成都成壹碗餐饮管理有限公司收银工作及
管理办法
1、为规范成都成壹碗餐饮管理所属各经营门店的收银工作，特制定本办法
2、人员设置及管理机制
2.1、设专职收银员对门店经营实施收银；
2.2、因经营需要补充收银的，由店长或店长指定人员；
2.3、经常性备用补充人员需报备公司人事和财务；
2.4、需临时由其他店调派支援的收银人员，由人事与运营部协调处理；
2.5、收银人员的业务指导与培训，由公司财务与人事部负责组织实施；
2.6、收银监督为二级同时监督，分为店面监督与公司财务监督；
2.6.1、店面监督由店长领导下的店面管理组实施；设置有前厅管理组的由前厅管理组具体负责，没有设置前厅管理组的由店长、店长助理、厨师长和公司指定人员组成店面管理组负责；
2.6.2、公司财务监督由财务部负责，为日常监督与随机监督；
2.6.2.1、日常监督由出纳收款实施，核对票单是否一致，票款是否相符，单证手续是否齐全，备用金是否完整等事项；
2.6.2.2、随机监督由财务部组织实施，除日常监督内容以外，强化制度化的贯彻，业务技能的规范等事项；
3、收银员岗位职责
3.1、日常收银工作职责
3.1.1、熟练掌握收银机操作技术，真实准确统计当日销售金额，做好日结工作；
3.1.2、能准确识别钞票真伪，快速办理收款结账手续，为顾客提供快捷优质的服务。
3.1.3、收银是门店经营的重要环节之一，办理收款结账手续时必须坚持唱收唱付，钱款、小票当面点清，避免出现差错，为顾客提供主动、亲切、周到的优质服务，给顾客留下良好的印象；
3.1.4收银员必须严格遵守公司财务管理制度的相关各项要求，认真、准确开展收银工作，通过收银系统真实、完整记录门店经营销售数据，包括沽清、退单、折扣等数据。不管什么原因和理由，绝不允许收银员在记录经营数据的过程中弄虚作假，误导公司了解门店真实经营数据，最终导致门店经营管理问题得不到及时发现和解决。上述行为一经发现，公司将根据管理制度对当事收银员进行处罚，同时，店长也将承担相应连带责任。
3.1.5、涉及到收银交接班的必须建立《收银交接记录薄》，收银交接双方需在店面监督（即前厅管理组组长或店长，店长不当班时由店面管理组其他成员实施，顺序为店长助理、厨师长或其他组员）的参与下办理交接，票据点收无误后由交班人填写交班记录，交接双方和监督在《收银交接记录薄》上签字；
3.1.6、闭店时做结算汇总由收银员与店面监督共同完成；
3.1.6.1、出日结汇总票据；
3.1.6.2、清点现金；
3.1.6.3、据实填制缴款单，收银员和店面监督在缴款单上签字；
3.1.6.4、将缴款单连同收银汇总单据或其他需要上交的票据、附件，以及对应的现金投入保险柜中，并确认投存安全到位；
3.1.7、因营业过程营业款过多存放收银机不便、不安全时，可分次定额投入保险柜中（注需作绑扎），投放时需由店面监督共同实施，并在《收银交接记录薄》填写投入时间与金额，由店面监督签字；
3.1.8、收银员在收银过程中出现了长短款情况，均属收银差错事故，收银组或收银员不能擅自处理。短款由当事人承担，长款必须如数上交公司财务部（由公司出纳收取），若有违反一经发现，公司将根据管理规定对当事人进行相应处罚。
3.1.9、收银员做好自己本职工作，对于店内经营管理方面的事项和决定，只能向店长或其他主要管理人员报告，不得擅自作主。
3.1.10、收银员必须坚守本职岗位，除非店长批准，不得私自离开岗位，
3.1.11、收银员必须按实际收到的营业款打印收银小票。不得截留营业款，一经发现，罚款并记过处理。情节严重者将开除并追究其违法责任。
3.1.12、收银员对顾客的服务仅限于公司规定的事项，超出规定范围内的行为均为违规行为，由此产生的损失由个人承担；
3.1.13如各门店遇电脑故障不能正常结出当日营业款，需在门店管理组监督下，扣除零钞备用金后的全部现金，按实际金额填制缴款单并同现金一并投入保险柜，如未按公司要求处理，出现的一切后果，由门店收银员和管理组共同承担.
