档案编号：贷款卡申请书借款人全称： 组织机构代码： 法定代表人（负责人） ： 贷款卡编码： 身份证件号码：申 请 人 承 诺本报告书中所填情况、数据及附送的报表均属实。如有虚假，愿接 受人民银行照章处理。特此承诺。法定代表人（负责人）签字： 单位盖章： 财务负责人签字： 经办人签字： 年 月 日人民银行审查意见经办人： 年 审批人： 年 月 日 年 月 日 月 日 受理机关盖章：中国人民银行济宁中心支行印制
贷款卡申领须知“贷款卡发放核准”是国务院规定的行政许可项目之一。凡与金融机构发生信贷业务的借款人， 应当向注册地中国人民银行申领贷款卡。贷款卡由借款人持有，在全国通用。 一、申领贷款卡，需向中国人民银行提交以下材料： 1、年审合格的《营业执照》副本复印件，并出示副本原件；事业单位和其他借款人的有效证件 复印件并出示原件；不具法人资格的分支机构需上级法人单位出具的授权书，内容包括:①同意下级 分支机构办理贷款卡;②承诺在下级机构无法偿还金融机构债务时承担偿债责任等条款。 2、年审合格的《中华人民共和国组织机构代码证书》副本复印件，并出示副本原件； 3、国税务登记证、地税登记证副本复印件，并出示副本原件； 4、基本账户开户许可证复印件，并出示原件； 5、各出资单位的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件，股东为自然人的提供自然人身 份证复印件。另提供法定代表人（负责人） 、经办人和财务负责人的身份证明（身份证、外籍护照、 回乡证等）复印件； 6、本单位有对外投资的，提供被投资单位的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件； 7、法人企业提供上年度和本年上季度资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。各报表页 须加盖企业公章和财务负责人、制表人印章；借款人所提供的资产负债表、利润及利润分配表、现金 流量表不得复印本报告书中报表； 8、提供现经营场地（营业执照注册所在地为准）的房屋租赁合同复印件或土地（房屋）产权证 复印件；其中租赁合同中承租人必须是借款人全称； 9、法定代表人直旁系亲属在其他企业担任高级管理人员的，提供亲属身份证明复印件、亲属所 在单位《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件； 10、企业为集团公司的，提供上级公司(集团公司/母公司)的《中华人民共和国组织机构代码证 书》复印件； 11、法人企业须提供注册资本验资报告复印件或有关注册资本来源的证明材料； 12、法人企业注册资本或股东、股权发生变更的，须提供以下材料：①最新的验资报告或经工商 行政管理部门出具的企业变更情况复印件，并出示原件；②新出资者为单位的，出具《中华人民共和 国组织机构代码证书》复印件；为自然人的，出具有效身份证复印件； 13、中国人民银行要求提供的其他资料。 上述各复印件， 纸规格复印纸正反面复印。 上述各复印件，一律按 A4 纸规格复印纸正反面复印。 二、贷款卡申领程序 二、贷款卡申领程序 借款人向注册地中国人民银行领取并填写《贷款卡申请书》 ，与所需资料一同报送中国人民银 行。中国人民银行对借款人提供资料审验无误后，录入借款人基本信息，并在五个工作日内为借款 人发放贷款卡。贷款卡经中国人民银行赋予贷款卡编码和借款人确认密码后即生效。 借款人基本信息发生变更时，须及时向中国人民银行申请办理变更登记。2
填 表 说 明1、表中带“*”号数据项为必填项，必须填写：未带“*”号项为可选项，根据实际情况填写。法 人企业填写全部表，非法人企业填写“表一” “表三” “表五” 、 、 ，个体工商户、事业单位填写 “表一” “表三” 、 ，自然人填写“表一” 。 2、借款人是指：向经营信贷业务的金融机构办理信贷业务的企（事）业法人、其他经济组织。 3、 《贷款卡申请书》 “申请人承诺”栏必须由法定代表人（负责人） 、财务负责人、经办人本人亲笔 签字，代签无效。 4、借款人性质：分为企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位、其他。 5、登记注册号是指： 《企业法人营业执照》《营业执照》《事业单位登记证》及借款人其他有效证 、 、 件的注册号码。 6、登记注册类型：按营业执照所载明的“登记注册类型”填写。 7、经济类型：分为国有、集体、联营、股份制、私营、港澳台投资、外商投资、个体、其他。 8、预算管理形式：分为全额包干、差额预算、自收自支。 9、隶属关系：分为中央属、省属、地区、县属、乡及以下属。 10、经营场地所有权：分为自有、租赁、其他。 11、身份证件类型：分为身份证、户口簿、护照、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台 湾同胞来往内地通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件。 