财务部门各岗位职责
第一章 出纳岗位职责
一、办理银行存款、提现、转账、资本金结汇。在所有以银行存款付掉的报销凭证、发票上盖上银行付讫章。
二、现金收支业务。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。收取现金时，开具现金收据，盖财务专用章。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
三、银行业务处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
2、每日结出各账户存款余额。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
四、报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
2、附在支付证明单后的原始票据不得有涂改。
3、报销内容是否属合理、合法的报销。若不属，应拒绝报销。
5、付款时对方是个人，应让对方提供身份证复印件，写收条签字。 如果对方是单位，应让对方打收据，上面盖上单位的财务专用章。公司的费用报销单由报销人填好给部门经理签字、财务审核、总经理签字、董事长集中汇签。工程付款申请单需要填写工程款审批单，收款单位盖公章确认应收款、详细填写工程进度等，公司部门经理及总经理签字确认才可以付款。总经理的签字权限五万元以下，报销单据、工程款审批单均统一给董事长的集中汇签。
五、负责支票、汇票、发票、收据管理。现金支票、转账支票的开具，不得开具空头支票，不得将已盖好印鉴单的空白支票预留在单位。如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。以及辨别承兑汇票的真伪、办理贴现、到期。
六、员工工资的发放。根据办公定每月5日上交的考勤表，以及公司的工资标准，每月10日前完成的绩效考核表，编制上月工资表经审核10日发送集团总部审批，经批准工资于每月15日发放。
五、 填写报销流程日报。每日17：00前将此日报向财务经理报送并审核。
第二章 财务经理岗位职责
一、负责公司的全面财务会计工作，做好财务部的预算控制，负责本部门的行政管理，做到上情下达。
二、负责制定并完成公司的财务会计制度。
三、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
四、及时检查银行存款未达账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
五、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。编制、审核每月所有记账凭证和原始凭证的合理性、正确性和合法性，检查签批手续、所附单据是否完整，列支科目是否正确。根据已审核的记账凭证，及时过账，确保各项账款的结算及时、准确。无积压、无漏项。
六、编制及审核公司的记帐凭证。做好公司的经营核算工作，定期编制财务报告，并按时向董事长及财务总监上报。 七、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。负责定期财产清查，确定账实相符。
八、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。。
九、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支;按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。
十、承办总经理、财务总监交办的其他财务工作。
淮安永业置业有限公司 财 务 部
2015年7月15日
财务部门各岗位职责
第一章 出纳岗位职责
一、办理银行存款、提现、转账、资本金结汇。在所有以银行存款付掉的报销凭证、发票上盖上银行付讫章。
二、现金收支业务。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。收取现金时，开具现金收据，盖财务专用章。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
三、银行业务处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
2、每日结出各账户存款余额。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
四、报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
2、附在支付证明单后的原始票据不得有涂改。
3、报销内容是否属合理、合法的报销。若不属，应拒绝报销。
5、付款时对方是个人，应让对方提供身份证复印件，写收条签字。 如果对方是单位，应让对方打收据，上面盖上单位的财务专用章。公司的费用报销单由报销人填好给部门经理签字、财务审核、总经理签字、董事长集中汇签。工程付款申请单需要填写工程款审批单，收款单位盖公章确认应收款、详细填写工程进度等，公司部门经理及总经理签字确认才可以付款。总经理的签字权限五万元以下，报销单据、工程款审批单均统一给董事长的集中汇签。
五、负责支票、汇票、发票、收据管理。现金支票、转账支票的开具，不得开具空头支票，不得将已盖好印鉴单的空白支票预留在单位。如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。以及辨别承兑汇票的真伪、办理贴现、到期。
六、员工工资的发放。根据办公定每月5日上交的考勤表，以及公司的工资标准，每月10日前完成的绩效考核表，编制上月工资表经审核10日发送集团总部审批，经批准工资于每月15日发放。
五、 填写报销流程日报。每日17：00前将此日报向财务经理报送并审核。
第二章 财务经理岗位职责
一、负责公司的全面财务会计工作，做好财务部的预算控制，负责本部门的行政管理，做到上情下达。
二、负责制定并完成公司的财务会计制度。
三、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
四、及时检查银行存款未达账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
五、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。编制、审核每月所有记账凭证和原始凭证的合理性、正确性和合法性，检查签批手续、所附单据是否完整，列支科目是否正确。根据已审核的记账凭证，及时过账，确保各项账款的结算及时、准确。无积压、无漏项。
六、编制及审核公司的记帐凭证。做好公司的经营核算工作，定期编制财务报告，并按时向董事长及财务总监上报。 七、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。负责定期财产清查，确定账实相符。
八、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。。
九、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支;按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。
十、承办总经理、财务总监交办的其他财务工作。
淮安永业置业有限公司 财 务 部
2015年7月15日