业务流程调查与分析：
1．1原系统分析
本系统的应用以制造业为背景，选择震雄机器厂有限公司为调查对象，作为目标系统。
1.1.1原系统组织结构和职能
经过系统初步调查了解到，震雄机器厂有限公司的基本情况为：
震雄机器厂有限公司由蒋震先生担任董事长，下设一总经理，有副总经理、总经济师、
总会计师、总工程师分别在生产经营、财务、生产技术和行政等方面实施管理。公司下设生
产部、财务部、销售部、 仓储部等职能部门。
从公司行政管理和职能分工角度，震雄机器厂有限公司有如下的组织结构。
图1-1 组织结构图
a.
b.
c.
d. 仓储部门的基本职能如下： 1．日常入库事务可分为： 采购部门采购物料入库 生产部门退料入库 生产部门产成品入库 销售部门接收客户退货的入库
2．日常出库事务可分为：
a. 采购部门采购的物料不符合要求退还给供应商，登记出库
b. 采购部门委外加工，领料登记出库
c. 生产部门领料生产，登记出库
d. 产成品销售出库，销售部门将产品销售给客户
3．盘点事务，由财务部门通知仓储部进行各库盘点，查明盘盈、盘亏和毁损的数额，加强
仓库的收发保管工作。
4．库存调整，在盘点后可能出现盘点结果与库存记录不符，需要进行库存调整。
5．商品、原材料完成情况管理，录入所有商品完成情况，如完成日期、完成数量等
6．查询
a. 库存人员需要查询库存占用情况，以便安排货品入库
b. 生产部门需要查询库存情况，安排订单的生产
c. 销售部门需要查询库存情况，查看是否满足客户的需求
7．报表，统计每月的出入库、盘点情况，以向相关人员（如：总经理等）汇报。
1.1.2 现行系统业务流程
库存管理的主要业务包括入库业务、出库业务、盘点业务、库存调整业务、统计查询业务。业务流程就从这几个方面来进行调查。
1库存管理业务流程
采购部门、生产部门、销售部门、财务部门分别将各自的库存业务申请送交库存人员，库存人员进行库存业务处理，库存业务处理产生各类报表，并产生库存查询和统计结果给部门经理。2 出库业务流程
库存人员根据生产部门的出库单、采购部门的PO退货单、销售部门的CO 送货单，对库存台账进行库存查询处理，若有货就开出出库单，一联出库单送入出库单登记处理，另一联送交财务部门；若无法满足就通知销售部门，销售部门与客户签合同进行订货。出库单登记处理后进行出库操作，并进行库存台账更新同时将产生出库信息送往更新库位处理。更新库位处理后产生库房库位分配表。
3 入库业务流程
库存人员根据生产部门的退料单和MO收货单、采购部门的PO收货单、销售部门的CO 退货单进行审核处理，合格的进入入库单签字—入库单确认—入库单录入、再登入库存台账；不合格的产生不合格申请单反馈给各部门。入库单录入处理后信息送往库房库位处理，库房库位处理后产生库房库位分配表交给搬运工人、同时产生货号请单交财务部门。 4 盘点业务流程
财务部门将库存调整文件和盘点指令发给库存人员进行调整文件录入处理、并根据库存台账查询库存是否存在处理。调整文件录入处理结果写入库存台账。查询库存是否存在处理后产生进行盘点审核处理，盘点审核处理产生盘点表交库存保管人员。库存保管人员根据盘点表进行清点登记处理，产生已完成的盘点表，再进行盘点表录入---盘点分析，分析后产生库存调整单、报废品清单、盘库请单、积压品清单，最后将这些清单送交财务部门，进入下一轮的盘点指令和库存调整文件。其中报废品清单送入品质检验部门进行品质检查，产生报废品登记清单分别送往财务部门和更新库存台账。
1.1.3 原系统流程的缺陷分析