12、借款人特征：分为大型企业、中型企业、小型企业。企业特征按大中小型企业划分标准行业名称 工业企业 指标名称 从业人员数 销售额 资产总额 从业人员数 销售额 资产总额 从业人员数 销售额 从业人员数 销售额 从业人员数 销售额 从业人员数 销售额 从业人员数 销售额 计算单位 人 万元 万元 人 万元 万元 人 万元 人 万元 人 万元 人 万元 人 万元 大型 2000 及以上 30000 及以上 40000 及以上 3000 及以上 30000 及以上 40000 及以上 200 及以上 30000 及以上 500 及以上 15000 及以上 3000 及以上 30000 及以上 1000 及以上 30000 及以上 800 及以上 15000 及以上 中型 300-2000 以下 3000-30000 以下 4000-40000 以下 600-3000 以下 3000-30000 以下 4000-40000 以下 100-200 以下 3000-30000 以下 100-500 以下 1000-15000 以下 500-3000 以下 3000-30000 以下 400-1000 以下 3000-30000 以下 400-800 以下 3000-15000 以下 小型 300 以下 3000 以下 4000 以下 600 以下 3000 以下 4000 以下 100 以下 3000 以下 100 以下 1000 以下 500 以下 3000 以下 400 以下 3000 以下 400 以下 3000 以下建筑业企业批发业企业零售业企业 交通运输业企 业 邮政业企业 住宿和餐馆业 企业13、行业分类：按照《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011）填写（本网站提供下载） 。 3
一、基本概况信息借款人性质* 借款人中文名称* 借款人外文名称 行政区划* 组织机构代码* 注册登记日期* 国税登记证号码* 登记注册类型* 经济类型* 基本账户开户行* 借款人特征* 法定注册地址* 通讯地址* 借款人联系电话* 借款人 E-mail 地 址 财务部门电话 1* 集团客户标志（是/否） □是 □否 借款人传真号码 借款人网址 财务部门电话 2 进出口权标志（是/否） 上市地 1 上市公司标志（是/否） □是 □否 上市地 2 上市地 3 经营场地面积 主要产品情况 （非生产企业填写 主要经营范围） 经办人 证件类型* 证件号码* m² 经营场地所有权 □是 □否 邮政编码* 年 月 日 省 市 登记注册号* 营业执照到期日* 地税登记证号码* 行业分类* 预算管理形式 隶 属 关 系 从业人数* 成立年份* 年 月 日 县（市、区） 借款人国别*股票代码 1 股票代码 2 股票代码 34
二、资本构成信息（一）注册资本信息注册资金币种* 注册资金（万元）*说明：请按《法人企业营业执照》上载明的“注册资本”填写。▲单位出资情况： 出资单位全称*（二）资本构成信息出资单位证件号码*贷款卡编码 组织机构代码 登记注册号币种*出资情况*金额（万元）*▲自然人出资情况： 出资人姓名* 身份证件类型* 身份证件号码*币种*出资情况*金额（万元）*说明： （1）本表以企业最新的《验资报告》等出资证明材料上的信息为准；对于资本或股东变更的借款人， 以工商部门的出资证明变更材料为准。 5
（2）若出资方为企业，应填写出资单位贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个；若 出资方为自然人，应填写出资人身份证件类型和身份证件号码。（三）对外投资情况被投资单位全称* 被投资单位证件号码*贷款卡编码 组织机构代码 币种*出资情况*金额（万元）*说明：被投资单位证件号码至少选填“贷款卡编码”和“组织机构代码”中的一个。三、高级管理人员信息姓 名* 基高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月*本情性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历*况 *工作简历 *说明：高管类别： 高管类别：分为法定代表人、总经理、财务负责人等。非法人企业、个体工商户、事业单位 高管类别： 6
的负责人按总经理填写。四、法定代表人家族企业成员信息家族关系* 姓 名* 家族成员信息* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 家族成员所在企业信息* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码*说明： （1）法定代表人家族企业成员是指在其他企业担任高级管理人员的法定代表人的直、旁系亲属； （2）家族关系： 家族关系：分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。 家族关系：五、集团公司/母子公司信息上级（母）公司名称*上级（母）公司贷款卡编码 上级（ 公司组织机构代码 母）说明：若有上级（母）公司，则“上级（母）公司贷款卡编码”“上级（母）公司机构代码”中至少 、 7
