报销购买物品的请示
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门.全体员工: 为规范公司各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,经公司领导办公会议研究,特制定本制度.具体如下: 第一章 总则 第1条 管理原则:先申请.后执行:预算总额控制:对口接待,专 款专用,全程监督. 第2条 业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金.礼品.赞助费.购物 卡及因业务需要赠送的烟.酒.茶叶.其他纪念品等. 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费.娱
资产财务部会计科费用审核规定 第一条 为了加强公司财务管理,合理控制资金成本,规范公司费用报销行为,根据<中华人民共和国会计法>.<中华人民共和国发票管理办法实施细则>.<中共中央八项规定.六条禁令>.<违规发放津贴补贴行为处分规定>及国家有关法律法规和集团公司有关制度,结合公司的实际情况制定本规定. 第二条 各项业务费用的发生,经办人及有关责任人要保证业务的真实性,发现有虚列费用的行为,将按有关规定予以处理. 第三条 日常费用报销规定 日常业务开 ...
最强报销账务处理大全 一.员工费用报销规定有哪些? 1.任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购.差旅费.车费.交际费等,必须于事件发生前依照"预算及费用之审核权限"规定取得权责人的书面核准. 2.报销人员必须取得完整真实.合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起."请款单"和"费用及出差旅费报销申请表"按原始凭证之交易发生时间分 ...
财务人员对报销单据审核要求与问题 作为会计人员,对公司日常费用报销单据负有审核的责任,应注意发票开具的单位名称与日期,大小写是否相符,是否有涂改的,是否有出票单位的印章,开具内容是否真实,发票的真伪鉴别等等;收款方付款方信息是否正确无误!印章加盖是否齐全,大小写金额是否相符等. 补充三点本人自己工作的经验,仅作参考. 1.报销内容是否之前有请示或批准范围之内.不能先砍后奏.后补,有一但不能有二. 2.报销票据是否存在连号情况,如车票等.当然要看一下具体出行情况来决定. 3.是否有完整的相关责任人
第一章 总则 第一条 为了规范乡政府机关管理，强化约束激励机制，促进勤政廉政，提高工作效能，建设服务型政府，特制定本制度。 第二条 凡属本乡政府机关的干部职工都必须严格遵守本制度。 第三条 本乡政府机关实行规范化、制度化、科学化管理，坚持监督、约束与激励保障并重的原则。 第二章 财务管理制度 第四条 严肃财经纪律，加强财务管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格履行财务审批制度，实行“先由乡长审核，再由分管领导审批”的管理制度,分管领导的发票由政府乡长审批,政府乡长的发票由乡党
出差管理规定 目的: 为规范公司出差管理,明确差旅费报销标准,特制定本规定. 总原则:提倡节约,反对浪费,又不损害公司形象:超额自理,节约归己:通过信息沟通和周密计划降低费用. 一.出差审批规定 公司各部门人员因业务.会议.学习.考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除经常性出差的司机.销售.采购人员外,其他人员出差须填报<出差申请表>,经部门经理批准后方可出差. 公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务.会议.学习.考察等事项需要出差,须填报<出差申请表>,经主管 ...
借款和费用报销及审批程序制度 一.总 则 1.为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理.节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度. 2.本制度中所称费用是指差旅费.市内交通费.业务招待费.通讯费.办公费及其他费用等. 3.本制度适用对象为公司总经理及以下人员,董事会人员费用按实报销,无出差补贴. 二.备用金借支程序 4.各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金. 5.备用金借支程序:借支人填制借支单,按第13条规定权限审批后交
母公司费用报销规定 第一条 为了加强集团母公司财务管理,合理控制资金成本,规范公司费用报销行为,根据<中华人民共和国会计法>.<中华人民共和国发票管理办法实施细则>.<中共中央八项规定.六条禁令>.<违规发放津贴补贴行为处分规定>及国家有关法律法规和集团公司有关制度,结合母公司的实际情况制定本规定. 第二条 各项业务费用的发生,经办人及有关责任人要保证业务的真实性,发现有虚列费用的行为,将按有关规定予以处理. 第三条 日常费用报销规定 日常业务开展 ...
