资金调度日报表

资金调度日报表  财务处经理审核制表制表: 年 月 日 销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销 利息收入 现 销 退税收入 票据兑现 其 他 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计  续表:资 本 支 出原 料支 出费 用支 出转 帐 支 出还 款 支 出可 动 用支 出项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额 小 计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 上月合计 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存  

资金调度日报表  财务处经理审核制表制表: 年 月 日 销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销 利息收入 现 销 退税收入 票据兑现 其 他 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计  续表:资 本 支 出原 料支 出费 用支 出转 帐 支 出还 款 支 出可 动 用支 出项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额 小 计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 上月合计 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存  


相关内容

  • 铁路客运专线工程调度管理办法
  • 铁路客运专线工程调度管理办法 为加强铁路客运专线建设的监督和管理,强化和规范铁路客运专线建设项目的调度管理工作,建立快速反应的信息管理机制,根据部<关于调整铁路工程重点建设项目管理机构的通知>(铁劳卫[2005]141号) 精神,制定本办法. 第一章 组织机构 第一条 组建工程管理中心- ...

  • 项目经济效益分析
  • 项目经济效益分析,又称项目财务论证与评估,是指在预测的市场需求及价格条件下,以企业为出发点评估项目在运行各阶段的投资和生产中的成本与收益情况,考察项目的赢利能力.偿债能力等财务状况,并最终做出项目的财务可行性结论. 项目经济效益分析方法----净现值法 净现值(NPV)就是项目未来报酬的总现值超过项 ...

  • 银行调度中心优秀党员推荐事迹材料
  • xx,女,生于1965年9月,现任xx市分行资金调度中心出纳部主任。 该同志自xx年到市分行调度中心工作以来,在xx市分行、资金调度中心的领导下,认真贯彻落实上级行一系列治行方略、经营理念和管理要求,坚持“转换思想观念,严格规范管理,加快有效发展”的治行方针,明确“规范操作、确保安全、服务经营、服务 ...

  • 资金调度月报表
  • 资金调度表                                日期 月 日   付 项 款 目 期 目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收 入 金 额 应收票据 已 收 应收票据 预 计 押汇收入 预 计 押汇收入 预 计 贴现贷款 预 计 其他借款 预 计 支 付 金  ...

  • 公司财务部岗位设置岗位职责
  • 公司财务部岗位设置 为了有效行使公司财务部的部门职责,公司财务部门预设置(一)财务经理1人,(二)总账2人,(三).结算2人,(四.)核算专员5人.(.五.)出纳1人.共计11人.目前状况包括实习生共计7人,根据业务发展预计满员11人.财务会计岗位具体组织结构如下: 公司应根据工作的需要,本着&qu ...

  • 2014人员配比与业务发展综合配套的人力成本管理
  • 人员配比与部门业务发展进度的综合配套人力成本管理 围绕王总2014年10月18日制定的公司最新的经营与发展目标,面对未来多变的发展情况与目前继续削减成本的现状,在满足未来发展经营目标的前提下,围绕公司"成本管理法",实现人员的优化配置与有效的人力成本控制,能够灵活机动地调整人员数 ...

  • 银行上半年资金计划管理工作总结
  • 今年以来,随着粮食市场的进一步放开和深入,“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出,农发行的管理职能和业务范围也发生了变化,收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下,紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心,适时调整工作思路,以总行的规范化管理考核为工作准则,以努力实现提高 ...

  • 混凝土搅拌站的职责总汇
  • 混凝土搅拌站的职责总汇 目录 公司各职能部门领导职权范围 公司干部职责权限..............................2 一. 财务统计 .......................................3 财务部职责........................... ...

  • 生产信息管理系统在航天科研生产中的应用
  • 生产信息管理系统在航天科研生产中的应用 中国航天科工集团第四研究院十七所 史鑫 摘要 本文阐述了中国航天科工集团第四研究院十七所为适应现代企业的竞争,提出了对整个供应链资源进行管理的目标,并于2004年开始逐步实施生产信息管理系统.通过该项目的实施,真正达到了整体提高航天产品研制管理水平的目的.全文 ...