财政国库集中支付
培
训
材
料
财政国库支付中心
目 录
一、指标管理
本流程说明：由财政局各股室完成。股员录入，股长一审，预算股二审并下达指标。
一、指标录入
1、登录：点击“指标管理”，
输入用户编号和密码（如右图）
2、录入新的指标
1）点击“指标录入”-----“预算指标录入”
2）选择预算单位----点击“增加”
3）下图的每一项都要填写（只有发文文号、用途和金额需要手工输入，其他选项都可选择）（注：录入“国库统发工资”指标时，归口处室一定要选择支付中心，功能分类科目选择要与国库统发工资所列的支出功能科目一致）。
二、指标审核
1、各股室股长一审
1）股长登录，点击“指标审核”----“预算指标审核”
2）选择预算单位----需审核的指标打“√”----点击“审核”
3）根据实际情况进行审核或修改（提示：股长审核时如果需要修改，最好不要直接修改，点击不同意后，由录入人修改，再审核）。
2、预算股二审并下达
1）预算股长登录---选择预算单位----需审核的指标打“√”----点击“审核”
2）点击“已审核”---需下达的指标打“√”----点击“下达”
三、指标的调增或调减
说明：各股室需要对预算单位追加或减少指标时，如果该项指标已下达过，则必须在原指标上进行调增或调减，不能再重新增加一条指标。
二、计划管理
本流程说明:由预算单位报月支出计划，财政局归口股室一审，国库股二审并下达。
一、预算单位计划录入(录入用户和审核用户都可以报计划)
1、登录：点击“计划管理”----输入用户编号和密码
2、选择预算单位----选择指标----点击“增加”
3、按实际填写下表(注：支付方式和用款月份一定要正确
)
4、归口股室一审
1）股长登录，点击“计划审核”----“预算计划审核”
2）选择预算单位----需审核的指标打“√”----点击“审核”
5、国库股二审并下达
1）国库股长登录---选择预算单位----需审核的计划打“√”----点击“审核”
2）点击“已审核”---需下达的计划打“√”----点击“下达”
注 意：
1）预算单位需在每月18日前上报下月的用款计划，预算外资金用款计划可延至当月3日前申报，财政局在25日前审核并下达。当月的用款计划如果当月未用完，系统会自动累积至下月，预算单位可以继续使用。
2）财政局下达的用于国库统发工资的指标，预算单位不要报计划，否则会减少该单位的用款指标。预算单位务必于每月8日前将工资数据报财政局归口股室，国库统发工资的每月用款计划由支付中心统一代报。
三、支付管理
本流程说明：支付管理分授权支付和直接支付，两种支付流程不同。
【授权支付】：由预算单位录入人生成授权支付申请表----审核人进行审核并套打出支付凭证----送单位盖预留印件章----送银行（如果取现，还需填写现金支票）
【直接支付】：由预算单位录入人生成直接支付申请书----用A4纸打印---送单位领导审批盖章----送国库支付中心审批支付（并附原始发票单据及相关依据）
一、授权支付
1、预算单位录入员登录：点击“单位版支付管理”----输入用户编号和密码
2、点击“支付申请管理”----“支付申请录入”---- “授权支付申请录入”
3、选择预算单位----选择用款计划----点击“增加”
4、按实际填写下表（注：如果取现，结算类型选择：现金，可只填收款人名称，账号和开户行可不填）
5、预算单位审核员登录----点击“支付申请审核”
6、选择预算单位----需审核的支付打“√”----点击“审核”
7、点击“退出”回到主页面---点击“支付凭证管理”---“支付申请生效”
8、选择预算单位----需生效的支付打“√”----点击“生效”
9、点击“退出”回到主页面---点击“支付凭证管理”---“支付凭证管理”
10、选择预算单位----需打印的支付打“√”----点击“打印支付令”
11、放好支付凭证---点击“打印”---选择打印机“名称”----点击“确定”
二、直接支付（注：由录入员直接生成支付申请表，并打印，无需审核） 1、预算单位录入员登录：点击“单位版支付管理”----输入用户编号和密码
2、点击“支付申请管理”----“支付申请录入”---- “直接支付申请录入”
3、选择预算单位----选择用款计划----点击“增加”
4、按实际填写下表
5、点击“支付申请管理”----“直接支付申请书”
6、用A4纸打印直接支付申请书（预算单位盖章、单位负责人及经办人盖章或签字），并附原始发票单据及相关依据原件和复印件送国库支付中心审核后支付。
