附件2
审计业务银行询证函(备选格式)
编号:
××(银行):
本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司 年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证截至____年____月____日本公司与贵行相关的信息。请填写下列第1-14项中的表格,并签字和盖章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所,地址及联系方式如下:
回函地址:西安市雁塔区丈八东路金泰假日花城15号楼2单元301室 联系人:张耘 电话:029-89352821 传真: 邮编: 电子邮箱:[email protected]
本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
(预留印鉴)
年 月 日
经办人: 职 务: 电 话:
以下由被询证银行填列
1.银行存款
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户用途,如基本户、一般户等。
2.银行借款
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户
4.贵公司作为委托方的委托贷款
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.贵公司作为借款方的委托贷款
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)
(1)贵公司为其他单位提供的、以本行为担保受益人的担保
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)本行向贵公司提供的担保
7.贵公司为出票人且由本行承兑而尚未支付的银行承兑汇票
8.贵公司向本行已贴现而尚未到期的商业汇票
9.贵公司为持票人且由本行托收的商业汇票
10.贵公司为申请人、由本行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证
11.本行与贵公司之间未履行完毕的外汇买卖合约
12.贵公司存放于本行托管的有价证券或其他产权文件
13. 贵公司购买的由本行发行的未到期银行理财产品
14.其他
注:此项应填列未在本函第1-13项列示的重要信息,包括欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。
说明:
1.本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师审计目的。
2. 本函应由被审计单位加盖骑缝章。
3.如本函中的空白处不足,银行可另行添加附页列示相关信息,并在附页上签字和盖章。
附件2
审计业务银行询证函(备选格式)
编号:
××(银行):
本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司 年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证截至____年____月____日本公司与贵行相关的信息。请填写下列第1-14项中的表格,并签字和盖章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所,地址及联系方式如下:
回函地址:西安市雁塔区丈八东路金泰假日花城15号楼2单元301室 联系人:张耘 电话:029-89352821 传真: 邮编: 电子邮箱:[email protected]
本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
(预留印鉴)
年 月 日
经办人: 职 务: 电 话:
以下由被询证银行填列
1.银行存款
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户用途,如基本户、一般户等。
2.银行借款
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户
4.贵公司作为委托方的委托贷款
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.贵公司作为借款方的委托贷款
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)
(1)贵公司为其他单位提供的、以本行为担保受益人的担保
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)本行向贵公司提供的担保
7.贵公司为出票人且由本行承兑而尚未支付的银行承兑汇票
8.贵公司向本行已贴现而尚未到期的商业汇票
9.贵公司为持票人且由本行托收的商业汇票
10.贵公司为申请人、由本行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证
11.本行与贵公司之间未履行完毕的外汇买卖合约
12.贵公司存放于本行托管的有价证券或其他产权文件
13. 贵公司购买的由本行发行的未到期银行理财产品
14.其他
注:此项应填列未在本函第1-13项列示的重要信息,包括欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。
说明:
1.本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师审计目的。
2. 本函应由被审计单位加盖骑缝章。
3.如本函中的空白处不足,银行可另行添加附页列示相关信息,并在附页上签字和盖章。