; 该企业总资产逐年递减。2011年企业总资产较2010年减少12.21%，从资产分布上看，主要是流动资产减少了16.98%，和非流动资产减少了7.20%；从资金来源上看，主要是负债减少了23.21%和所有者权益增加9.94%。2012年企业总资产较2011年减少19.63%，从资产分布上看，主要是流动资产减少了33.59%，和非流动资产减少了6.50%；从资金来源上看，主要是负债减少了33.22%和所有者权益减少0.52%。
从资产负债表中可以看出，2011年企业的货币资金较2010年减少了46.85%，主要原因一是为压缩支出增加效益，减轻资金成本上升对企业的影响，2011年归还了各类银行融资10.9亿元；二是因为融资结构调整，保证金存款下降3.59亿元；三是回笼货款中银行承兑汇票比例上升。2012年企业货币资金较2011年下降40.34%。主要是淮钢公司报告期内营业额较去年下降, 回笼资金减少; 压缩存货, 资金需求量减少; 同时通过短期借款等方式的融资规模较上年减少, 减少了流动资金贷款。
2011年应收票据较2010年增加24.86%，主要原因是销售收入增加及货款回款中银行承兑汇票比例上升。
其他应收款余额1,350.53万元, 下降幅度57.01%,主要原因是公司报告期收到张家港安格鲁金属制品有限公司归还往来款2,327万元。2012年应收账款余额6,389.19万元, 比年初增加2,262.92万元, 增加54.84%。主要是淮钢钢结构有限公司承建的玖隆钢铁物流有限公司的工程项目已竣工开票结算, 部分工程款按合同尚未到支付期。
长期待摊费用余额6,229.53万元, 主要原因是2011年淮钢公司与苏州吉能电子科技有限公司开展电机节能合作, 公司按照合同应付对方节能费用7,080.99万元, 按该节能服务的预期受益年限5年进行分摊, 报告期分摊851.46万元。
应付票据余额76,181.93万元, 较上年下降51.98%,主要原因是针对2011年票据贴现价格居高不下的现状, 公司压缩了融资总额, 并对融资结构进行了调整。2012年应付票据余额15,000万元, 比年初减少61,181.93万元, 下降80.31%,主要原因是公司为规避经营风险, 减少了各类原辅料的采购, 公司以银行承兑汇票支付的采购货款减少。
应付利息余额1,530.97万元, 较上年下降86.71%,主要原因是公司资产重组成功后, 与13家债权银行分别签订了和解协议, 归还了相应的本息。应付利息余额2,193.58万元, 比年初增加662.60万元, 增加43.28%。主要是淮钢公司已计提尚未支付的利息。
其他应付款余额18,201.99万元, 较上年下降45.94%,主要原因是公司报告期归还了个人欠款6,600万元, 支付应付违约金及诉讼费1,520万元; 淮钢公司经销与招投标保证金减少3,200万元、淮钢公司职工改制费、诉讼费用等减少1,300万元。
一年内到期的非流动负债24,616.77万元, 较上年下降48.42%,主要原因是一年内到期的长期借款减少1.9亿元。
长期借款较上年减少1亿元, 主要原因是年末尚余1亿元调整至一年内到期的非流动负债中核算。
2012
预付账款余额16,599.77万元, 比年初减少17,347.52万元, 下降51.10%。主要是报告ngziji 期淮钢公司减少了各类原辅料的采购量, 一年以内的预付款比上年同期减少了1.77亿元。
存货余额137,494.34万元, 比年初减少74,259.57万元, 下降35.07%。主要是公司为了规避经营风险, 减少了各类原辅料的的采购量, 同时公司在2013年一季度对主要生产设备进行大修, 年末各类原辅料库存相应减少。
其他流动资产余额4,841.58万元, 比年初增加1,651.12万元, 增加51.75%。主要是母公司待抵扣增值税(进项税额)4,238.05万元重新分类至其他流动资产核算。
递延所得税资产余额3,939.23万元, 比年初增加1,818.96万元, 增加85.79%。主要是子公司可弥补亏损和递延收益形成的可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加。
短期借款余额136,533.94万元, 比年初减少126,854.09万元, 下降48.16%。主要因为公司调整融资结构, 发行了4亿元短期融资券, 同时压缩了存货总量, 资金需求量减少, 公司归还了部分短期借款。
应付短期融资券40,000万元, 公司为了降低资金成本, 调整融资结构, 报告期发行了4亿元的短期融资券。
应交税费余额4,199.39万元, 比年初增加6,476.39万元, 增加284.43%,主要原因:母公司应交增值税待抵扣进项税额4,238.05万元重分类其他流动资产核算; 其他为2012年12月末淮钢公司未交的增值税。
一年内到期的非流动负债为零。主要原因是淮钢公司3月份偿还了民生银行长期借款1亿元, 交通银行融资租赁业务2012年9月末结束, 报告期内支付了1.46亿元。
其他流动负债余额1,268.35万元, 比年初增加348.77万元, 增加37.93%。主要原因是2012年预提未支付的销售运费及收到与资产相关的政府补助增加。