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7、支付中心审核人员审核（中心经办人初审，主任纸质审终） 选择预算单位----需审核的支付打“√”----点击“审核”
8、支付中心支付人员生效，打印
1）选择预算单位----需生效的支付打“√”----点击“生效”
2）点击“退出”回到主页面---点击“支付凭证管理”---“支付凭证管理”
3）选择预算单位----需打印的支付打“√”----点击“打印支付令”
4）放好支付凭证---点击“打印”----选择打印机“名称”----点击“确定”
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9、代理银行支付 1）代理银行操作员登录
2）点击“代理银行管理”----“银行支付管理”
3）输入纸质支付凭证上的凭证号和金额----点击“查询”
4）点击“支付”
5）点击“退出”回到主页面---点击“代理银行管理”---“划款凭证管理”
6）依次选择“资金性质”----“支付方式”----“代理银行账户”----“清算银行账户”---“业务日期”-----需打印的凭证打“√”----点击“发送”
7）点击“划款凭证查询”----选择需打印的凭证---放好划款凭证---点击“套打”
注 意：
1）代理银行需在每月初将上月《财政授权支付到账额度通知书》打印盖章后及时分发预算单位回单箱。
2
）代理银行应每天将《财政支出日报表》打印盖章后分发国库支付中心回单箱。
四、政府采购
本流程说明：政府采购隶属于直接支付流程。预算单位做月用款计划时需选择“政采计划”，并把采购合同送采购办，由采购办人员对本笔支付进行审核，审核通过后，预算单位再打印直接支付申请书送支付中心（并附合同、发票等原始单据）。 1、预算单位报政府采购用款计划
2、财政局归口股室股长审核
3、采购办审核（资金自动冻结）
4、国库股长审核并下达
5、预算单位把采购合同、购货发票等单据提交到采购办，采购办进行终审，资金解冻。
1）采购办终审，解冻资金
2）采购办填写收款人信息
6、单位进入直接支付流程，
1) 预算单位录入员登录：点击“单位版支付管理”----输入用户编号和密码
2) 点击“支付申请管理”----“支付申请录入”---- “直接支付申请录入”
3) 选择预算单位----选择政采计划----点击“增加”
4) 单位按实际填写下表
5) 点击“支付申请管理”----“直接支付申请书”
6) 用A4纸打印直接支付申请书（预算单位盖章、单位负责人及经办人盖章或签字），并附购货合同、发票等原始单据及相关依据送国库支付中心审核后支付。
五、清算管理
本流程说明：清算管理分人民银行清算和代理银行清算。预算内支付由代理银行向人民银行清算，预算外支付由代理银行自己清算。
【预算内人行清算】：代理银行把套打出的划款凭证送人行，支付中心发送额度通知单，把套打出的汇总清算单送人行。
【预算外代理银行清算】：预算单位把套打出的支付凭证送代理银行，支付中心发送额度通知单，把套打出的汇总清算单送代理银行。
1、银行操作员点击“清算管理”登录，点击“清算银行”---“清算管理”
2、选择需清算的划款凭证，通过查看“汇总清算额度通知单”和“划款凭证”，确认无误后，点击“清算”
注：1、乡镇预算单位发生财政授权支付业务时，由乡镇预算单位打印授权支付凭证送乡镇信用社，乡镇信用社必须先行垫付款项，再由信用联社统一打印划款凭证，交清算银行划款，划回款项如何结算由信用社内部处理。乡镇信用社须于每月底将支付中心的相关回单统一交到信用联社，由支付中心人员到信用联社取回。
2、乡镇预算单位发生财政直接支付业务时，由支付中心打印直接支付凭证送信用联社办理支付，乡镇预算单位的相关回单由信用联社负责交给相关乡镇信用社，再由乡镇预算单位人员到信用社取回。
3、乡镇信用社只进行支付业务操作，不进行“清算管理”的划款操作，向清算银行划款统一由县信用联社操作。
六、退款管理
本流程说明：当代理银行已经实施转帐，人民银行已经清算，如果才发现本笔支付有误（收款人各种要素错误或金额多拨等），需退款，则必须遵行本流程。 1、代理银行操作员登录，依次点击“代理银行管理”---“银行支付管理”---“已支付凭证”----选择要退款的那笔支付----点击“退款”（注：如果只是退一部分款，则点击“部分退款”）
2、在弹出的下图窗口中输入支付凭证号