选填一项。8
六、借款人财务报表信息（一）资产负债表年 行 项短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备基金报表日期： 行 次1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中：长期股权投资季 目单位：元（保留两位小数） 上年末 （年报数） 年报数） 期末数 （第 季）项货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中：原材料目上年末 （年报数）期末数 （第季） 次45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 659产成品（库存商品）
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44长期债权投资66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88长期负债合计 递延税款贷项 负债合计☆合并价差长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产值减值准备 固定资产净额 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产（长期待摊费用） 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项 资产总计 说明：表中带☆科目为合并会计报表专用；☆少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 公益金 补充流动资本 ☆ 未确认的投资损失（以“-”号填未分配利润10☆外币报表折算差额所有者权益合计 负债和所有者权益总计表内主要公式：1 9 行 = （ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 1 2 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 ） 行 ； 2 0 行 ≥ （ 2 1 + 2 2 ） 行 ； 2 4行 =（ 20+23） 行 ； 27 行 =（ 25-26） 行 ； 29 行 =（ 27-28） 行 ； 34 行 =（ 29+ 30 + 31 + 32 +33） 行 ； 35 行 ≥ 36 行 ； 37 行 ≥ （ 38+39） 行 ； 40 行 ≥ 41 行 ； 42 行 =（ 35+37+40） 行 ； 44 行 =（ 19+24+34+42+43） 行 ； 59 行 =（ 45+46+47+48+49+50+51+52+53+54 +55+56+57+58） 行 ； 64 行 ≥ 65 行 ； 66 行 =（ 60+61+62+63+64） 行 ； 68 行 =（ 59+66+67） 行 ； 70 行 =（ 71+72+73+76+77） 行 ； 73 行 ≥ （ 74+75） 行 ； 79 行 ≥ （ 80+81+82） 行 ； 86 行 =（ 70+78+79+83+84+85） 行 ； 88 行 =（ 68+69+86） 行 ； 88 行 =44 行
（二）利润及利润分配表
报表日期：年季
单位：元（保留两位小数）
表内主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19）行；23行≥24行；25行≥（26+27+28 +29）行；30行≥31行；32行≥（33+34+35+36）行；37行≥38行；39行=（20 +21+22+23+25+30-32-37）行；43行=（39-40-41+42）行；47行=（43 +44+45+46）行；57行=（47-48-49-50-51-52-53-54-55-56）行；63行=（57-58-59-60-61-62）行
（三）现金流量表
报表日期：年
单位：元（保留两位小数）
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行；21行=（18+19+20）行；22行=（17-21）行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（27-31）行；34行=（11+ 22+32+33）行；53行=（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49 +50+51+52）行；53行=11行；64行=（60-61+62-63）行；64行=34行
表间主要公式：现金流量表37行=利润及利润分配表43行；利润及利润分配表44行本年实际数=资产负债表84行年初数；利润及利润分配表63行的本年实际数=资产负债表84行的年末数。