; 该企业总资产逐年递减。2011年企业总资产较2010年减少12.21%，从资产分布上看，主要是流动资产减少了16.98%，和非流动资产减少了7.20%；从资金来源上看，主要是负债减少了23.21%和所有者权益增加9.94%。2012年企业总资产较2011年减少19.63%，从资产分布上看，主要是流动资产减少了33.59%，和非流动资产减少了6.50%；从资金来源上看，主要是负债减少了33.22%和所有者权益减少0.52%。
从资产负债表中可以看出，2011年企业的货币资金较2010年减少了46.85%，主要原因一是为压缩支出增加效益，减轻资金成本上升对企业的影响，2011年归还了各类银行融资10.9亿元；二是因为融资结构调整，保证金存款下降3.59亿元；三是回笼货款中银行承兑汇票比例上升。2012年企业货币资金较2011年下降40.34%。主要是淮钢公司报告期内营业额较去年下降, 回笼资金减少; 压缩存货, 资金需求量减少; 同时通过短期借款等方式的融资规模较上年减少, 减少了流动资金贷款。
2011年应收票据较2010年增加24.86%，主要原因是销售收入增加及货款回款中银行承兑汇票比例上升。
其他应收款余额1,350.53万元, 下降幅度57.01%,主要原因是公司报告期收到张家港安格鲁金属制品有限公司归还往来款2,327万元。2012年应收账款余额6,389.19万元, 比年初增加2,262.92万元, 增加54.84%。主要是淮钢钢结构有限公司承建的玖隆钢铁物流有限公司的工程项目已竣工开票结算, 部分工程款按合同尚未到支付期。
长期待摊费用余额6,229.53万元, 主要原因是2011年淮钢公司与苏州吉能电子科技有限公司开展电机节能合作, 公司按照合同应付对方节能费用7,080.99万元, 按该节能服务的预期受益年限5年进行分摊, 报告期分摊851.46万元。
应付票据余额76,181.93万元, 较上年下降51.98%,主要原因是针对2011年票据贴现价格居高不下的现状, 公司压缩了融资总额, 并对融资结构进行了调整。2012年应付票据余额15,000万元, 比年初减少61,181.93万元, 下降80.31%,主要原因是公司为规避经营风险, 减少了各类原辅料的采购, 公司以银行承兑汇票支付的采购货款减少。
应付利息余额1,530.97万元, 较上年下降86.71%,主要原因是公司资产重组成功后, 与13家债权银行分别签订了和解协议, 归还了相应的本息。应付利息余额2,193.58万元, 比年初增加662.60万元, 增加43.28%。主要是淮钢公司已计提尚未支付的利息。
其他应付款余额18,201.99万元, 较上年下降45.94%,主要原因是公司报告期归还了个人欠款6,600万元, 支付应付违约金及诉讼费1,520万元; 淮钢公司经销与招投标保证金减少3,200万元、淮钢公司职工改制费、诉讼费用等减少1,300万元。
一年内到期的非流动负债24,616.77万元, 较上年下降48.42%,主要原因是一年内到期的长期借款减少1.9亿元。
长期借款较上年减少1亿元, 主要原因是年末尚余1亿元调整至一年内到期的非流动负债中核算。
2012
预付账款余额16,599.77万元, 比年初减少17,347.52万元, 下降51.10%。主要是报告ngziji 期淮钢公司减少了各类原辅料的采购量, 一年以内的预付款比上年同期减少了1.77亿元。
存货余额137,494.34万元, 比年初减少74,259.57万元, 下降35.07%。主要是公司为了规避经营风险, 减少了各类原辅料的的采购量, 同时公司在2013年一季度对主要生产设备进行大修, 年末各类原辅料库存相应减少。
其他流动资产余额4,841.58万元, 比年初增加1,651.12万元, 增加51.75%。主要是母公司待抵扣增值税(进项税额)4,238.05万元重新分类至其他流动资产核算。
递延所得税资产余额3,939.23万元, 比年初增加1,818.96万元, 增加85.79%。主要是子公司可弥补亏损和递延收益形成的可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加。
短期借款余额136,533.94万元, 比年初减少126,854.09万元, 下降48.16%。主要因为公司调整融资结构, 发行了4亿元短期融资券, 同时压缩了存货总量, 资金需求量减少, 公司归还了部分短期借款。
应付短期融资券40,000万元, 公司为了降低资金成本, 调整融资结构, 报告期发行了4亿元的短期融资券。
应交税费余额4,199.39万元, 比年初增加6,476.39万元, 增加284.43%,主要原因:母公司应交增值税待抵扣进项税额4,238.05万元重分类其他流动资产核算; 其他为2012年12月末淮钢公司未交的增值税。
一年内到期的非流动负债为零。主要原因是淮钢公司3月份偿还了民生银行长期借款1亿元, 交通银行融资租赁业务2012年9月末结束, 报告期内支付了1.46亿元。
其他流动负债余额1,268.35万元, 比年初增加348.77万元, 增加37.93%。主要原因是2012年预提未支付的销售运费及收到与资产相关的政府补助增加。