洛南县天天乐超市
生活日用消费品配送中心
改造项目实施方案
一、概况
项目名称：洛南县天天乐超市
日用品配送中心改造项目
（1）建设单位：洛南县天天乐购物超市有限责任公司
（2）负 责 人：张万超
建设地点：洛南县城关镇刘涧社区
建设性质：改造
起止时间：2010年4月——2011年3月
二、项目承担单位基本情况
洛南县天天乐超市有限责任公司位于洛南县县城河滨北路，是一家集日用百货、文化体育用品、烟酒副食、 食盐、农副产品销售为主的物流配送、批发零售商业企业，法定代表人张万超。公司占地面积3000平方米，建筑面积1500平方米，其中仓库面积1000平方米，注册资本300万元，总资产1840.58万元，净资产1039.73万元。现有职工32人，其中管理人员10人，80%以上员工有大专学历并有相应的专业资格证书。公司设有综合办公室，人力资源部，财务部，
采购部，配送部，后勤保障部。公司现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，网络覆盖乡镇100%，覆盖村41.2%。2012年公司实现销售收入3401.98万元，其中网络销售额2400万元，净利润262.13万元，资产负债率43.53%，资产利润率14.24%。
三、 项目提出的背景
1、洛南县概况
洛南县位于陕西省东南部，属商洛市。地处华山之南，周设华阳池，秦置华阳郡。距西安108公里。东与河南卢氏、灵宝毗连；南与丹凤、商州交界；西与华县、蓝田接壤；北与华阴、潼关为邻，素有陕西“东南门户”之称，全县辖19个镇，381个村（居）委会。是商洛市唯一黄河流域县，是全国“十大金牌核桃县”。森林覆盖率在90%以上。洛南是华夏汉字故里，是华夏文明的发祥地之一。洛南属暖温带湿润气候，四季分明，气候宜人，山清水秀，物产丰富。矿产、生物、水力、旅游四大资源开发潜力巨大。洛南生物资源得天独厚，种类繁多。水杉、雪松、银杏等稀有树木遍布，大鲵、林麝、青羊等珍稀生物在此栖息，设立了灵口大鲵自然保护区，填补了全地区没有野生动物保护区的空白，结束了北亚热带没有大鲵自然保护区的历史。洛南中药材量大、质优、连翘、丹参、桔梗、秦皮、菖蒲收购量居全国之首。水
力资源较为丰富，全县总径流量8.499亿立方米。高于全省人均水平。水能理论蕴藏量12.3万千万瓦。耕地资源：洛南县是“八山半水分半田”的土石山区，全县土地总面积423.8万亩，其中耕了49.6万亩。林业资源：全县林业资源比较丰富，林业用地面积248.91万亩，常见树种160多个品种，主要有柏、松、壳斗、桦树、杨树、玄参、核桃、柿子、蔷薇、漆、苦木、槭及竹亚等科。水资源：水资源较为丰富，境内河流遍布，饵类生物丰富，全县水库22座，总库容1348万立方米。
洛南是“中国核桃之乡”，核桃年产量5.1万余吨，著名的全国“核桃王”就生长在洛南。同时，洛南也是“陕西商品瘦肉猪基地县”、“陕西省优质烤烟基地县”和“陕西省商品粮基地县”’。洛南县也是“中国金融生态县”。
洛南县交通便利，是陇海线和312国道两大交通动脉的连接点，省道202、307、203辐射全县。榆商高速洛商段建成通车，距西安108公里，市区27公里，交通便捷。境内公路成网，四通八达，村村相连；邮电通讯覆盖全县，程控电话覆盖城乡；电力充足，是陕南率先实现村村通农电的县份，现有装电容量4.85KVA ；商贸交易使得活跃，工业生产门类比较齐全，形成了以采矿、冶金、建材、化工、食品、医药等具有地方特色为主导产业的格局。电信：电视遍布城
乡，网电覆盖全县，城镇建设步伐加快，城市功能日趋完善，县域经济发展环境良好。
3、社会经济状况
“十一五”末，全县生产总值达到47.61亿元，年均增长14.1%；全社会固定资产投资累计完成90.89亿元，2010年财政总收入达到4.07亿元，其中地方财政收入达到1.93亿元。城镇化率达到38%，森林覆盖率达到65.61%；城镇居民人均可支配收入达到15065元，农民人均纯收入达到3710元。2010年，全县农业总产值达到22.14亿元，实现增加值12.57亿元，平均占全市的22.06%和21.65%，比全市第二名高出6.49亿元和3.2亿元，居全市第一。
