××公司银行存款余额调节表 户口： 帐号： 年 月 日 项 目金 额项 目金 额银行存款日记帐余额 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余额
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公司银行存款余额调节表
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三.银行存款余额调节表的编制 1.2010年1月31日企业银行存款日记账月末余额为10 000元,银行对账单余额为16 000元,经逐笔核对,发现下列未达账项: (1)银行带企业支付水电费1 000元,而企业未收到付款通知: (2)企业开出现金支票6 000元,已登记入账,但持票人未到银行取现金: ...
二.银行存款余额调节表 1.资料:华天公司2008年4月30日银行存款余额为269000元,4月底公司与银行往来的其余资料如下: ①4月30日收到购货方转账支票一张,金额为36800元,已送存银行,但银行尚未入账. ②本公司当月的水电费用1325元银行已代为支付,但公司未接到通知而尚未入账. ③本公 ...
会计专业英语 经济管理学院 财务管理二班 岑香凝 [1**********] 2.1 现金 2.1.1现金的定义 现金是一项流动资产,包括货币.硬币.客户持有的汇票数量.以活期存款形式持有的储蓄 和存折等.以上均为流动资产,因为他们具有可兑换性特征.国际会计准则第1号规定, 被限制使用且限制不超过1 ...
1.5 华天公司2008年12月最后三天的银行存款日记账和银行对账单的有关记录如下: (1)华天公司银行存款日记账的记录 日 期 摘 要 金 额 12月29日 因销售商品收到98#转账支票一张 15 000 12月29日 开出78#现金支票一张 1 000 12月30日 收到A公司交来的355#转账 ...
会计实务 第一章 第一节货币资金 [1]现金清查中,对于无法查明原因的现金短缺,经批准后应计入营业外支出.( ) [2]企业现金清查中,经检查仍无法查明原因的现金溢余,经批准后应冲减管理费用( ). [例题3](2008年试题)编制银行存款余额调节表时,下列未达账项中,会导致企业银行存款日记账的账面 ...
以下是会计基础5类型实务题每一种类型的做题步骤,希望对大家复习有用. 第一类型:计算分析题 平行登记(1种题型) 47.华中工厂2月末有关资料如下: "原材料"总账借方余额45 000元,其所属明细账的余额如下: 甲材料:300公斤 每公斤60元 计18 000元 乙材料:200 ...
审计专题:货币资金审计 第一节 货币资金审计概述 货币资金是货币形态表现的资金,是企业资产中流动性最强的一种资产,包括库存现金.银行存款和其他货币资金. 任何企业进行生产经营活动都必须拥有一定数额的货币资金.持有货币资金是企业生产经营活动的基本条件,可能关乎企业命脉. 货币资金主要来源于资本的投入和 ...
* 第三章 货币资金及应收款项 Instructor: Xu, Shuai E-mail: [email protected] International Education College Henan University 1 *学习目标 1.掌握:货币资金的会计处理规则:应收账款核算的总 价 ...
企业银行存款日记账的账面余额应定期与其开户银行转来的"银行对账单"的余额核对相符,至少每月核对一次.企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额,应通过编制"银行存款余额调节表"调节相符. 企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间不一致的原因除记账错误外, ...
项目二 一.单项选择题 1.根据<现金管理暂行条例>规定,下列经济业务中,一般不应用现金支付的是(C). A.支付职工奖金4 000元 B.支付零星办公用品购置费900元 C.支付物资采购货款2 300元 D.支付职工差旅费5 000元 2.企业现金清查中,经检查仍无法查明原因的现金短缺 ...