零星采购物品申请领款单 年 月 日 物品名称规格数量单价总价采购单号发票号码厂 商已付未付 合计 － － 经理 主管 经手人
零星采购物品申请领款单 年 月 日 物品名称规格数量单价总价采购单号发票号码厂 商已付未付 合计 － － 经理 主管 经手人
零星采购物品申请领款单
相关内容
- 现金管理制度设计
- 财务管理暂行规定
- 备用金及借款管理规定
- 运营费用管理办法
- 财务人员对报销单据审核要求与问题
- [暂借款管理办法]
- 事业单位财务管理制度范本
- 现金使用管理制度
- 项目部费用及零星材料报销管理办法
第9章 现金与应收账款精细化管理 9．2 现金管理制度设计 9．2．2 暂借款管理办法 下面是某企业制定的暂借款管理办法,供读者参考. 暂借款管理办法 第1章 总则 第1条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法. 第2条 管理范围:暂借款是指因特殊用途的临时性借款,主要包括差旅费借款. ...
第一章 总 则 第一条 为完善公司财务管理,逐步实现规范化.制度化.信息化,依据<中华人民共和国会计法>.<企业会计准则>.<企业会计制度>.<企业财务制度>.<企业财务通则>以及其他相关法规,并结合公司实际情况制定本制度. 第二条 本制度 ...
备用金及借款管理规定 摘自<永2004财(规)字第04004号> 为了防止资金流失,加强资金管理,提高工作效率,现就集团备用金管理规定如下: 一.备用金 为保证日常临零支付而单独储备的现金.备用金分定额备用金.临时备用金.出纳备用金三种.定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金,具 ...
运营费用管理办法 一.制定目的: 为规范和加强运营部各部门费用管理,提高资金利用率及报销工作效率,规范各部门报销方法,保证报销费用的时效性和真实性,特制定本办法. 二.适用范围: 运营部所属订单采购部.仓储部.售后服务部及分销总部派驻运营服务的人事行政部. 三.权责部门: 运营部经理负责本办法的制定 ...
财务人员对报销单据审核要求与问题 作为会计人员,对公司日常费用报销单据负有审核的责任,应注意发票开具的单位名称与日期,大小写是否相符,是否有涂改的,是否有出票单位的印章,开具内容是否真实,发票的真伪鉴别等等;收款方付款方信息是否正确无误!印章加盖是否齐全,大小写金额是否相符等. 补充三点本人自己工作 ...
暂借款管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法. 第二章 管理范围 第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括: 1. 差旅费借款: 2. 零星购物借款: 3. 其他临时性借款. 第三章 借款程序(差旅费和临时性借款): 1. 需借支差旅费时 ...
事业单位财务管理制度示例 第一章总则 第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作,合理组织收入.节约费用开支.防止国有资产流失.提高资金使用效益.强化财务监督,使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求,促进我镇经济及社会各项事业和谐发展,结合我镇实际,制定本制度. 第二章收支管理制度 第二 ...
[最新资料 Word 版 可自由编辑!] 一.现金使用管理制度 第一条:流动资产是指可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产,包括现金.银行存款.其他货币资金.应收及预付款项.存货等. 第二条:库存现金限额:库存现金限额(5000元),超出限额部分要及时送存银行. 第三条:严禁白条抵库 ...
项目部费用及零星材料报销管理办法 目的:加强项目费用报销管理,提高报销速度 适用范围:下表所列费用仅适用于项目部部分费用及零星采购报销. 一. 费用分类 2.文明施工费用 二.注意事项 1.房租:房租报销需附合同复印件 .收条.身份证复印件,房屋押金可一同报销.如不一同报销需分别附合同复印件 2.押 ...