3、1）点击“退出”回到主页面---点击“代理银行管理”---“退款凭证管理” 2）先选择 “资金性质”----“支付方式”----再选择“代理银行账户”----“清算银行账户”---“业务日期”-----需退款的凭证打“√”----点击“生成”
4、点击“支付申请退款凭证查询”----选择需打印的退款凭证---点击“套打”
5、套打出退款凭证（送人行、支付中心、国库股）
6、人行根据退款凭证，导出退款金额文件，再导入人行TBS 系统进行结算。
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7、预算单位操作员登录(注：如果是直接支付，则由支付中心人员登录，进行退款操作)----点击“支付申请管理”----“单位退款管理”
8、输入“支付凭证号”----点击“检测”----选择需退款的凭证----点击“退款”
9、用A4纸打印退款入帐通知书（单位自己做账用）
七、常见问题处理
【问题一】：登录支付系统时出错提示。
一般属于电脑的网络连接出问题，检查电脑是否能上政务网（如检查是否能登录省政务网门户网站：www.xxzx.fj.cn ）
【问题二】：预算单位套打的支付凭证位置不准确，须重新打印。
1、预算单位审核员登录----进入“支付凭证管理”----点击“已打印”----选择需重新打印的支付凭证----点击“取消打印”
2、点击“未打印”----选择支付凭证，再重新打印
3、注意：（1）如果代理银行已经支付，则无法再重新打印。
（2）重新打印后，原来的支付凭证自动作废（因为支付凭证号改变了）
【问题三】：支付凭证的收款人名称、帐号等出错，代理银行无法支付
1）代理银行口头通知预算单位或支付中心，先取消打印，由录入人重新修改后再打印支付凭证，送代理银行。
2）代理银行点击“退回”，预算单位把该笔支付作废，再重新做一笔。
【问题四】：打印直接支付申请书时，超出A4纸边界，无法全部打印。 1）点击“页面设置”
2）点击“页边距/缩放”
3）调整缩放比例（如调整为95%）----点击“确定”----再打印
4）如果申请书底边无法全部打印，则在“工作表”选项中，调整表行，如把16调整为
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财政国库集中支付
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财政国库支付中心
目 录
一、指标管理
本流程说明：由财政局各股室完成。股员录入，股长一审，预算股二审并下达指标。
一、指标录入
1、登录：点击“指标管理”，
输入用户编号和密码（如右图）
2、录入新的指标
1）点击“指标录入”-----“预算指标录入”
2）选择预算单位----点击“增加”
3）下图的每一项都要填写（只有发文文号、用途和金额需要手工输入，其他选项都可选择）（注：录入“国库统发工资”指标时，归口处室一定要选择支付中心，功能分类科目选择要与国库统发工资所列的支出功能科目一致）。
二、指标审核
1、各股室股长一审
1）股长登录，点击“指标审核”----“预算指标审核”
2）选择预算单位----需审核的指标打“√”----点击“审核”
3）根据实际情况进行审核或修改（提示：股长审核时如果需要修改，最好不要直接修改，点击不同意后，由录入人修改，再审核）。
2、预算股二审并下达
1）预算股长登录---选择预算单位----需审核的指标打“√”----点击“审核”
2）点击“已审核”---需下达的指标打“√”----点击“下达”
三、指标的调增或调减
说明：各股室需要对预算单位追加或减少指标时，如果该项指标已下达过，则必须在原指标上进行调增或调减，不能再重新增加一条指标。
二、计划管理
本流程说明:由预算单位报月支出计划，财政局归口股室一审，国库股二审并下达。
一、预算单位计划录入(录入用户和审核用户都可以报计划)
1、登录：点击“计划管理”----输入用户编号和密码
2、选择预算单位----选择指标----点击“增加”
3、按实际填写下表(注：支付方式和用款月份一定要正确
)
4、归口股室一审
1）股长登录，点击“计划审核”----“预算计划审核”
2）选择预算单位----需审核的指标打“√”----点击“审核”
5、国库股二审并下达
1）国库股长登录---选择预算单位----需审核的计划打“√”----点击“审核”
2）点击“已审核”---需下达的计划打“√”----点击“下达”
注 意：
1）预算单位需在每月18日前上报下月的用款计划，预算外资金用款计划可延至当月3日前申报，财政局在25日前审核并下达。当月的用款计划如果当月未用完，系统会自动累积至下月，预算单位可以继续使用。