从调查情况来看，该系统结构健全，制度完备。但也存在一些问题：
1．出入库登记繁琐。
仓储人员根据相关的出入库单据再登记出入库单，且相关单据的内容与出入库单基本相同。
建议用相关单据代替出入库单，可省去部分单据填写的环节，调用其它子系统的数据即可。即入库单可分为PO收货单、退料单、MO收货单、CO退货单；出库单分为PO退货单、领料单、CO送货单。将生产领料与委外加工领料单合为一张领料单，设“MO或PO”字段以区别生产领料与委外加工领料；若该字段为MO则表示生产领料。
2．与其它各部门缺乏联系
生产部门、销售部门等无法根据制造订单或客户订单跟踪货物在仓库中的存放情况，无
法查询货品在整个公司的流动情况，不便于相关信息的查询与公司的全局管理。
若采用以上的建议，在PO收/退货单增设PO字段、领/退料单增设MO或PO字段、MO收货单增设MO字段、CO收/退货单增设CO，则可通过出入库单查询到该货品之前的制造订单，采购订单等相关信息。
1.2新系统业务流程分析
在库存管理现有系统的详细调查基础上，通过上一节中对业务流程中存在缺陷的分析，本节将进一步提出新系统的功能。
1.2.1新系统功能需求
在新系统中，功能子系统可以划分为五大部分：
1．库位及状态设置
2．日常入库事务：
a. 采购部门采购物料入库，凭PO收货单登记入库
b. 生产部门退料入库，凭退料单登记入库
c. 生产部门产成品入库，凭MO收货单登记入库
d. 销售部门接收客户退货的入库，凭CO退货单登记入库
3．日常出库事务：
a. 采购部门采购的物料出库退给供应商，凭PO退货单登记出库
b. 生产部门领料生产，采购部门委外加工，凭领料单登记出库
c. 销售部门销售产品给客户，凭CO送货单登记出库
4．库存调整
5．当前库存查询，出入库明细记录查询
业务流程调查与分析：
1．1原系统分析
本系统的应用以制造业为背景，选择震雄机器厂有限公司为调查对象，作为目标系统。
1.1.1原系统组织结构和职能
经过系统初步调查了解到，震雄机器厂有限公司的基本情况为：
震雄机器厂有限公司由蒋震先生担任董事长，下设一总经理，有副总经理、总经济师、
总会计师、总工程师分别在生产经营、财务、生产技术和行政等方面实施管理。公司下设生
产部、财务部、销售部、 仓储部等职能部门。
从公司行政管理和职能分工角度，震雄机器厂有限公司有如下的组织结构。
图1-1 组织结构图
a.
b.
c.
d. 仓储部门的基本职能如下： 1．日常入库事务可分为： 采购部门采购物料入库 生产部门退料入库 生产部门产成品入库 销售部门接收客户退货的入库
2．日常出库事务可分为：
a. 采购部门采购的物料不符合要求退还给供应商，登记出库
b. 采购部门委外加工，领料登记出库
c. 生产部门领料生产，登记出库
d. 产成品销售出库，销售部门将产品销售给客户
3．盘点事务，由财务部门通知仓储部进行各库盘点，查明盘盈、盘亏和毁损的数额，加强
仓库的收发保管工作。
4．库存调整，在盘点后可能出现盘点结果与库存记录不符，需要进行库存调整。
5．商品、原材料完成情况管理，录入所有商品完成情况，如完成日期、完成数量等
6．查询
a. 库存人员需要查询库存占用情况，以便安排货品入库
b. 生产部门需要查询库存情况，安排订单的生产
c. 销售部门需要查询库存情况，查看是否满足客户的需求
7．报表，统计每月的出入库、盘点情况，以向相关人员（如：总经理等）汇报。
1.1.2 现行系统业务流程
库存管理的主要业务包括入库业务、出库业务、盘点业务、库存调整业务、统计查询业务。业务流程就从这几个方面来进行调查。
