深圳市鹏波光电科技有限公司
内部联络函(暂行)
采购时，所提供资料如下：
1. 采购合同，采购订单，（需双方签字盖章方有效）各一份，可提供复印件；
2. 供货方送货时提供送货单，送货单必须由相关人员签字方生效方可作为记帐依据（送货单需两联）；
3. 材料入库单，相关人员签字生效方可做帐（财务需两联）
生产时，需要提供材料领用表，生产日报表，产品入库单
1. 生产批次号，领料时间，物料品名，数量须填写清楚；（生产异常损耗时，需填写异常损耗表）
2. 需填写生产投入时间，及生产该产品的品名，生产数量，生产此产品的人数，工作小时数，（生产
时异常返工时，需注明返工的人数及工作小时）。
3. 完工产品入库时，需如实填写批次号（即生产批次号），入库品名，数量等；财务做需两联 销货时，所提供资料如下：
1. 客户下的采购合同及采购订单各一份，可提供复印件，我司的送货单（必须有收货人签字），送货
单和产品出库单财务需两联（注：相关部门签字，方可生效）
2. 产品出库单，相关人员签字生效方可做帐（财务需两联）
3. 客户收货的产品验收单（须双方签字生效）一联
各部门费用报销时，需原始单据和费用报销单
1. 报销时需提供真实机打发票，不得有涂改、挖补或改写，（如有涂改、挖补或改写，则无效，不可
作为报销凭证）
2. 报销时需提供真实收据，收据必须由销货方经办人填写清楚，签字并加盖贵公司的财务专用章（如
有涂改、挖补或改写则无效，不可作为报销凭证）
3. 报销时，需填写我司的费用报销单，摘要须写清楚，金额填写正确，相关人员签字，由相关部门主
管签字，总经理签字后方可作报销。（注：需把原始发票，收据等附费用报销单后面，叠放整齐） 销货时，分为现销和月结，具体如下：
1. 现销时，及时收款和开收款收据（如有货款延期，期限为5天，业务人员须及时催款，如超出5天
付款则需请示总经理）
2. 月结销售时，我司对帐月结日为每月25日—30日，财务制作对帐单，由我司业务负责对帐签收（双
方公司负责人签字并盖章），然后转交财务作为后期收款依据，后期收款时间为开票后（ 30/60 ）天，另具体规定
采购材料时，分为现采和月结，具体如下：
1 现采材料时，需将供货方开具收据（黄联）（真实，字迹清楚，不得涂改、挖补或改写）我司的采
购合同、采购订单、供货方的送货单、材料入库单，单据交财务部审核后，填写付款申请书后经部门主签字及总经理签字确认后方可付款。
2 采购材料月结时，我司对帐月结日为每月20日—24日，财务制作对帐单，由我司采购负责对帐签
收（双方公司负责人签字并盖章），然后转交财务作为后期付款依据，对帐确定后5天内开具发票，付款时间为收到发票后（ 60 ）天，另具体规定
人事部，需提供离职人员资料如下：
1. 上班出勤天数及加班工时数据及表格，经部门主管签字确认！（真实、准确、客观）
2. 离职时需将所属公司的物品归还公司，方可到财务部领工资（物品清单需相关部门签字，经人
事转交财务）
3. 员工在试用期内，不想继续在我司工作或是被我司辞退时，结算工资的时间当天工作时间，正
常辞职，一个月后离职的人员，我司财务将规定在每月的10号或20号发放工资（注：可领现金，或留银行资料，待到期时必转到银行帐，请及时查收！）请悉知！
以上资料是规定各部门所填写或收到的单据或明细表，请大家给予支持和配合！谢谢大家！
每天下班前，各部门需向财务部提交真实性，准确性及客观性的资料。（注：单据必须有一联是黄联，如有差异，财务部拒绝接收）
采购部：采购订单及采购合同，供货方的送货单（两联）
业务部：我司的采购订单及采购合同，我司的送货单（两联）
仓库部：材料入库单及明细料表，材料领用表及明细表，产品或半成品入库单及明细表，产品出库单
及明细表（单据各两联，明细表各一份）
生产部：投入生产的材料领用单和明细料表须一致，其料表上填写产出的产品类别与生产日报表上的
产品类别一致！
生产日报表（内容需要注明产出的产品名称，数量，参与生此产品的员工人数及作业时间，
此内容须如实填写，不能虚报或造假，以免造成我司成本核算精确问题！）（两份）
核准： 编写者：曹艳娟
2014-5-20
