Oracle应收票据标准功能
对于Oracle EBS 11i标准应收票据功能的使用。
标准收款和贴现收款:
1.录入应收票据
2.应收票据分配应收事务处理,此时才生成分录,不分配应收事务处理无法变为点击完成,分配应收事务处理后,应收票据状态变为“等待汇款”。
分录:
借:应收票据-已确认
贷:应收帐款
3.创建汇款。
a.标准收款。
生成以下分录,
借:应收票据-已汇款
贷:应收票据-已确认
此时不生成收款。
b.贴现收款。
应收票据状态变为“已贴现”,同时在应收会生成收款。
应收票据分录如下:
借:应收票据-已贴现
贷:应收票据-已确认
收款分录为:
借:银行存款
贷:短期借款
银行手续费可以在收款界面的字段“银行手续费”录入。
4.提交解除风险请求。
a.标准收款。
标准收款方式下,应收票据状态变为“已关闭”,此时生成收款。
b.贴现收款。
贴现收款方式下,收款生成另外一边分录:
借:短期借款
贷:应收票据-已贴现
同时应收票据的状态变为“已关闭”。
注意标注收款和贴现收款两种方式下,收款产生的时点是不一样的,标准收款在提交风险解除请求后生成,贴现收款在汇款时生成。
应收票据背书:
1.录入应收票据
2.应收票据分配应收事务处理,此时才生成分录,不分配应收事务处理无法变为点击完成,分配应收事务处理后,应收票据状态变为“等待汇款”。
分录:
借:应收票据-已确认
贷:应收帐款
3.点击应收票据界面工具栏“活动”中的“背书”,如果勾选“是否有追索权”,应收票据状态变为“已背书”,如果不够选,应收票据状态直接变为“已关闭”。
生成分录:
借:应收票据-已背书
贷:应收票据-已确认
4.对于通过背书支付债务的工作在AP模块处理,前提是需要维护虚拟银行帐户和付款单据,虚拟银行帐户的现金帐户科目设置“应收票据-已背书”,付款单据为“应收票据背书”,通过虚拟银行帐户付款,生成分录如下:
借:应付帐款
贷:应收票据-已背书
Oracle应收票据标准功能
对于Oracle EBS 11i标准应收票据功能的使用。
标准收款和贴现收款:
1.录入应收票据
2.应收票据分配应收事务处理,此时才生成分录,不分配应收事务处理无法变为点击完成,分配应收事务处理后,应收票据状态变为“等待汇款”。
分录:
借:应收票据-已确认
贷:应收帐款
3.创建汇款。
a.标准收款。
生成以下分录,
借:应收票据-已汇款
贷:应收票据-已确认
此时不生成收款。
b.贴现收款。
应收票据状态变为“已贴现”,同时在应收会生成收款。
应收票据分录如下:
借:应收票据-已贴现
贷:应收票据-已确认
收款分录为:
借:银行存款
贷:短期借款
银行手续费可以在收款界面的字段“银行手续费”录入。
4.提交解除风险请求。
a.标准收款。
标准收款方式下,应收票据状态变为“已关闭”,此时生成收款。
b.贴现收款。
贴现收款方式下,收款生成另外一边分录:
借:短期借款
贷:应收票据-已贴现
同时应收票据的状态变为“已关闭”。
注意标注收款和贴现收款两种方式下,收款产生的时点是不一样的,标准收款在提交风险解除请求后生成,贴现收款在汇款时生成。
应收票据背书:
1.录入应收票据
2.应收票据分配应收事务处理,此时才生成分录,不分配应收事务处理无法变为点击完成,分配应收事务处理后,应收票据状态变为“等待汇款”。
分录:
借:应收票据-已确认
贷:应收帐款
3.点击应收票据界面工具栏“活动”中的“背书”,如果勾选“是否有追索权”,应收票据状态变为“已背书”,如果不够选,应收票据状态直接变为“已关闭”。
生成分录:
借:应收票据-已背书
贷:应收票据-已确认
4.对于通过背书支付债务的工作在AP模块处理,前提是需要维护虚拟银行帐户和付款单据,虚拟银行帐户的现金帐户科目设置“应收票据-已背书”,付款单据为“应收票据背书”,通过虚拟银行帐户付款,生成分录如下:
借:应付帐款
贷:应收票据-已背书