***
业务招待费管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强并规范公司业务招待费管理，有效控制、降低招待费用，提高工作效率，并以最低的花费为公司争取最大的效益，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 业务招待费适用范围
业务招待费是指公司为业务经营的合理需要而支付的交际应酬费，在规定范围内在管理费用中列支。
第二章 业务招待费的使用原则
第三条 使用业务招待费本着必须、合理的原则。
第四条 一般情况下，客户来访的差旅费、交通费等由其自行承担，我公司不予报销。受邀来我司参观访问的客户，相关费用可由邀请部门提出申请，酌情报销。
第五条 在招待前，应事先做好招待规划（行程安排及招待计划），避免重复招待。
第六条 业务招待应根据客户职务级别和合作项目规模进行划分，适度控制标准，实行分级接待。
第七条 业务招待费不得用于公司经营活动外的一切事项，贯彻谁审批谁负责的原则，对违反规定使用者，一经查出，将按公司《员工奖惩办法》追究其责任。
第八条 每年年初，由财务部与综合办公室按公司年度业务招待费预算总额，根据实际业务情况确定各部门年度业务招待费预算额度。
各部门应做好费用控制工作，超出预算部分原则上不予报销。若因特殊原因要超预算的，经公司总经理特批后予以报销，非业务增长性原因造成的超支，将追究部门负责人及相关人员责任并予以相应处罚。
第三章 业务招待费的管理流程
第九条 审批程序
各部门在开展招待活动前，应填写《业务招待费申请表》，经部门经理及公司领导批准后，方可在批准的额度范围内开展招待活动。
董事会业务招待费用按董事会预算执行。 第十条 报销审批权限及程序
单张报支单金额累计300元以下可以不附《业务招待费申请表》，300元（含300元）以上需附加《业务招待费申请表》。
单张报支单金额累计在2000元以下（含2000元），由财务经理进行审核，单张报支单金额累计在2000元以上，由财务总监进行审核。
单张报支单金额累计在5000元以下（含5000元），由主管副总审批，单张报支单金额在5000元以上的，由总经理/党总支书记审批。
各部门年度报销总金额，不能超过年初的批准额度。 第十一条 业务招待费申请表为一事一表，不可累计填写使用。
第十二条 为控制公司全年预算，各部门报销业务招待费需经综合办公室登记统计。部门全年累计金额临近预算额度时，综合办公室有责任提醒部门经理、相关副总对费用加以控制。
第四章 业务招待费的借支与报销
第十三条 业务招待费用一般情况下不进行借支，遇有特殊情况必须借款时，由经办人进行书面情况说明并填写借款单，由部门经理、财务总监和总经理签字同意后，交财务部审核并进行预支。
第十四条 业务接待工作结束后15日内，业务招待部门凭已审批的业务招待费申请表和报支单凭发票进行报销。凭证必须真实、合法、合规。
第五章 附则
第十五条 公司应执行“业务招待费报告制度”，在职代会上进行报告，并于职代会后十五天之内报上一级工会备案。
第十六条 本办法适合范围为公司各部门，由公司综合办公室负责解释。
第十七条 本办法带有一个流程图： （一）业务招待费审批报销流程
第十八条 附件为本办法的有效组成部分，本办法带有一个附件内容：
（一）《***业务招待费申请表》
第十九条 本办法自下发之日起执行，原太阳能综字„2012‟94号文《***业务招待费管理办法》同时废止。
***.12.28
流程图一：业务招待费审批报销流程
附件一：
***
业务招待费申请表
经办人：
部门经理：
公司领导：
***
业务招待费管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强并规范公司业务招待费管理，有效控制、降低招待费用，提高工作效率，并以最低的花费为公司争取最大的效益，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 业务招待费适用范围
业务招待费是指公司为业务经营的合理需要而支付的交际应酬费，在规定范围内在管理费用中列支。
第二章 业务招待费的使用原则
第三条 使用业务招待费本着必须、合理的原则。
第四条 一般情况下，客户来访的差旅费、交通费等由其自行承担，我公司不予报销。受邀来我司参观访问的客户，相关费用可由邀请部门提出申请，酌情报销。
第五条 在招待前，应事先做好招待规划（行程安排及招待计划），避免重复招待。
第六条 业务招待应根据客户职务级别和合作项目规模进行划分，适度控制标准，实行分级接待。
第七条 业务招待费不得用于公司经营活动外的一切事项，贯彻谁审批谁负责的原则，对违反规定使用者，一经查出，将按公司《员工奖惩办法》追究其责任。
第八条 每年年初，由财务部与综合办公室按公司年度业务招待费预算总额，根据实际业务情况确定各部门年度业务招待费预算额度。
各部门应做好费用控制工作，超出预算部分原则上不予报销。若因特殊原因要超预算的，经公司总经理特批后予以报销，非业务增长性原因造成的超支，将追究部门负责人及相关人员责任并予以相应处罚。
第三章 业务招待费的管理流程
第九条 审批程序
各部门在开展招待活动前，应填写《业务招待费申请表》，经部门经理及公司领导批准后，方可在批准的额度范围内开展招待活动。
董事会业务招待费用按董事会预算执行。 第十条 报销审批权限及程序
单张报支单金额累计300元以下可以不附《业务招待费申请表》，300元（含300元）以上需附加《业务招待费申请表》。
单张报支单金额累计在2000元以下（含2000元），由财务经理进行审核，单张报支单金额累计在2000元以上，由财务总监进行审核。
单张报支单金额累计在5000元以下（含5000元），由主管副总审批，单张报支单金额在5000元以上的，由总经理/党总支书记审批。
各部门年度报销总金额，不能超过年初的批准额度。 第十一条 业务招待费申请表为一事一表，不可累计填写使用。
第十二条 为控制公司全年预算，各部门报销业务招待费需经综合办公室登记统计。部门全年累计金额临近预算额度时，综合办公室有责任提醒部门经理、相关副总对费用加以控制。
第四章 业务招待费的借支与报销
第十三条 业务招待费用一般情况下不进行借支，遇有特殊情况必须借款时，由经办人进行书面情况说明并填写借款单，由部门经理、财务总监和总经理签字同意后，交财务部审核并进行预支。
第十四条 业务接待工作结束后15日内，业务招待部门凭已审批的业务招待费申请表和报支单凭发票进行报销。凭证必须真实、合法、合规。
第五章 附则
第十五条 公司应执行“业务招待费报告制度”，在职代会上进行报告，并于职代会后十五天之内报上一级工会备案。
第十六条 本办法适合范围为公司各部门，由公司综合办公室负责解释。
第十七条 本办法带有一个流程图： （一）业务招待费审批报销流程
第十八条 附件为本办法的有效组成部分，本办法带有一个附件内容：
（一）《***业务招待费申请表》
第十九条 本办法自下发之日起执行，原太阳能综字„2012‟94号文《***业务招待费管理办法》同时废止。
***.12.28
流程图一：业务招待费审批报销流程
附件一：
***
业务招待费申请表
经办人：
部门经理：
公司领导：