借支管理制度
1.目的：
规范个人借款业务，保证资金安全。 2.适用范围：
适用于无锡济民可信山禾药业股份有限公司员工的借款业务。 3.定义：
本制度所指借款是指公司员工的各种因公借款。 4.职责：
4.1总经理负责所有借支的审批。
4.2部门负责人负责本部门（车间）所有借支的复核。 4.3财务部经理负责所有借支的审核。
4.4费用会计负责审核借款单据审批手续是否齐备并跟踪借款归还。 4.5特殊借款及因私个人借支，必须逐级上报至集团总裁批准。 5.内容：
5.1借支分为日常费用借支和特殊岗位备用金借支，分别遵循不同的程序办理。
5.2日常费用借支指因工作需要而需临时向公司借支款项的。由部门（车间）负责人和财务部根据工作需要核定借支额度，经总经理批准后方可借出款项。借款事项完毕后，借款人应至财务部报销平账（具体规定公关费用其报销在费用借支后的15天内完成，否则，逾期一天扣罚50元处理。除以上情况外的其他借支，其报销在费用借支后的10天内完成（特殊情况由签呈进行说明），否则，逾期一天扣罚50元处理）。
5.3所有借支一律填写统一格式的借款单，经部门（车间）负责人、财务部经理和总经理批准后方可借出款项。
5.4对特殊岗位，可办理备用金。包括：后勤主管、物流主管、采购员、司机、产品部综合事务人员。所有备用金一律由总经理批准后交至计划财务部备案。备用金借出后，报销时不予冲减，每年的年末进行清零，第二年重新办理手续借支。但离开该岗位时需归还。 6.本规定由财务部负责解释。
7.本制度自下发之日起执行，公司既往相关规定（文件）自行废止。 8.附件
附件1：借支审批流程
附件1： 流程
借支管理制度
1.目的：
规范个人借款业务，保证资金安全。 2.适用范围：
适用于无锡济民可信山禾药业股份有限公司员工的借款业务。 3.定义：
本制度所指借款是指公司员工的各种因公借款。 4.职责：
4.1总经理负责所有借支的审批。
4.2部门负责人负责本部门（车间）所有借支的复核。 4.3财务部经理负责所有借支的审核。
4.4费用会计负责审核借款单据审批手续是否齐备并跟踪借款归还。 4.5特殊借款及因私个人借支，必须逐级上报至集团总裁批准。 5.内容：
5.1借支分为日常费用借支和特殊岗位备用金借支，分别遵循不同的程序办理。
5.2日常费用借支指因工作需要而需临时向公司借支款项的。由部门（车间）负责人和财务部根据工作需要核定借支额度，经总经理批准后方可借出款项。借款事项完毕后，借款人应至财务部报销平账（具体规定公关费用其报销在费用借支后的15天内完成，否则，逾期一天扣罚50元处理。除以上情况外的其他借支，其报销在费用借支后的10天内完成（特殊情况由签呈进行说明），否则，逾期一天扣罚50元处理）。
5.3所有借支一律填写统一格式的借款单，经部门（车间）负责人、财务部经理和总经理批准后方可借出款项。
5.4对特殊岗位，可办理备用金。包括：后勤主管、物流主管、采购员、司机、产品部综合事务人员。所有备用金一律由总经理批准后交至计划财务部备案。备用金借出后，报销时不予冲减，每年的年末进行清零，第二年重新办理手续借支。但离开该岗位时需归还。 6.本规定由财务部负责解释。
7.本制度自下发之日起执行，公司既往相关规定（文件）自行废止。 8.附件
附件1：借支审批流程
附件1： 流程