档案编号：贷款卡申请书借款人全称： 组织机构代码： 法定代表人（负责人） ： 贷款卡编码： 身份证件号码：申 请 人 承 诺本报告书中所填情况、数据及附送的报表均属实。如有虚假，愿接 受人民银行照章处理。特此承诺。法定代表人（负责人）签字： 单位盖章： 财务负责人签字： 经办人签字： 年 月 日人民银行审查意见经办人： 年 审批人： 年 月 日 年 月 日 月 日 受理机关盖章：中国人民银行济宁中心支行印制
贷款卡申领须知“贷款卡发放核准”是国务院规定的行政许可项目之一。凡与金融机构发生信贷业务的借款人， 应当向注册地中国人民银行申领贷款卡。贷款卡由借款人持有，在全国通用。 一、申领贷款卡，需向中国人民银行提交以下材料： 1、年审合格的《营业执照》副本复印件，并出示副本原件；事业单位和其他借款人的有效证件 复印件并出示原件；不具法人资格的分支机构需上级法人单位出具的授权书，内容包括:①同意下级 分支机构办理贷款卡;②承诺在下级机构无法偿还金融机构债务时承担偿债责任等条款。 2、年审合格的《中华人民共和国组织机构代码证书》副本复印件，并出示副本原件； 3、国税务登记证、地税登记证副本复印件，并出示副本原件； 4、基本账户开户许可证复印件，并出示原件； 5、各出资单位的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件，股东为自然人的提供自然人身 份证复印件。另提供法定代表人（负责人） 、经办人和财务负责人的身份证明（身份证、外籍护照、 回乡证等）复印件； 6、本单位有对外投资的，提供被投资单位的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件； 7、法人企业提供上年度和本年上季度资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。各报表页 须加盖企业公章和财务负责人、制表人印章；借款人所提供的资产负债表、利润及利润分配表、现金 流量表不得复印本报告书中报表； 8、提供现经营场地（营业执照注册所在地为准）的房屋租赁合同复印件或土地（房屋）产权证 复印件；其中租赁合同中承租人必须是借款人全称； 9、法定代表人直旁系亲属在其他企业担任高级管理人员的，提供亲属身份证明复印件、亲属所 在单位《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件； 10、企业为集团公司的，提供上级公司(集团公司/母公司)的《中华人民共和国组织机构代码证 书》复印件； 11、法人企业须提供注册资本验资报告复印件或有关注册资本来源的证明材料； 12、法人企业注册资本或股东、股权发生变更的，须提供以下材料：①最新的验资报告或经工商 行政管理部门出具的企业变更情况复印件，并出示原件；②新出资者为单位的，出具《中华人民共和 国组织机构代码证书》复印件；为自然人的，出具有效身份证复印件； 13、中国人民银行要求提供的其他资料。 上述各复印件， 纸规格复印纸正反面复印。 上述各复印件，一律按 A4 纸规格复印纸正反面复印。 二、贷款卡申领程序 二、贷款卡申领程序 借款人向注册地中国人民银行领取并填写《贷款卡申请书》 ，与所需资料一同报送中国人民银 行。中国人民银行对借款人提供资料审验无误后，录入借款人基本信息，并在五个工作日内为借款 人发放贷款卡。贷款卡经中国人民银行赋予贷款卡编码和借款人确认密码后即生效。 借款人基本信息发生变更时，须及时向中国人民银行申请办理变更登记。2
填 表 说 明1、表中带“*”号数据项为必填项，必须填写：未带“*”号项为可选项，根据实际情况填写。法 人企业填写全部表，非法人企业填写“表一” “表三” “表五” 、 、 ，个体工商户、事业单位填写 “表一” “表三” 、 ，自然人填写“表一” 。 2、借款人是指：向经营信贷业务的金融机构办理信贷业务的企（事）业法人、其他经济组织。 3、 《贷款卡申请书》 “申请人承诺”栏必须由法定代表人（负责人） 、财务负责人、经办人本人亲笔 签字，代签无效。 4、借款人性质：分为企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位、其他。 5、登记注册号是指： 《企业法人营业执照》《营业执照》《事业单位登记证》及借款人其他有效证 、 、 件的注册号码。 6、登记注册类型：按营业执照所载明的“登记注册类型”填写。 7、经济类型：分为国有、集体、联营、股份制、私营、港澳台投资、外商投资、个体、其他。 8、预算管理形式：分为全额包干、差额预算、自收自支。 9、隶属关系：分为中央属、省属、地区、县属、乡及以下属。 10、经营场地所有权：分为自有、租赁、其他。 11、身份证件类型：分为身份证、户口簿、护照、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台 湾同胞来往内地通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件。 12、借款人特征：分为大型企业、中型企业、小型企业。