预支申请书范文
第一章 总 则 第一条 订立合同双方: ＿＿公司(以下简称出租人): ＿＿及其合伙人(以下简称承租人). 第二条 根据出租人的公开招标和承租人的投标与答辩,经过评标委员会的最后评标,＿＿及其合伙人被确定为中标承租人.出租人和承租人双方依据招标标底所确定的基本内容,特订立本合同. 第三条 租赁双方表示,租赁经营是一种新型的社会主义经营方式,愿意在搞活企业.提高经济效益的前提下,创出企业租赁经营的新经验. 第四条 ＿＿厂租赁经营后,仍然是全民所有制企业行业上隶属＿＿公司,不改变原来的财政.税收渠道.
预支工资申请书 姓 名 申 请 人 单 位 申 请 日 期 年 月 日 借 款原 因 申 请金 额 元 偿 日 还 期 限 自本月份起分 月还清 连 保 证带 人姓 名 单 位 无借支或为同事担保行为记录 姓 名 单 位 核 准 职工福利委员会审议 借 支 记 录 单 位 主 管 意 见
信用证根据其性质.期限.流通方式等特点,可以从不同的角度分为以下几种: (一)以信用证项下的汇票是否附有货运单据划分为:跟单信用证和光票信用证 1.跟单信用证(documentary credit) 跟单信用证是指开证行凭跟单汇票或仅凭单据付款的信用证.国际贸易所使用的信用证,绝大部分是跟单信用证. 2.光票信用证(clean credit) 光票信用证是指仅凭不附单据的汇票(光票)付款的信用证.在采用信用证方式预付货款时,通常是用光票信用证. (二)以开证行所负的责任为标准可以分为:不可撤销信
**电气有限公司 分公司费用管理制度 第一章 总则 第一条 目的及依据 为完善分公司费用管理,严格执行公司财务制度,依据公司相关内部管理制度等有关要求,结合分公司的实际情况,特制定本制度. 第二条 范围 本制度适用于**电气有限公司全资或控股的所有分公司. 第二章 借款审批程序和标准 第三条 裁决 出差人员根据工作需要应事先在<出差裁决申请单>(附件二)上填写出差事项.出差时间.交通工具.所需费用等,先经分公司部门经理(主管)核实,由分公司总经理批准执行. <出差裁决申请单&g ...
办公费用审批制度(试行) 第一章 总则 为加强公司费用报销工作的管理,严格报销审批手续,在保障公司业务正常运转的前提下合理节约经费开支,特制定本制度. 第二章 物资采购的一般程序 公司常见采购物资主要分为低值易耗品.管制品.实物物资.福利及生活用品等. 低值易耗品:笔.纸.电池.订书钉.胶水.胶带等 管制品:订书机.打孔器.封塑机.切边机.剪刀.美工刀.文件夹.计算 器.水桶.喷水壶等 实物资产:物资价格达300元以上,如:空调.计算机.照相机.割草机等 福利及生活用品:纯净水.蔬菜等厨房必备品
业务员出差制度 一.岗位职责 1.业务员岗位职责: 1.1出差前应填写<出差申请单>及<差旅费预支申请表>.出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核. 1.2出差人凭核准的<出差申请单>及<差旅费预支申请表>向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具<差旅费报销单>,并结清暂支款,多退少补.未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付. 1.3出差人员每日必须将每日工作情况以<出差日报表& ...
学生会财务管理制度 为加强学生会内部管理,规范学生会财务管理秩序,合理编制活动预算,提高资金使用效率,特制定本财务管理制度. 第一章 总则 第一条 财务管理制度是学生会各项制度的重要组成部分,是规范学 生会管理,健全各项工作制度,提高学生会经费使用的有效途径. 第二条 经费的使用应以节约.高效为原则,避免超支,杜绝挥霍浪 费.严禁将经费用于任何个人消费.对经费使用不当的情况,视其情节轻重,采取相应处理措施. 第三条 学生会各成员须认真执行本制度,厉行节俭.专款专用. 第四条 学生会办公室及主席团
国际结算方式--信用证 一.信用证的定义.基本特征和当事人 (一)信用证的定义 信用证是一种有条件的银行付款承诺.具体来讲,它是银行根据买方的要求和指示向卖方开立的,在一定期限内凭规定的单据符合信用证条款,即期或在一个可以确定的将来日期,兑付一定金额的书面承诺. UCP600第二条对于信用证的定义为:信用证指一项不可撤销的安排,无论其名称或描述如何,该项安排构成开证行对相符交单予以承付的确定承诺.即指: 1.如果信用证为即期付款信用证,则即期付款. 2.如果信用证为延期付款信用证,则承诺延期付款
备用金管理制度 为加强现金管理,合理使用备用金,有效控制资金占用,根据公司实际情况,特制定本制度. 一.备用金概念 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支.业务采购.差旅费等以现金方式借用的款项.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务,提高工作效率. 二.备用金的管理形式 备用金可分定额备用金.预支备用金两类. 三.定额备用金的管理 1.备用金是指按用款部门的业务需要,经公司核定备用金定额,并按定额拨付现金的管理办法. 2.一般对用于经常发生.且费用开支较小.或零星采购及常年出
社团材料.活动申请审批流程 一.申请校级活动子项目(投标书) 1. 书写正确的投标书. 2. 活动投标书一式2份,请指导教师签字,学院盖章. 3. 将活动材料.照片总结归档后一式两份交到团委办公室(学生事务中心102室). 4. 团委审核后将返还一份给申报单位. 5. 活动结束后将投标书及活动总结交给社联办公室. 6. 详见附表1 二.申请常规活动(策划书) 1. 书写正确的策划书. 2. 将写好的策划书交给社联活动策划部进行修改. 3. 将策划书交到团委办公室(学生事务中心102室)由团委老师
团委财务管理制度的想法 第一条 为了加强团委内部管理.规范团委各部的财务管理秩 序:为了使团委学生会财务管理规范化.合理.透明. 公开. 团委学生会财务管理由资源管理部门的专门管理财务人员组(拥有一定的理论的支持,与实践的经验,最好是学会计的学生)负责,并以配合整理,全体成员应以"少花钱,多办事,办好事"的原则,合理使用各项活动经费. 第二条 团委各部门财政统一开支,各部门无独立的财政收支权,无独立的财政运作权和储备权,由我处资源管理部门负责团委各部的财务工作.每次活动前,相 ...