深圳市鹏波光电科技有限公司
内部联络函(暂行)
采购时，所提供资料如下：
1. 采购合同，采购订单，（需双方签字盖章方有效）各一份，可提供复印件；
2. 供货方送货时提供送货单，送货单必须由相关人员签字方生效方可作为记帐依据（送货单需两联）；
3. 材料入库单，相关人员签字生效方可做帐（财务需两联）
生产时，需要提供材料领用表，生产日报表，产品入库单
1. 生产批次号，领料时间，物料品名，数量须填写清楚；（生产异常损耗时，需填写异常损耗表）
2. 需填写生产投入时间，及生产该产品的品名，生产数量，生产此产品的人数，工作小时数，（生产
时异常返工时，需注明返工的人数及工作小时）。
3. 完工产品入库时，需如实填写批次号（即生产批次号），入库品名，数量等；财务做需两联 销货时，所提供资料如下：
1. 客户下的采购合同及采购订单各一份，可提供复印件，我司的送货单（必须有收货人签字），送货
单和产品出库单财务需两联（注：相关部门签字，方可生效）
2. 产品出库单，相关人员签字生效方可做帐（财务需两联）
3. 客户收货的产品验收单（须双方签字生效）一联
各部门费用报销时，需原始单据和费用报销单
1. 报销时需提供真实机打发票，不得有涂改、挖补或改写，（如有涂改、挖补或改写，则无效，不可
作为报销凭证）
2. 报销时需提供真实收据，收据必须由销货方经办人填写清楚，签字并加盖贵公司的财务专用章（如
有涂改、挖补或改写则无效，不可作为报销凭证）
3. 报销时，需填写我司的费用报销单，摘要须写清楚，金额填写正确，相关人员签字，由相关部门主
管签字，总经理签字后方可作报销。（注：需把原始发票，收据等附费用报销单后面，叠放整齐） 销货时，分为现销和月结，具体如下：
1. 现销时，及时收款和开收款收据（如有货款延期，期限为5天，业务人员须及时催款，如超出5天
付款则需请示总经理）
2. 月结销售时，我司对帐月结日为每月25日—30日，财务制作对帐单，由我司业务负责对帐签收（双
方公司负责人签字并盖章），然后转交财务作为后期收款依据，后期收款时间为开票后（ 30/60 ）天，另具体规定
采购材料时，分为现采和月结，具体如下：
1 现采材料时，需将供货方开具收据（黄联）（真实，字迹清楚，不得涂改、挖补或改写）我司的采
购合同、采购订单、供货方的送货单、材料入库单，单据交财务部审核后，填写付款申请书后经部门主签字及总经理签字确认后方可付款。
2 采购材料月结时，我司对帐月结日为每月20日—24日，财务制作对帐单，由我司采购负责对帐签
收（双方公司负责人签字并盖章），然后转交财务作为后期付款依据，对帐确定后5天内开具发票，付款时间为收到发票后（ 60 ）天，另具体规定
人事部，需提供离职人员资料如下：
1. 上班出勤天数及加班工时数据及表格，经部门主管签字确认！（真实、准确、客观）
2. 离职时需将所属公司的物品归还公司，方可到财务部领工资（物品清单需相关部门签字，经人
事转交财务）
3. 员工在试用期内，不想继续在我司工作或是被我司辞退时，结算工资的时间当天工作时间，正
常辞职，一个月后离职的人员，我司财务将规定在每月的10号或20号发放工资（注：可领现金，或留银行资料，待到期时必转到银行帐，请及时查收！）请悉知！
以上资料是规定各部门所填写或收到的单据或明细表，请大家给予支持和配合！谢谢大家！
每天下班前，各部门需向财务部提交真实性，准确性及客观性的资料。（注：单据必须有一联是黄联，如有差异，财务部拒绝接收）
采购部：采购订单及采购合同，供货方的送货单（两联）
业务部：我司的采购订单及采购合同，我司的送货单（两联）
仓库部：材料入库单及明细料表，材料领用表及明细表，产品或半成品入库单及明细表，产品出库单
及明细表（单据各两联，明细表各一份）
生产部：投入生产的材料领用单和明细料表须一致，其料表上填写产出的产品类别与生产日报表上的
产品类别一致！
生产日报表（内容需要注明产出的产品名称，数量，参与生此产品的员工人数及作业时间，
此内容须如实填写，不能虚报或造假，以免造成我司成本核算精确问题！）（两份）
核准： 编写者：曹艳娟
2014-5-20