2）财政局下达的用于国库统发工资的指标，预算单位不要报计划，否则会减少该单位的用款指标。预算单位务必于每月8日前将工资数据报财政局归口股室，国库统发工资的每月用款计划由支付中心统一代报。
三、支付管理
本流程说明：支付管理分授权支付和直接支付，两种支付流程不同。
【授权支付】：由预算单位录入人生成授权支付申请表----审核人进行审核并套打出支付凭证----送单位盖预留印件章----送银行（如果取现，还需填写现金支票）
【直接支付】：由预算单位录入人生成直接支付申请书----用A4纸打印---送单位领导审批盖章----送国库支付中心审批支付（并附原始发票单据及相关依据）
一、授权支付
1、预算单位录入员登录：点击“单位版支付管理”----输入用户编号和密码
2、点击“支付申请管理”----“支付申请录入”---- “授权支付申请录入”
3、选择预算单位----选择用款计划----点击“增加”
4、按实际填写下表（注：如果取现，结算类型选择：现金，可只填收款人名称，账号和开户行可不填）
5、预算单位审核员登录----点击“支付申请审核”
6、选择预算单位----需审核的支付打“√”----点击“审核”
7、点击“退出”回到主页面---点击“支付凭证管理”---“支付申请生效”
8、选择预算单位----需生效的支付打“√”----点击“生效”
9、点击“退出”回到主页面---点击“支付凭证管理”---“支付凭证管理”
10、选择预算单位----需打印的支付打“√”----点击“打印支付令”
11、放好支付凭证---点击“打印”---选择打印机“名称”----点击“确定”
二、直接支付（注：由录入员直接生成支付申请表，并打印，无需审核） 1、预算单位录入员登录：点击“单位版支付管理”----输入用户编号和密码
2、点击“支付申请管理”----“支付申请录入”---- “直接支付申请录入”
3、选择预算单位----选择用款计划----点击“增加”
4、按实际填写下表
5、点击“支付申请管理”----“直接支付申请书”
6、用A4纸打印直接支付申请书（预算单位盖章、单位负责人及经办人盖章或签字），并附原始发票单据及相关依据原件和复印件送国库支付中心审核后支付。
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7、支付中心审核人员审核（中心经办人初审，主任纸质审终） 选择预算单位----需审核的支付打“√”----点击“审核”
8、支付中心支付人员生效，打印
1）选择预算单位----需生效的支付打“√”----点击“生效”
2）点击“退出”回到主页面---点击“支付凭证管理”---“支付凭证管理”
3）选择预算单位----需打印的支付打“√”----点击“打印支付令”
4）放好支付凭证---点击“打印”----选择打印机“名称”----点击“确定”
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9、代理银行支付 1）代理银行操作员登录
2）点击“代理银行管理”----“银行支付管理”
3）输入纸质支付凭证上的凭证号和金额----点击“查询”
4）点击“支付”
5）点击“退出”回到主页面---点击“代理银行管理”---“划款凭证管理”
6）依次选择“资金性质”----“支付方式”----“代理银行账户”----“清算银行账户”---“业务日期”-----需打印的凭证打“√”----点击“发送”
7）点击“划款凭证查询”----选择需打印的凭证---放好划款凭证---点击“套打”
注 意：
1）代理银行需在每月初将上月《财政授权支付到账额度通知书》打印盖章后及时分发预算单位回单箱。
2
）代理银行应每天将《财政支出日报表》打印盖章后分发国库支付中心回单箱。
四、政府采购
本流程说明：政府采购隶属于直接支付流程。预算单位做月用款计划时需选择“政采计划”，并把采购合同送采购办，由采购办人员对本笔支付进行审核，审核通过后，预算单位再打印直接支付申请书送支付中心（并附合同、发票等原始单据）。 1、预算单位报政府采购用款计划
2、财政局归口股室股长审核
3、采购办审核（资金自动冻结）
4、国库股长审核并下达
5、预算单位把采购合同、购货发票等单据提交到采购办，采购办进行终审，资金解冻。
1）采购办终审，解冻资金
2）采购办填写收款人信息
6、单位进入直接支付流程，
1) 预算单位录入员登录：点击“单位版支付管理”----输入用户编号和密码