6.2 项目建设地点选择
本项目选址原则就是要落实科学发展观，充分结合“洛南县国民经济和社会发展十一五规划纲要”，让配送中心建设在整个物流配送中心发挥关键作用，使广大农牧民消费者在项目建设中受益。
本项目地点位于商张公路以南、集商公路以东，距七台镇1公里处，占地10亩。该处地势平坦开阔，地质条件好，交通运输方便，建设条件非常理想。
2、供销社概况
FF县供销社现有基层社9个，中心社1个，社有企业1家，参股企业2家，协办的农民合作社22个，挂牌的综合农家店42个，总资产150万元。供销社扎根在农村，主要服务对象是农民，对农村市场熟悉程度高，在农村市场和农民中有多年形成的信誉，具有一定的流通网络资源，有一批熟悉农村流通的合作队伍和一个相对完整、有力的行政组织，有能力，也有条件为“三农”服务中发挥更大的作用。
3、项目提出的背景
改革开放以来，FF 县的流通业发展较快，2009年底，全县商业网点发展到3000多个，社会消费品零售总额15.5亿元。流通业在促进生产、扩大消费、提高人民群众的生活水平、提高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作用。
但由于多年来受“重生产、轻流通”、“重城市、轻农村”等非科学发展思想的影响，我县农村市场体系建设相对于国民经济和农村经济的发展仍显滞后。主要表现为农村流通经营业态及经营方式陈旧，经营条件简陋。全县农村日用品90%以上通过对手交易销售，实行连锁经营的销售额占农村交易
额的比重不足10%；信息化建设处于起步阶段，采用电子商务交易技术的很少。
严格意义上讲，全县仅有一家现代生活日用消费品配送中心，即FF 县XX 超市有限责任公司。该公司成立2005年，注册资金300万元，有职工32人，现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，2009年实现销售收入3401.98万元, 其中网络销售额2400万元。目前，公司房屋陈年破旧，仓库陈旧且库容小，已远远不能适应连锁店户不断增加以及商品贮藏、送货下乡的需要。针对上述情况，提出FF 县XX 生活日用消费品配送中心升级改造项目，县供销社参股23.34%。公司利用县供销社的参与，发展200多个农家店，80多个服务店作为配送终端，以扩大辐射面，提高覆盖率，努力形成以物流配送中心为核心，城区大超市为龙头，乡镇超市为骨干，以点带面，点面结合，直营带加盟，小超市、大连锁的农村物流配送经营网络，并不断扩大配送的区域和范围，使商品流通网络全方位延伸到村，形成规模化经营，以取得良好的社会效益和经济效益。
四、项目建设地点选择
本项目地点位于商张公路以南、集商公路以东，距七台镇1公里处，占地10亩。该处地势平坦开阔，地质条件好，交通运输方便，建设条件非常理想。
五、项目实现的目标
本项目的建设旨在采用现代物流新理念、新技术，实现规范科学合理的生活日用消费品配送，充分实现高质量、高效率、高效益，确保商品质量安全，推动市场消费，扩大覆射面，提高幅盖率，进一步降低运营成本，更好地为农牧民服务。具体目标为：利用供销社发展200多个农家店和80多个综合服务店作为配送终端，并根据总部统一下达的配送计划及门店要求配送货物，做到成本最小，路线最佳，24小时内配送到位，确保年实现商品销售在5000万元以上。
六、项目实施的主要内容和特色
本项目为FF 县XX 超市有限责任公司利用县供销社的参与新建生活日用消费品配送中心，项目定位于农村市场，建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的是为了便农，惠民。其主要运作模式是：按照自愿的原则，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，发展周围乡、村店加盟，采用先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，进行连锁经营，统一配送，直接面向农牧民服务。项目具体建设内容为：