3.2、酒水商品的进销存管理
3.2.1、根据店面酒水的销售情况，及时通知供应商补充货源；严格验收商品质量及价格，及时在收银系统中详细录入进货情况，填制酒水进货月报表；
3.2.2、认真、仔细核实客人所购酒水，准确拿取相应商品给顾客并统计每日销售情况填制到销售月报表中；如出现客人买单但未开盖饮用且未带走的可再正常销售之酒水，按品名、规格、数量填报酒水回收统计月报表并在收银系统中做酒水的赠品处理；
3.2.3、每月销售结束后、次月销售开始前进行酒水实物盘点工作，与收银系统数据对比，核查酒水月销售情况，出现差异的原因及处理意见，对于盘盈的酒水及盘亏酒水数量，差异部分按成本价格补齐。
4、票据的领用及管理
4.1、根据本店的销售情况及客人索要发票的情况，提前向财务部申领发票，由公司财务人员做好发票领用签收记录；
4.2、领回的发票需妥善保管，并做好使用统计工作，每日随营业款等一并进行交接，杜绝丢失、外借、毁损等情况的发生；
4.3、每月统计发票的使用情况，填制发票使用情况月报表。
4.4、未尽事项按照公司发票管理规定实施；
5、公司财务营业款收存款流程及保险柜的管理：
5.1、保险柜实施由公司出纳专人保管的原则；
5.2、每天出纳到店收款，收款时店面收银须在场，遇特殊情况收银不能在场时也须店面监督参与的情况下打开保险柜，并审验票据，点收营业款，并及时将营业款存入公司指定账户；
5.3、门店管理人员在没有公司财务部许可同意的情况下，不允许擅自更改营业款交接规定和交接程序，否则由此造成的损失由店长（实施监督人员）承担。
5.4、公司出纳在没有公司财务部许可同意的情况下，决不允许擅自调整和更改收款规定及收款程序，包括是否按时收款及门店保险柜管理方式，否则，财务当事人全部承担由此造成的经济损失和引发的其他后果。
6、门店收银组所有票据、报表的安全管理。
门店日常所有票据和报表由店长负责安全管理（店长下班前交接给值班主管）；当日应及时上交的票据、报表等在当天闭店前由值班主管锁存于保险柜里，第二天上午由公司出纳到门店收取前一天营业款时一并收回公司。
7、零钞供应及管理
原则上由公司财务部集中解决为主、门店自主解决为辅的原则。门店和公司财务都要积极想办法解决零钞问题，根据各店实际情况每天由公司出纳配置一次零钞，如遇门店临时短缺急需，则由公司财务部积极妥善协调解决。
注，我司在收款上执行的是每日清收，在出纳休息日由指定财务人员实施收款，其间的备零工作不便于快速转接，故而在出纳休息日的前一天各店需做好充足的零钞准备。在指定代理清收过程中若遇连续时间较长，则代理清收人员也将办理换零事项。
8、本办法的修改、增补由公司统一实施。
9、一切解释权归财务部
成都成壹碗餐饮管理有限公司
2014年11月制
成都成壹碗餐饮管理有限公司收银工作及
管理办法
1、为规范成都成壹碗餐饮管理所属各经营门店的收银工作，特制定本办法
2、人员设置及管理机制
2.1、设专职收银员对门店经营实施收银；
2.2、因经营需要补充收银的，由店长或店长指定人员；
2.3、经常性备用补充人员需报备公司人事和财务；
2.4、需临时由其他店调派支援的收银人员，由人事与运营部协调处理；
2.5、收银人员的业务指导与培训，由公司财务与人事部负责组织实施；
2.6、收银监督为二级同时监督，分为店面监督与公司财务监督；
2.6.1、店面监督由店长领导下的店面管理组实施；设置有前厅管理组的由前厅管理组具体负责，没有设置前厅管理组的由店长、店长助理、厨师长和公司指定人员组成店面管理组负责；
2.6.2、公司财务监督由财务部负责，为日常监督与随机监督；
2.6.2.1、日常监督由出纳收款实施，核对票单是否一致，票款是否相符，单证手续是否齐全，备用金是否完整等事项；
2.6.2.2、随机监督由财务部组织实施，除日常监督内容以外，强化制度化的贯彻，业务技能的规范等事项；
3、收银员岗位职责
3.1、日常收银工作职责
3.1.1、熟练掌握收银机操作技术，真实准确统计当日销售金额，做好日结工作；
3.1.2、能准确识别钞票真伪，快速办理收款结账手续，为顾客提供快捷优质的服务。
3.1.3、收银是门店经营的重要环节之一，办理收款结账手续时必须坚持唱收唱付，钱款、小票当面点清，避免出现差错，为顾客提供主动、亲切、周到的优质服务，给顾客留下良好的印象；
3.1.4收银员必须严格遵守公司财务管理制度的相关各项要求，认真、准确开展收银工作，通过收银系统真实、完整记录门店经营销售数据，包括沽清、退单、折扣等数据。不管什么原因和理由，绝不允许收银员在记录经营数据的过程中弄虚作假，误导公司了解门店真实经营数据，最终导致门店经营管理问题得不到及时发现和解决。上述行为一经发现，公司将根据管理制度对当事收银员进行处罚，同时，店长也将承担相应连带责任。