企业特征按大中小型企业划分标准行业名称 工业企业 指标名称 从业人员数 销售额 资产总额 从业人员数 销售额 资产总额 从业人员数 销售额 从业人员数 销售额 从业人员数 销售额 从业人员数 销售额 从业人员数 销售额 计算单位 人 万元 万元 人 万元 万元 人 万元 人 万元 人 万元 人 万元 人 万元 大型 2000 及以上 30000 及以上 40000 及以上 3000 及以上 30000 及以上 40000 及以上 200 及以上 30000 及以上 500 及以上 15000 及以上 3000 及以上 30000 及以上 1000 及以上 30000 及以上 800 及以上 15000 及以上 中型 300-2000 以下 3000-30000 以下 4000-40000 以下 600-3000 以下 3000-30000 以下 4000-40000 以下 100-200 以下 3000-30000 以下 100-500 以下 1000-15000 以下 500-3000 以下 3000-30000 以下 400-1000 以下 3000-30000 以下 400-800 以下 3000-15000 以下 小型 300 以下 3000 以下 4000 以下 600 以下 3000 以下 4000 以下 100 以下 3000 以下 100 以下 1000 以下 500 以下 3000 以下 400 以下 3000 以下 400 以下 3000 以下建筑业企业批发业企业零售业企业 交通运输业企 业 邮政业企业 住宿和餐馆业 企业13、行业分类：按照《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011）填写（本网站提供下载） 。 3
一、基本概况信息借款人性质* 借款人中文名称* 借款人外文名称 行政区划* 组织机构代码* 注册登记日期* 国税登记证号码* 登记注册类型* 经济类型* 基本账户开户行* 借款人特征* 法定注册地址* 通讯地址* 借款人联系电话* 借款人 E-mail 地 址 财务部门电话 1* 集团客户标志（是/否） □是 □否 借款人传真号码 借款人网址 财务部门电话 2 进出口权标志（是/否） 上市地 1 上市公司标志（是/否） □是 □否 上市地 2 上市地 3 经营场地面积 主要产品情况 （非生产企业填写 主要经营范围） 经办人 证件类型* 证件号码* m² 经营场地所有权 □是 □否 邮政编码* 年 月 日 省 市 登记注册号* 营业执照到期日* 地税登记证号码* 行业分类* 预算管理形式 隶 属 关 系 从业人数* 成立年份* 年 月 日 县（市、区） 借款人国别*股票代码 1 股票代码 2 股票代码 34
二、资本构成信息（一）注册资本信息注册资金币种* 注册资金（万元）*说明：请按《法人企业营业执照》上载明的“注册资本”填写。▲单位出资情况： 出资单位全称*（二）资本构成信息出资单位证件号码*贷款卡编码 组织机构代码 登记注册号币种*出资情况*金额（万元）*▲自然人出资情况： 出资人姓名* 身份证件类型* 身份证件号码*币种*出资情况*金额（万元）*说明： （1）本表以企业最新的《验资报告》等出资证明材料上的信息为准；对于资本或股东变更的借款人， 以工商部门的出资证明变更材料为准。 5
（2）若出资方为企业，应填写出资单位贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个；若 出资方为自然人，应填写出资人身份证件类型和身份证件号码。（三）对外投资情况被投资单位全称* 被投资单位证件号码*贷款卡编码 组织机构代码 币种*出资情况*金额（万元）*说明：被投资单位证件号码至少选填“贷款卡编码”和“组织机构代码”中的一个。三、高级管理人员信息姓 名* 基高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月*本情性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历*况 *工作简历 *说明：高管类别： 高管类别：分为法定代表人、总经理、财务负责人等。非法人企业、个体工商户、事业单位 高管类别： 6
的负责人按总经理填写。四、法定代表人家族企业成员信息家族关系* 姓 名* 家族成员信息* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 家族成员所在企业信息* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码* 企业名称* 贷款卡编码*说明： （1）法定代表人家族企业成员是指在其他企业担任高级管理人员的法定代表人的直、旁系亲属； （2）家族关系： 家族关系：分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。 家族关系：五、集团公司/母子公司信息上级（母）公司名称*上级（母）公司贷款卡编码 上级（ 公司组织机构代码 母）说明：若有上级（母）公司，则“上级（母）公司贷款卡编码”“上级（母）公司机构代码”中至少 、 7