1、新建商品仓库1000平方米
2、新建商品展销厅300平方米
3、新建宿舍办公楼200平方米
4、新建停车场2000平方米
5、购买“东风”145（4.5T ）厢式配货车5辆
6、喷淋式消防系统一套
7、通风系统一套
8、制冷设备一套
9、变压器一台
10、配电室及高低压输电线路系统一套
11、照明系统一套
12、监控及警报系统一套
13、商品货架1500副
14、信息及电子结算系统二套
七、项目投资规模及资金来源
1、项目投资规模
项目建设需总投资534.45万元，其中固定资产投资434.45万元，流动资金100万元。
2、项目资金来源
总投资中，中央及自治区财政配套130万元，市财政配套130万元，县财政配套130万元，企业自筹144.45万元。
八、项目的经济效益和社会效益
1、经济效益
（1）销售收入：项目建成后年可实现销售收入5500万元。
（2）销售税金及附加：项目正常年份实现销售税金及附加78.4万元，其中增值税７２. ６万元，城市维护建设税３. ６万元，教育附加２. ２万元。
（3）利润总额：项目正常年份实现利润总额168.9万元。
（4）财务盈利能力：由项目全部投资计算的项目投资利润率为31.6%；依据全部投资现金流量表计算的所得税前财务评价指标为：项目投资回收期3.5年，财务净现值679.9万元，财务内部收益率38%。
（5）盈亏平衡点：项目的盈亏平衡点为45.8%。
2、社会效益
物流业属于劳动密集型服务产业，可安排城乡富余劳动力200名以上，每人最低年收入10000元。改善农村消费环境，扩大农村消费，拉动内需。建设农村新型流通网络，传播现代流通理念。最重要的是能够切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，物流业的发展能够真正实现它的终极目标，保持长久旺盛的生命力。
洛南县天天乐超市
生活日用消费品配送中心
改造项目实施方案
一、概况
项目名称：洛南县天天乐超市
日用品配送中心改造项目
（1）建设单位：洛南县天天乐购物超市有限责任公司
（2）负 责 人：张万超
建设地点：洛南县城关镇刘涧社区
建设性质：改造
起止时间：2010年4月——2011年3月
二、项目承担单位基本情况
洛南县天天乐超市有限责任公司位于洛南县县城河滨北路，是一家集日用百货、文化体育用品、烟酒副食、 食盐、农副产品销售为主的物流配送、批发零售商业企业，法定代表人张万超。公司占地面积3000平方米，建筑面积1500平方米，其中仓库面积1000平方米，注册资本300万元，总资产1840.58万元，净资产1039.73万元。现有职工32人，其中管理人员10人，80%以上员工有大专学历并有相应的专业资格证书。公司设有综合办公室，人力资源部，财务部，
采购部，配送部，后勤保障部。公司现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，网络覆盖乡镇100%，覆盖村41.2%。2012年公司实现销售收入3401.98万元，其中网络销售额2400万元，净利润262.13万元，资产负债率43.53%，资产利润率14.24%。
三、 项目提出的背景
1、洛南县概况
洛南县位于陕西省东南部，属商洛市。地处华山之南，周设华阳池，秦置华阳郡。距西安108公里。东与河南卢氏、灵宝毗连；南与丹凤、商州交界；西与华县、蓝田接壤；北与华阴、潼关为邻，素有陕西“东南门户”之称，全县辖19个镇，381个村（居）委会。是商洛市唯一黄河流域县，是全国“十大金牌核桃县”。森林覆盖率在90%以上。洛南是华夏汉字故里，是华夏文明的发祥地之一。洛南属暖温带湿润气候，四季分明，气候宜人，山清水秀，物产丰富。矿产、生物、水力、旅游四大资源开发潜力巨大。洛南生物资源得天独厚，种类繁多。水杉、雪松、银杏等稀有树木遍布，大鲵、林麝、青羊等珍稀生物在此栖息，设立了灵口大鲵自然保护区，填补了全地区没有野生动物保护区的空白，结束了北亚热带没有大鲵自然保护区的历史。洛南中药材量大、质优、连翘、丹参、桔梗、秦皮、菖蒲收购量居全国之首。水