3.1.5、涉及到收银交接班的必须建立《收银交接记录薄》，收银交接双方需在店面监督（即前厅管理组组长或店长，店长不当班时由店面管理组其他成员实施，顺序为店长助理、厨师长或其他组员）的参与下办理交接，票据点收无误后由交班人填写交班记录，交接双方和监督在《收银交接记录薄》上签字；
3.1.6、闭店时做结算汇总由收银员与店面监督共同完成；
3.1.6.1、出日结汇总票据；
3.1.6.2、清点现金；
3.1.6.3、据实填制缴款单，收银员和店面监督在缴款单上签字；
3.1.6.4、将缴款单连同收银汇总单据或其他需要上交的票据、附件，以及对应的现金投入保险柜中，并确认投存安全到位；
3.1.7、因营业过程营业款过多存放收银机不便、不安全时，可分次定额投入保险柜中（注需作绑扎），投放时需由店面监督共同实施，并在《收银交接记录薄》填写投入时间与金额，由店面监督签字；
3.1.8、收银员在收银过程中出现了长短款情况，均属收银差错事故，收银组或收银员不能擅自处理。短款由当事人承担，长款必须如数上交公司财务部（由公司出纳收取），若有违反一经发现，公司将根据管理规定对当事人进行相应处罚。
3.1.9、收银员做好自己本职工作，对于店内经营管理方面的事项和决定，只能向店长或其他主要管理人员报告，不得擅自作主。
3.1.10、收银员必须坚守本职岗位，除非店长批准，不得私自离开岗位，
3.1.11、收银员必须按实际收到的营业款打印收银小票。不得截留营业款，一经发现，罚款并记过处理。情节严重者将开除并追究其违法责任。
3.1.12、收银员对顾客的服务仅限于公司规定的事项，超出规定范围内的行为均为违规行为，由此产生的损失由个人承担；
3.1.13如各门店遇电脑故障不能正常结出当日营业款，需在门店管理组监督下，扣除零钞备用金后的全部现金，按实际金额填制缴款单并同现金一并投入保险柜，如未按公司要求处理，出现的一切后果，由门店收银员和管理组共同承担.
3.2、酒水商品的进销存管理
3.2.1、根据店面酒水的销售情况，及时通知供应商补充货源；严格验收商品质量及价格，及时在收银系统中详细录入进货情况，填制酒水进货月报表；
3.2.2、认真、仔细核实客人所购酒水，准确拿取相应商品给顾客并统计每日销售情况填制到销售月报表中；如出现客人买单但未开盖饮用且未带走的可再正常销售之酒水，按品名、规格、数量填报酒水回收统计月报表并在收银系统中做酒水的赠品处理；
3.2.3、每月销售结束后、次月销售开始前进行酒水实物盘点工作，与收银系统数据对比，核查酒水月销售情况，出现差异的原因及处理意见，对于盘盈的酒水及盘亏酒水数量，差异部分按成本价格补齐。
4、票据的领用及管理
4.1、根据本店的销售情况及客人索要发票的情况，提前向财务部申领发票，由公司财务人员做好发票领用签收记录；
4.2、领回的发票需妥善保管，并做好使用统计工作，每日随营业款等一并进行交接，杜绝丢失、外借、毁损等情况的发生；
4.3、每月统计发票的使用情况，填制发票使用情况月报表。
4.4、未尽事项按照公司发票管理规定实施；
5、公司财务营业款收存款流程及保险柜的管理：
5.1、保险柜实施由公司出纳专人保管的原则；
5.2、每天出纳到店收款，收款时店面收银须在场，遇特殊情况收银不能在场时也须店面监督参与的情况下打开保险柜，并审验票据，点收营业款，并及时将营业款存入公司指定账户；
5.3、门店管理人员在没有公司财务部许可同意的情况下，不允许擅自更改营业款交接规定和交接程序，否则由此造成的损失由店长（实施监督人员）承担。
5.4、公司出纳在没有公司财务部许可同意的情况下，决不允许擅自调整和更改收款规定及收款程序，包括是否按时收款及门店保险柜管理方式，否则，财务当事人全部承担由此造成的经济损失和引发的其他后果。
6、门店收银组所有票据、报表的安全管理。
门店日常所有票据和报表由店长负责安全管理（店长下班前交接给值班主管）；当日应及时上交的票据、报表等在当天闭店前由值班主管锁存于保险柜里，第二天上午由公司出纳到门店收取前一天营业款时一并收回公司。
7、零钞供应及管理
原则上由公司财务部集中解决为主、门店自主解决为辅的原则。门店和公司财务都要积极想办法解决零钞问题，根据各店实际情况每天由公司出纳配置一次零钞，如遇门店临时短缺急需，则由公司财务部积极妥善协调解决。
注，我司在收款上执行的是每日清收，在出纳休息日由指定财务人员实施收款，其间的备零工作不便于快速转接，故而在出纳休息日的前一天各店需做好充足的零钞准备。在指定代理清收过程中若遇连续时间较长，则代理清收人员也将办理换零事项。
8、本办法的修改、增补由公司统一实施。
9、一切解释权归财务部
成都成壹碗餐饮管理有限公司
2014年11月制