2) 点击“支付申请管理”----“支付申请录入”---- “直接支付申请录入”
3) 选择预算单位----选择政采计划----点击“增加”
4) 单位按实际填写下表
5) 点击“支付申请管理”----“直接支付申请书”
6) 用A4纸打印直接支付申请书（预算单位盖章、单位负责人及经办人盖章或签字），并附购货合同、发票等原始单据及相关依据送国库支付中心审核后支付。
五、清算管理
本流程说明：清算管理分人民银行清算和代理银行清算。预算内支付由代理银行向人民银行清算，预算外支付由代理银行自己清算。
【预算内人行清算】：代理银行把套打出的划款凭证送人行，支付中心发送额度通知单，把套打出的汇总清算单送人行。
【预算外代理银行清算】：预算单位把套打出的支付凭证送代理银行，支付中心发送额度通知单，把套打出的汇总清算单送代理银行。
1、银行操作员点击“清算管理”登录，点击“清算银行”---“清算管理”
2、选择需清算的划款凭证，通过查看“汇总清算额度通知单”和“划款凭证”，确认无误后，点击“清算”
注：1、乡镇预算单位发生财政授权支付业务时，由乡镇预算单位打印授权支付凭证送乡镇信用社，乡镇信用社必须先行垫付款项，再由信用联社统一打印划款凭证，交清算银行划款，划回款项如何结算由信用社内部处理。乡镇信用社须于每月底将支付中心的相关回单统一交到信用联社，由支付中心人员到信用联社取回。
2、乡镇预算单位发生财政直接支付业务时，由支付中心打印直接支付凭证送信用联社办理支付，乡镇预算单位的相关回单由信用联社负责交给相关乡镇信用社，再由乡镇预算单位人员到信用社取回。
3、乡镇信用社只进行支付业务操作，不进行“清算管理”的划款操作，向清算银行划款统一由县信用联社操作。
六、退款管理
本流程说明：当代理银行已经实施转帐，人民银行已经清算，如果才发现本笔支付有误（收款人各种要素错误或金额多拨等），需退款，则必须遵行本流程。 1、代理银行操作员登录，依次点击“代理银行管理”---“银行支付管理”---“已支付凭证”----选择要退款的那笔支付----点击“退款”（注：如果只是退一部分款，则点击“部分退款”）
2、在弹出的下图窗口中输入支付凭证号
3、1）点击“退出”回到主页面---点击“代理银行管理”---“退款凭证管理” 2）先选择 “资金性质”----“支付方式”----再选择“代理银行账户”----“清算银行账户”---“业务日期”-----需退款的凭证打“√”----点击“生成”
4、点击“支付申请退款凭证查询”----选择需打印的退款凭证---点击“套打”
5、套打出退款凭证（送人行、支付中心、国库股）
6、人行根据退款凭证，导出退款金额文件，再导入人行TBS 系统进行结算。
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7、预算单位操作员登录(注：如果是直接支付，则由支付中心人员登录，进行退款操作)----点击“支付申请管理”----“单位退款管理”
8、输入“支付凭证号”----点击“检测”----选择需退款的凭证----点击“退款”
9、用A4纸打印退款入帐通知书（单位自己做账用）
七、常见问题处理
【问题一】：登录支付系统时出错提示。
一般属于电脑的网络连接出问题，检查电脑是否能上政务网（如检查是否能登录省政务网门户网站：www.xxzx.fj.cn ）
【问题二】：预算单位套打的支付凭证位置不准确，须重新打印。
1、预算单位审核员登录----进入“支付凭证管理”----点击“已打印”----选择需重新打印的支付凭证----点击“取消打印”
2、点击“未打印”----选择支付凭证，再重新打印
3、注意：（1）如果代理银行已经支付，则无法再重新打印。
（2）重新打印后，原来的支付凭证自动作废（因为支付凭证号改变了）
【问题三】：支付凭证的收款人名称、帐号等出错，代理银行无法支付
1）代理银行口头通知预算单位或支付中心，先取消打印，由录入人重新修改后再打印支付凭证，送代理银行。
2）代理银行点击“退回”，预算单位把该笔支付作废，再重新做一笔。
【问题四】：打印直接支付申请书时，超出A4纸边界，无法全部打印。 1）点击“页面设置”
2）点击“页边距/缩放”
3）调整缩放比例（如调整为95%）----点击“确定”----再打印
4）如果申请书底边无法全部打印，则在“工作表”选项中，调整表行，如把16调整为
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