1库存管理业务流程
采购部门、生产部门、销售部门、财务部门分别将各自的库存业务申请送交库存人员，库存人员进行库存业务处理，库存业务处理产生各类报表，并产生库存查询和统计结果给部门经理。2 出库业务流程
库存人员根据生产部门的出库单、采购部门的PO退货单、销售部门的CO 送货单，对库存台账进行库存查询处理，若有货就开出出库单，一联出库单送入出库单登记处理，另一联送交财务部门；若无法满足就通知销售部门，销售部门与客户签合同进行订货。出库单登记处理后进行出库操作，并进行库存台账更新同时将产生出库信息送往更新库位处理。更新库位处理后产生库房库位分配表。
3 入库业务流程
库存人员根据生产部门的退料单和MO收货单、采购部门的PO收货单、销售部门的CO 退货单进行审核处理，合格的进入入库单签字—入库单确认—入库单录入、再登入库存台账；不合格的产生不合格申请单反馈给各部门。入库单录入处理后信息送往库房库位处理，库房库位处理后产生库房库位分配表交给搬运工人、同时产生货号请单交财务部门。 4 盘点业务流程
财务部门将库存调整文件和盘点指令发给库存人员进行调整文件录入处理、并根据库存台账查询库存是否存在处理。调整文件录入处理结果写入库存台账。查询库存是否存在处理后产生进行盘点审核处理，盘点审核处理产生盘点表交库存保管人员。库存保管人员根据盘点表进行清点登记处理，产生已完成的盘点表，再进行盘点表录入---盘点分析，分析后产生库存调整单、报废品清单、盘库请单、积压品清单，最后将这些清单送交财务部门，进入下一轮的盘点指令和库存调整文件。其中报废品清单送入品质检验部门进行品质检查，产生报废品登记清单分别送往财务部门和更新库存台账。
1.1.3 原系统流程的缺陷分析
从调查情况来看，该系统结构健全，制度完备。但也存在一些问题：
1．出入库登记繁琐。
仓储人员根据相关的出入库单据再登记出入库单，且相关单据的内容与出入库单基本相同。
建议用相关单据代替出入库单，可省去部分单据填写的环节，调用其它子系统的数据即可。即入库单可分为PO收货单、退料单、MO收货单、CO退货单；出库单分为PO退货单、领料单、CO送货单。将生产领料与委外加工领料单合为一张领料单，设“MO或PO”字段以区别生产领料与委外加工领料；若该字段为MO则表示生产领料。
2．与其它各部门缺乏联系
生产部门、销售部门等无法根据制造订单或客户订单跟踪货物在仓库中的存放情况，无
法查询货品在整个公司的流动情况，不便于相关信息的查询与公司的全局管理。
若采用以上的建议，在PO收/退货单增设PO字段、领/退料单增设MO或PO字段、MO收货单增设MO字段、CO收/退货单增设CO，则可通过出入库单查询到该货品之前的制造订单，采购订单等相关信息。
1.2新系统业务流程分析
在库存管理现有系统的详细调查基础上，通过上一节中对业务流程中存在缺陷的分析，本节将进一步提出新系统的功能。
1.2.1新系统功能需求
在新系统中，功能子系统可以划分为五大部分：
1．库位及状态设置
2．日常入库事务：
a. 采购部门采购物料入库，凭PO收货单登记入库
b. 生产部门退料入库，凭退料单登记入库
c. 生产部门产成品入库，凭MO收货单登记入库
d. 销售部门接收客户退货的入库，凭CO退货单登记入库
3．日常出库事务：
a. 采购部门采购的物料出库退给供应商，凭PO退货单登记出库
b. 生产部门领料生产，采购部门委外加工，凭领料单登记出库
c. 销售部门销售产品给客户，凭CO送货单登记出库
4．库存调整
5．当前库存查询，出入库明细记录查询