解缴.
一、库管的工作范围及职责
1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。
2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。
3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。
4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。
5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。
6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。
7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。
8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。
9、 库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。
10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。
11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。
12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。
13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。
14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。
15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。
16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。
17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。
18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关 。
一、收银员工作规范
1、准确、快速地做好收银结算工作。做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
2、收款过程中严格按照各项操作流程办事，在收款时自觉遵守相关规章制度，不弄虚作假，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、接受信用卡结账时，应先检查卡的有效期及是否接受使用范围内的信用卡，依照银行有关规定受理。
5、每班交接时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。
6．除向上级领导汇报经营情况外，不得向无关人员泄露有关本部门营业状况及相关信息。
7、爱护及正确使用各种办公设备，并做好清洁保养工作。
8、做好收银台内外卫生，保持收银台的整齐、干净。
9、以员工手册为准绳，自觉遵守公司的一切规章制度。
10、严格按照规定穿着工服，着装要整洁、整齐，不着浓妆，不佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品，保持个人仪表仪容的整洁大方，做到心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰、简练、温和，、自然得体、大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话。
（二）工作程序
A、班前准备工作
１．办理备用金交接手续，并在收银员备用金交接登记簿上签字；
２．打扫桌面卫生；
３．检查电脑是否正常，电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知主管进行调整，并检查打印纸等到是否足够；
４．查阅收银员交接记事本，查看上班留待处理的事项，以便及时处理。
B、班中工作
4.客人结账的时候要唱收唱付，钱款要当面鉴别和点清，并向客人表示感谢。
5.将客人的各种账单保存好，不可遗失，不可搞混。
6.对于当时未能结账的账单应明确值台人员签字确认，单据须有相关人员注明具体事由。
7.出现账单作废或被客人带走的情况，应及时向上级反应并写明当时情况由销售点负责人签字。
1、结帐单一式二联，第一联交顾客签字确认后收回，第二联交顾客作为收款凭据。
2．每单结账单后应附有相关消费项目的手工单据，
3、厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
8.在客人结账离开时要表示欢送，并欢迎他下次光临。
班后：
1. 将当天所收入的现金，信用卡，支票和账单分类汇总，按规定程序进行解缴。
2. 对于跑单的账项，应该由领班级以上人员领出账单，并配合销售点的负责人采取措施追账。
3.当日已使用过的账单应按要求编号，并在交班记录中注明。
4.在交班本上对未使用的发票要求根据面额及编号登记。
5.当天所遗留的问题应详细写在交班本上，由下班负责处理，必要时应打电话通知下一位接班人员。
6.编制当天营业报表并核对与当时营业收入有无差异，若有误差应及时查账并改正。
7.打扫当班地点的卫生，检查电源是否关闭，抽屉是否锁好。
（三）结帐工作流程
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
七）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
1。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
（九）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。记表中做好登记记录。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
二.岗位职责:
.收银员工作职责
1. 了解所属经营项目的经营模式，服务流程，熟悉本岗位工作内容。
2. 具备良好的服务意识，做好顾客的服务工作，对待顾客要文明礼貌、微笑服务。
3. 负责及时、准确的将客人在各销售点的账单录入电脑，并完成客人在该经营点的消费结算工作。
4. 负责管理收银台的办公用品及工作设备的维护；做好收银台及工作设备的清洁工作。
5. 保证钱款安全，随时锁好收银机和钱柜，营业日结束后，立即将营业款按业务规定流程进行解缴，不得私自带款离开园区。
6. 遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。
7.负责填写当日营业报表并在规定时间报送营业部门及财务收银组。
8.每月3号前将该经营点上月营业情况汇总表报送收银组内部稽核。
班前：
1. 着工装，化淡妆，携带已兑换好的足额备用金上岗。
2.打扫桌面卫生，检查电脑是否正常，然后进入当班收银点系统准备上班。
3.查看交班记录，检查上班转交物品是否完好齐备，若有物品遗失、损坏或不足的情况应即时通知。
班中：
收银组长工作职责
1. 了解各经营项目的经营模式，熟悉收银工作流程。
2.为收银员做好配套及服务工作，负责收银组日常办公用品、票据的领取及管理。
3.负责收银点零钞兑换，操作过程中的工作协调。
4.负责每日营业报表及附属单据的审核，填写汇总报表及时报送财务部。
5.负责管理各部门的签单单据，进行汇总，按时将签单统计报表及应收帐款明细表报送财务部,并负责应收帐款的催收。
6.负责收银员行政管理，为收银员做好后勤工作。
7. 负责办公室办公用品及工作设备的维护；保持办公室整洁明朗。
8. 负责收银员与财务部之间的衔接工作，保证管理信息的畅通性、高效性。
收银组内部稽核员的工作职责
1. 负责监督园区各经营点收银工作及库房管理员的收发货过程中有无工作疏漏及舞弊现象.
2. 检查、监督收银组成员及库房管理员的日常行为规范. 不定期到各收银点及库房抽查当班人员是否有迟到、早退或其他违规、违纪现象,对违规、违纪的情况视情节轻重行使处罚权力.
3. 核对收银员上交的各种单据、营业日报表及缴纳的营业款与经营点的实际经营情况是否相符,如有不符,查明原因,并将查实情况向财务部负责人报告.
4. 对库房管理员的工作流程及商品熟悉程度进行考核，不定期对库房管理员收发货所用的各项单据进行抽查,核对库存商品明细帐与库存物资的规格、数量是否一致,并参与每月库房盘点及物资清查工作.
5. 参与每月原材料的价格核定及采购物资的市场价格调查工作,对采购价格偏高的物资进行市场价格的核对.
6. 不定期的对库房及食堂的收货数量、质量进行抽查,检查入库单、直拔单的规格、数量与商家的送货单是否一致.
7. 为收银员及库房管理员做好各项服务工作，并负责每天营业款的核对及解缴.
一、库管的工作范围及职责
1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。
2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。
3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。
4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。
5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。
6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。
7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。
8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。
9、 库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。
10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。
11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。
12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。
13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。
14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。
15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。
16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。
17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。
18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关 。