力资源较为丰富，全县总径流量8.499亿立方米。高于全省人均水平。水能理论蕴藏量12.3万千万瓦。耕地资源：洛南县是“八山半水分半田”的土石山区，全县土地总面积423.8万亩，其中耕了49.6万亩。林业资源：全县林业资源比较丰富，林业用地面积248.91万亩，常见树种160多个品种，主要有柏、松、壳斗、桦树、杨树、玄参、核桃、柿子、蔷薇、漆、苦木、槭及竹亚等科。水资源：水资源较为丰富，境内河流遍布，饵类生物丰富，全县水库22座，总库容1348万立方米。
洛南是“中国核桃之乡”，核桃年产量5.1万余吨，著名的全国“核桃王”就生长在洛南。同时，洛南也是“陕西商品瘦肉猪基地县”、“陕西省优质烤烟基地县”和“陕西省商品粮基地县”’。洛南县也是“中国金融生态县”。
洛南县交通便利，是陇海线和312国道两大交通动脉的连接点，省道202、307、203辐射全县。榆商高速洛商段建成通车，距西安108公里，市区27公里，交通便捷。境内公路成网，四通八达，村村相连；邮电通讯覆盖全县，程控电话覆盖城乡；电力充足，是陕南率先实现村村通农电的县份，现有装电容量4.85KVA ；商贸交易使得活跃，工业生产门类比较齐全，形成了以采矿、冶金、建材、化工、食品、医药等具有地方特色为主导产业的格局。电信：电视遍布城
乡，网电覆盖全县，城镇建设步伐加快，城市功能日趋完善，县域经济发展环境良好。
3、社会经济状况
“十一五”末，全县生产总值达到47.61亿元，年均增长14.1%；全社会固定资产投资累计完成90.89亿元，2010年财政总收入达到4.07亿元，其中地方财政收入达到1.93亿元。城镇化率达到38%，森林覆盖率达到65.61%；城镇居民人均可支配收入达到15065元，农民人均纯收入达到3710元。2010年，全县农业总产值达到22.14亿元，实现增加值12.57亿元，平均占全市的22.06%和21.65%，比全市第二名高出6.49亿元和3.2亿元，居全市第一。
6.2 项目建设地点选择
本项目选址原则就是要落实科学发展观，充分结合“洛南县国民经济和社会发展十一五规划纲要”，让配送中心建设在整个物流配送中心发挥关键作用，使广大农牧民消费者在项目建设中受益。
本项目地点位于商张公路以南、集商公路以东，距七台镇1公里处，占地10亩。该处地势平坦开阔，地质条件好，交通运输方便，建设条件非常理想。
2、供销社概况
FF县供销社现有基层社9个，中心社1个，社有企业1家，参股企业2家，协办的农民合作社22个，挂牌的综合农家店42个，总资产150万元。供销社扎根在农村，主要服务对象是农民，对农村市场熟悉程度高，在农村市场和农民中有多年形成的信誉，具有一定的流通网络资源，有一批熟悉农村流通的合作队伍和一个相对完整、有力的行政组织，有能力，也有条件为“三农”服务中发挥更大的作用。
3、项目提出的背景
改革开放以来，FF 县的流通业发展较快，2009年底，全县商业网点发展到3000多个，社会消费品零售总额15.5亿元。流通业在促进生产、扩大消费、提高人民群众的生活水平、提高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作用。
但由于多年来受“重生产、轻流通”、“重城市、轻农村”等非科学发展思想的影响，我县农村市场体系建设相对于国民经济和农村经济的发展仍显滞后。主要表现为农村流通经营业态及经营方式陈旧，经营条件简陋。全县农村日用品90%以上通过对手交易销售，实行连锁经营的销售额占农村交易
额的比重不足10%；信息化建设处于起步阶段，采用电子商务交易技术的很少。
