财务管理日常操作流程

根据公司有关规定，为方便各部分之间联系交换工作，特制订以下流程规定，

一、用度签字报账流程：

平常费用报销流程：包括水电、通讯、运输、办公费、业务费、卫生洗涤用度、低易耗品等平常用度（包括临时请外助人工用度）

经办人——部门主管——会计——总经理——出纳付款

特殊情况由出纳请示总经理付款

二、物资采购申购签字报账流程：

1、所有物资都需办理进库手续，，可以按部分直拨。

2、鲜、活、食品等、佐料及辅料申购报账流程：

1）、厨房根据销售预计、冰箱库存情况和库房库存情况提出申购，有供给商的有库房或厨房用于通知供应商，无供应商的交给采购员实施采购。

2）、供应商入库单必须有厨房、库管、使用部分负责人签字，自入库单必须有采购、库管使用部分负责人签字；

3）、自购由采购填写报销单（必须附供货方单据及本店入库单）经手人——会计——总经理——出纳付款

3、酒水饮料申购报账流程：

吧台根据库存情况提出申购，库房通知供应商，结账走供应商流程；特殊情况必须通知采购安排购买。

3、小额零购物品、固定财产申购报账流程

装备设施、桌椅、厨房用品、前厅用品等，必须办理申购单，由总经理批准后由采购及使用部分会同购买，执行进程应随时向总经理汇报。