系统操作流程
新用户操作流程:启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套 -> 增加用户 、角
色-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统
老用户操作流程:启动系统管理 -> 以账套主管注册登录 -> 建立下一年度账-> 结转上年数据
-> 启用各相关系统 -> 进行新年度操作
说明:
步骤1-8描述的是建账的过程。其中:步骤1-4在系统管理模块中进行,在建账向导中设置账套,设置用户组和用户,并设置其功能权限;第5步登录企业门户-> 控制台,第6步设置系统的基础信息。步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作,由于各子系统的日常业务处理不相同,故这里只是一个总体流程描述,有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
系统管理员和账套主管的权限明细表
注:Y表示具有权限,N表示不具备权限
●对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的,系统管理员登录界面只包括:服务器、操作员、密码三项,而账套主管则包括:服务器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。
新账套建立
在使用系统之前,首先要新建本单位的账套。用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】,则进入建立单位新账套的功能。 【操作步骤】
第一步:输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息,界面中的各栏目说明如下:
已存账套:系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户只能参照,而不能输入
或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套,避免在新建账套时重复建立。 账套号:用来输入新建账套的编号,用户必须输入,可输入3个字符(只能是001-999之间的数字,
而且不能是已存账套中的账套号)。
账套名称:用来输入新建账套的名称,作用是标识新账套的信息,用户必须输入。可以输入40个
字符。
账套路径:用来输入新建账套所要被保存的路径,用户必须输入,可以参照输入,但不能是网络路
径中的磁盘。
启用会计期:用来输入新建账套将被启用的时间,具体到"月",用户必须输入。
会计期间设置:因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致,所以系统提供此功能进行设置。 用户在输入"启用会计期"后,用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮,弹出会计期间设置界面。系统根据前面"启用会计期"的设置,自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期(仅
限于各月的截止日期,至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动)标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。
第二步:输入单位信息 用于记录本单位的基本信息,单位名称为必输项。 输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第三步设置。
第三步:核算类型设置 用于记录本单位的基本核算信息,界面各栏目说明如下:
本币代码 用来输入新建账套所用的本位币的代码,系统默认的是"人民币"的代码RMB。
本币名称 用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是"人民币",此项为必有项。 账套主管 用来确认新建账套的账套主管,用户只能从下拉框中选择输入。 企业类型 用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。 系统提供工业和商业两种选择。
行业性质 用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。 是否按行业预置科目
输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第四步设置。 第四步:基础信息设置 界面各栏目说明如下:
存货是否分类:如果您选择了存货要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置存货分类,
然后才能设置存货档案。
客户是否分类:如果您选择了客户要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置客户分类,
然后才能设置客户档案。
供应商是否分类:如果您选择了供应商要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置供应商
分类,然后才能设置供应商档案。
是否有外币核算:如果您单位有外币业务,例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等,可以
在此选项前打勾。
第五步:建账完成后,可以继续进行相关设置,也可以以后从企业门户中进行设置。
继续操作:系统进入"分类码设置",然后进入"数据精度"定义。完成后系统提示"XXX套建立成功,
您可以现在进行系统启用设置,或以后从〖企业门户_基础信息〗进入〖系统启用〗功能,是否进行系统启用设置"提示。选择"是"进入系统启用设置界面,选择"否"以后进入"业门户_基础信息_基本信息"进行设置
如果此时完成当前设置,则企业建账成功。对于其它相关参数,您可以在"企业门户"中进行设置。 对于具体的操作方法,请参见"基础设置"帮助。
以上五步完成新账套的建立,您此时就可以进行操作人员的设置了。 账套修改
只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息,系统管理员无权修改。 【操作步骤】
1. 用户以账套主管的身份注册,选择相应的账套,进入系统管理界面。 2. 选择【账套】菜单中的【修改】,则进入修改账套的功能。 系统注册进入后,可以修改的信息主要有:
账套信息:账套名称 单位信息:所有信息 核算信息:不允许修改
基础设置信息:不允许修改。
对于账套分类信息和数据精度信息:可以修改全部信息 账套引入 【操作步骤】
1. 系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】,则进入引入账套的功能。 2. 系统管理员在界面上选择所要引入的账套数据备份文件和引入路径,点击〖打开〗按钮表示确认;
如想放弃,则点击〖放弃〗按钮。 3. 账套备份 【操作步骤】
1. 以系统管理员身份注册,进入系统管理模块。然后点击"账套"菜单下级的"输出"功能进入。 2. 此时系统弹出账套输出界面,在"账套号"处选择需要输出的账套,点击"确认"进行输出。此时系
统会进行输出的工作,在系统进行输出过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径,例如:c:\backup下等等)。选择输出路径,点击确认完成输出。系统提示输出是否成功的标识。
注意:
1. 只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出
2. 如果将"删除当前输出账套"同时选中,在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除
的工作
