用友通年结流程

前言

为了帮助客户能够顺利从2008年过渡到2009年，特为使用用友软件的客户编写此操作手册。

用友年结的具体流程是客户比较关心的问题，本手册采用

图示的方法，简单易学，易于操作。用户可以根据自己的实际情况，进行年度账的结转。

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第一章用友通年结流程

1.1 年结前准备事项

一、各模块结账状态检查：

1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。

2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。

3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。 4、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。

二、备份账套步骤

1、在D盘下新建文件夹 2、以admin登陆系统管理 3、在账套栏目下点击备份或输出 4、备份或输出文件到自己建立的文件夹

年结前，请首先备份数据！！！

1.2 年结操作流程

1.2.1 年结具体操作过程—建立年度账

以账套主管(不是一定要用下面图示中的demo身份)的身份登录系统管理，以建立2009年年度账

(图

（图2）

（图3）

然后以账套主管的身份登录系统管理（注意登录时间为新年度2009）

1.2.2 结转各模块

结转供销链（包含采购管理、销售管理、库存管理、存货核算）

(图1) 注：应收应付结转操作类同

结转固定资产

(图2)

结转工资

做工资12月份月结时提示“请进行结转上年数据操作。”

因为工资系统的12月份结帐和年度结转是一起的，所以只需要到系统管理的新年度结转工资数据即可完成工资本年度12月份的月结。

(图3) 注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结,

结转总账

(图4)

1.3 年结后的对账

年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账

1、进行试算平衡的检查

2、试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据

进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来

工资

人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产

固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致

业务通和核算

采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转

库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致

前言