严格意义上讲，全县仅有一家现代生活日用消费品配送中心，即FF 县XX 超市有限责任公司。该公司成立2005年，注册资金300万元，有职工32人，现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，2009年实现销售收入3401.98万元, 其中网络销售额2400万元。目前，公司房屋陈年破旧，仓库陈旧且库容小，已远远不能适应连锁店户不断增加以及商品贮藏、送货下乡的需要。针对上述情况，提出FF 县XX 生活日用消费品配送中心升级改造项目，县供销社参股23.34%。公司利用县供销社的参与，发展200多个农家店，80多个服务店作为配送终端，以扩大辐射面，提高覆盖率，努力形成以物流配送中心为核心，城区大超市为龙头，乡镇超市为骨干，以点带面，点面结合，直营带加盟，小超市、大连锁的农村物流配送经营网络，并不断扩大配送的区域和范围，使商品流通网络全方位延伸到村，形成规模化经营，以取得良好的社会效益和经济效益。
四、项目建设地点选择
本项目地点位于商张公路以南、集商公路以东，距七台镇1公里处，占地10亩。该处地势平坦开阔，地质条件好，交通运输方便，建设条件非常理想。
五、项目实现的目标
本项目的建设旨在采用现代物流新理念、新技术，实现规范科学合理的生活日用消费品配送，充分实现高质量、高效率、高效益，确保商品质量安全，推动市场消费，扩大覆射面，提高幅盖率，进一步降低运营成本，更好地为农牧民服务。具体目标为：利用供销社发展200多个农家店和80多个综合服务店作为配送终端，并根据总部统一下达的配送计划及门店要求配送货物，做到成本最小，路线最佳，24小时内配送到位，确保年实现商品销售在5000万元以上。
六、项目实施的主要内容和特色
本项目为FF 县XX 超市有限责任公司利用县供销社的参与新建生活日用消费品配送中心，项目定位于农村市场，建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的是为了便农，惠民。其主要运作模式是：按照自愿的原则，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，发展周围乡、村店加盟，采用先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，进行连锁经营，统一配送，直接面向农牧民服务。项目具体建设内容为：
1、新建商品仓库1000平方米
2、新建商品展销厅300平方米
3、新建宿舍办公楼200平方米
4、新建停车场2000平方米
5、购买“东风”145（4.5T ）厢式配货车5辆
6、喷淋式消防系统一套
7、通风系统一套
8、制冷设备一套
9、变压器一台
10、配电室及高低压输电线路系统一套
11、照明系统一套
12、监控及警报系统一套
13、商品货架1500副
14、信息及电子结算系统二套
七、项目投资规模及资金来源
1、项目投资规模
项目建设需总投资534.45万元，其中固定资产投资434.45万元，流动资金100万元。
2、项目资金来源
总投资中，中央及自治区财政配套130万元，市财政配套130万元，县财政配套130万元，企业自筹144.45万元。
八、项目的经济效益和社会效益
1、经济效益
（1）销售收入：项目建成后年可实现销售收入5500万元。
（2）销售税金及附加：项目正常年份实现销售税金及附加78.4万元，其中增值税７２. ６万元，城市维护建设税３. ６万元，教育附加２. ２万元。
（3）利润总额：项目正常年份实现利润总额168.9万元。
（4）财务盈利能力：由项目全部投资计算的项目投资利润率为31.6%；依据全部投资现金流量表计算的所得税前财务评价指标为：项目投资回收期3.5年，财务净现值679.9万元，财务内部收益率38%。
（5）盈亏平衡点：项目的盈亏平衡点为45.8%。
2、社会效益
物流业属于劳动密集型服务产业，可安排城乡富余劳动力200名以上，每人最低年收入10000元。改善农村消费环境，扩大农村消费，拉动内需。建设农村新型流通网络，传播现代流通理念。最重要的是能够切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，物流业的发展能够真正实现它的终极目标，保持长久旺盛的生命力。