公司差旅费用管理与报销制度补充规定 第一条:总则 1.为了统一.规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度: 2.本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行: 3.本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效: 第二条:出差类型: 1.当日出差:出差当日可能往返者. (1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. (2)当日出差人员不得在外住宿:但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出
酒店财务管理制度范本 第一节 概述 财务管理办法是酒店在财务管理业务.会计制度的基础上,结合业务需要所订立的运作规条.本管理办法所包括的规定内容,酒店所有员工必须遵守,不得违犯,或以任何形式蓄意背离原意,以致虚应或走样. 财务管理办法的内容,包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准,使用符合酒店业务运作要求.这些管理办法的制定,在原则和方向上,应依循和符合会计制度的规定和精神.如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时,应以会计制度的规定执行.财务管理办法的相关部
一.产品介绍 财务管理系统,紧密结合当今中小型企业财务模式,财务管理作为企业管理的组成部分,与经济价值或财富的保值增值有关,是关于创造财富的决策,企业生存.发展.获利的总目标离不开财务的筹资.投资以及对资金的运用管理.本系统目的帮助财务管理人员依法合理筹集资金,满足企业资金需要量,有效地分配和使用企业资金,分配企业的收益,协调各方面的经济关系,实行财务监督,维护财经法规,从而达到帮助管理人员制定生产目标.销售目标等一系列目标的基础和前提,本系统由固定资产管理,资产购买申请,工资管理,保险福利管理
一.目的 为保证出差人员工作与生活需要,贯彻勤俭节约.艰苦创业的精神,现根据公司实际制 定如下公务出差管理办法,以供实施. 二.适用范围 xxxxx石油科技发展有限公司全体员工 三.定义 本制度"差旅费"系指员工离开通常工作所在地因公赴异地所发生的长途交通费.住宿费.杂费,以及在异地所发生的市内交通费.伙食费等. 四.公务出差管理 1.公司综合办公室:(1)负责本制度的制定和解释:(2)负责公司的订票服务:(3)出差 费用报销的程序性审核. 2.指定专人承担相关的差旅管理工作 ...
1.1.为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于 公司全体出差人员. 1.2.差旅费开支范围包括:交通费.住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费. 1.3.交通费在规定标准内凭据报销,住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准:在等候乘机.乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销. 1.4.依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理.高管.中层和基层四个级别,按不同 级别,适用不同的报销标准. 2. 出差申请与相
出差管理制度 第1条:总则 1.为了统一.规范管理员工因公出差事项,特制订本制度: 2.本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行: 3.本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效: 第2条:出差类型: 1.当日出差:出差当日可能往返者. ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿:但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理. ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且
差旅和招待费管理制度 一.目的和适用范围:为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作,统一各部门的报销程序及规定,特制定本制度.本制度适用于公司所有正式员工. 二.交通费: 二.出差票务预订流程及要求 员工因公出差,应事先填写<出差申请单>, 经部门经理审核批准,人事行政部备案后出差,如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门经理口头报告人事行政部,并报部门经理批准,等返回公司后,应立即补办手续. 飞机/动车票务预订流程: (1)出差前应单填写<出差申请单>和<机票/动 ...
中矿大银院院发[2012]122号 中国矿业大学银川学院 学生活动经费管理规定(试行) 基础课部.思政课部.各系,图书馆.实验中心,机关各处. 室: 为了进一步加强学生活动经费的管理,规范学生活动经费的开支,更好地发挥在学生教育和管理方面的积极作用,便于学生活动经费统筹安排.合理使用,制定本规定. 一.经费适用范围 本规定中的学生活动经费是指:在预算期内,由学生处.各系和团委分别用于丰富学生课余生活.拓宽视野.增长知识和才干,开展有益于学生健康发展各项活动的专项资金. 二.经费划拨 年度学生活动
备用金管理制度 备用金是公司拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费.零星采购.零星开支等用的款项.各部门备用金指定专人负责管理,按照规定用途使用,不得转借给他人或挪作他用. 集团公司备用金实行定额备用金和非定额备用金 对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,不得转借,支用后按规定手续报销,补足原定额. 预支备作差旅费.零星采购等用的备用金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补.前帐未清,不得继续预支. 实行定额备用金制度的单位,