系统操作流程
新用户操作流程:启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套 -> 增加用户 、角
色-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统
老用户操作流程:启动系统管理 -> 以账套主管注册登录 -> 建立下一年度账-> 结转上年数据
-> 启用各相关系统 -> 进行新年度操作
说明:
步骤1-8描述的是建账的过程。其中:步骤1-4在系统管理模块中进行,在建账向导中设置账套,设置用户组和用户,并设置其功能权限;第5步登录企业门户-> 控制台,第6步设置系统的基础信息。步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作,由于各子系统的日常业务处理不相同,故这里只是一个总体流程描述,有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
系统管理员和账套主管的权限明细表
注:Y表示具有权限,N表示不具备权限
●对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的,系统管理员登录界面只包括:服务器、操作员、密码三项,而账套主管则包括:服务器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。
新账套建立
在使用系统之前,首先要新建本单位的账套。用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】,则进入建立单位新账套的功能。 【操作步骤】
第一步:输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息,界面中的各栏目说明如下:
已存账套:系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户只能参照,而不能输入
或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套,避免在新建账套时重复建立。 账套号:用来输入新建账套的编号,用户必须输入,可输入3个字符(只能是001-999之间的数字,
而且不能是已存账套中的账套号)。
账套名称:用来输入新建账套的名称,作用是标识新账套的信息,用户必须输入。可以输入40个
字符。
账套路径:用来输入新建账套所要被保存的路径,用户必须输入,可以参照输入,但不能是网络路
径中的磁盘。
启用会计期:用来输入新建账套将被启用的时间,具体到"月",用户必须输入。
会计期间设置:因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致,所以系统提供此功能进行设置。 用户在输入"启用会计期"后,用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮,弹出会计期间设置界面。系统根据前面"启用会计期"的设置,自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期(仅
限于各月的截止日期,至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动)标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。
第二步:输入单位信息 用于记录本单位的基本信息,单位名称为必输项。 输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第三步设置。
第三步:核算类型设置 用于记录本单位的基本核算信息,界面各栏目说明如下:
本币代码 用来输入新建账套所用的本位币的代码,系统默认的是"人民币"的代码RMB。
本币名称 用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是"人民币",此项为必有项。 账套主管 用来确认新建账套的账套主管,用户只能从下拉框中选择输入。 企业类型 用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。 系统提供工业和商业两种选择。
行业性质 用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。 是否按行业预置科目
输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第四步设置。 第四步:基础信息设置 界面各栏目说明如下:
存货是否分类:如果您选择了存货要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置存货分类,
然后才能设置存货档案。
客户是否分类:如果您选择了客户要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置客户分类,
然后才能设置客户档案。
供应商是否分类:如果您选择了供应商要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置供应商
分类,然后才能设置供应商档案。
是否有外币核算:如果您单位有外币业务,例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等,可以
在此选项前打勾。
第五步:建账完成后,可以继续进行相关设置,也可以以后从企业门户中进行设置。
继续操作:系统进入"分类码设置",然后进入"数据精度"定义。完成后系统提示"XXX套建立成功,
您可以现在进行系统启用设置,或以后从〖企业门户_基础信息〗进入〖系统启用〗功能,是否进行系统启用设置"提示。选择"是"进入系统启用设置界面,选择"否"以后进入"业门户_基础信息_基本信息"进行设置
如果此时完成当前设置,则企业建账成功。对于其它相关参数,您可以在"企业门户"中进行设置。 对于具体的操作方法,请参见"基础设置"帮助。
以上五步完成新账套的建立,您此时就可以进行操作人员的设置了。 账套修改
只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息,系统管理员无权修改。 【操作步骤】
1. 用户以账套主管的身份注册,选择相应的账套,进入系统管理界面。 2. 选择【账套】菜单中的【修改】,则进入修改账套的功能。 系统注册进入后,可以修改的信息主要有:
账套信息:账套名称 单位信息:所有信息 核算信息:不允许修改
基础设置信息:不允许修改。
对于账套分类信息和数据精度信息:可以修改全部信息 账套引入 【操作步骤】
1. 系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】,则进入引入账套的功能。 2. 系统管理员在界面上选择所要引入的账套数据备份文件和引入路径,点击〖打开〗按钮表示确认;
如想放弃,则点击〖放弃〗按钮。 3. 账套备份 【操作步骤】
1. 以系统管理员身份注册,进入系统管理模块。然后点击"账套"菜单下级的"输出"功能进入。 2. 此时系统弹出账套输出界面,在"账套号"处选择需要输出的账套,点击"确认"进行输出。此时系
统会进行输出的工作,在系统进行输出过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径,例如:c:\backup下等等)。选择输出路径,点击确认完成输出。系统提示输出是否成功的标识。
注意:
1. 只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出
2. 如果将"删除当前输出账套"同时选中,在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除
的工作