选填一项。8
六、借款人财务报表信息（一）资产负债表年 行 项短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备基金报表日期： 行 次1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中：长期股权投资季 目单位：元（保留两位小数） 上年末 （年报数） 年报数） 期末数 （第 季）项货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中：原材料目上年末 （年报数）期末数 （第季） 次45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 659产成品（库存商品）
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44长期债权投资66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88长期负债合计 递延税款贷项 负债合计☆合并价差长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产值减值准备 固定资产净额 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产（长期待摊费用） 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项 资产总计 说明：表中带☆科目为合并会计报表专用；☆少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 公益金 补充流动资本 ☆ 未确认的投资损失（以“-”号填未分配利润10☆外币报表折算差额所有者权益合计 负债和所有者权益总计表内主要公式：1 9 行 = （ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 1 2 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 ） 行 ； 2 0 行 ≥ （ 2 1 + 2 2 ） 行 ； 2 4行 =（ 20+23） 行 ； 27 行 =（ 25-26） 行 ； 29 行 =（ 27-28） 行 ； 34 行 =（ 29+ 30 + 31 + 32 +33） 行 ； 35 行 ≥ 36 行 ； 37 行 ≥ （ 38+39） 行 ； 40 行 ≥ 41 行 ； 42 行 =（ 35+37+40） 行 ； 44 行 =（ 19+24+34+42+43） 行 ； 59 行 =（ 45+46+47+48+49+50+51+52+53+54 +55+56+57+58） 行 ； 64 行 ≥ 65 行 ； 66 行 =（ 60+61+62+63+64） 行 ； 68 行 =（ 59+66+67） 行 ； 70 行 =（ 71+72+73+76+77） 行 ； 73 行 ≥ （ 74+75） 行 ； 79 行 ≥ （ 80+81+82） 行 ； 86 行 =（ 70+78+79+83+84+85） 行 ； 88 行 =（ 68+69+86） 行 ； 88 行 =44 行
（二）利润及利润分配表
报表日期：年季
单位：元（保留两位小数）
表内主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19）行；23行≥24行；25行≥（26+27+28 +29）行；30行≥31行；32行≥（33+34+35+36）行；37行≥38行；39行=（20 +21+22+23+25+30-32-37）行；43行=（39-40-41+42）行；47行=（43 +44+45+46）行；57行=（47-48-49-50-51-52-53-54-55-56）行；63行=（57-58-59-60-61-62）行
（三）现金流量表
报表日期：年
单位：元（保留两位小数）
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行；21行=（18+19+20）行；22行=（17-21）行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（27-31）行；34行=（11+ 22+32+33）行；53行=（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49 +50+51+52）行；53行=11行；64行=（60-61+62-63）行；64行=34行
表间主要公式：现金流量表37行=利润及利润分配表43行；利润及利润分配表44行本年实际数=资产负债表84行年初数；利润及利润分配表63行的本年实际数=资产负债表84行的年末数。