财务管理办法实施细则 第一章 总 则 第一条:为了更好地贯彻落实集团公司"项目管理再落实年"活 动,加强项目部内部财务管理,规范项目部财务会计行为, 完成项目 部生产经营的各项指标.按照<会计法>.施工企业新<会计准则>. 集团公司<"项目管理落实年"活动手册>.有限公司<项目财务内 部管理手册>等规定,结合本项目部施工生产特点,特制定本办法. 第二条:项目部财务管理的基本任务:做好各项财务收支的计划. 控制 ...
中小企业信用担保有限责任公司 管理制度汇编 中小企业信用担保有限责任公司 管理制度汇编目录第一部份 行政管理制度 人事管理制度 财务管理制度 会计核算制度 第一部份 行政管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司行政管理机制,实行规范化的行政管理,使公司各项行政工作有章可循,特制定本制度. 第二条 本制度包括: 1.日常办公制度 2.办公秩序管理制度 3.保密规定 4.文件收发.传阅,档案管理制度 5.印鉴.介绍信管理制度 6.文印.办公设备管理制度 7.办公用品领用制度 8.通信设备使用制度
日常报销费用报销简单说明 1. 配送部的桥路费.发/退货运输费,车辆加油费,车辆修理费(必须由邹东 村签名): 2. 各个部门人员电话费(需向人力资源部在每月29日提供电话费汇总表). 人员出差的差旅费.部门招待费.客户招待费 3. 人力资源部的采购物品报销费.专利费.证件年审费.公司清洁费.其他 杂费.行政部的饭堂采购报销费. 4. 机电部设备的修理费,设备工具费.器具费. 1---4点是由XXX负责. 费用报销流程: 报销人填写<费用报销单>→→部门负责人确认签名→→总经办审批( ...
财务支出管理规定 为规范公司财务支出管理,防范财务风险,提高财务管理水平和工作绩效,结合本公司实际情况,制定本制度. 财务支出范围包括因公司开展经营活动所涉及的各类支出,按支出性质主要分为四大类:合作项目工程款支出.费用报销支出.资本性支出.借款及预付款支出等.以下分别说明各项支出的具体财务规定和流程. 第一部分 合作项目工程款支出 一.合作项目工程款支出是指支付项目承包人扣除管理费.质量安全等保证金.及其他相关税费后的剩余工程款. 二.合作项目工程款支出的相关规定: (一)支付工程款前,项目部
电子公司市场部管理制度 第一章 市场部门框架图 第二章 岗位责任与任职要求 所有业务.市场部员工必须通过企业文化培训.业务培训和技术培训等课程后,成为试用员工,经本部门主管同意并报备人力资源部,成为正式员工(即客户经理).公司为市场部的所有员工提供了公平.公正.透明化的晋升途径和分级的考核机制,希望员工通过公司的平台实现自己的价值. 一.部门职责 二.各职位岗位职责 第三章 工作流程 一.业务洽谈 出差外地的业务人员和留守公司的所有业务人员都有责任在遇到客户或接到客户电话时与 客户进行业务洽谈,
公司费用报销及采购管理规定 为加强公司内部管理,规范公司有关费用报销行为,合理控制费用支 出,强化费用节约意识,特对公司费用报销及采购管理做以补充规定. 第一条 费用报销的基本规定 一.报销范围 本规定所指费用主要包括差旅费.通讯费.交通费.业务招待费.车 辆使用费,以及物品.资产采购等. 二.业务借款规定及流程 (一)业务借款规定 1.经办人借款前须预计合理的借支额度,根据实际情况例行必要的比价 或预算审核等手续,部门负责人应对额度进行审核,并对该事项支出的合 理性负有主要的审核责任.一次性借
本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! [最新资料 Word 版 可自由编辑!!] xxx 旅游开发有限公司 财务管理制度 第一节. 目的 为了强化企业财务管理,根据国家有关法律.法规及财务制度,结合本公司具体情况,贯彻 "勤俭办企业"的方针勤俭节约,精打细算在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗.增加积累,财务管理制度在原则和方向上,应依循和符合会计制度的规定和精神.如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生矛盾或不一致时,应以会计制度的规定执行.财务管理办法 ...
城市排水发展有限公司制度汇编 目 录 一、 武汉市城市排水发展有限公司组织机构 二、 职工代表大会职权 三、 武汉市城市排水发展有限公司议事制度 四、 总经理职责 五、 副总经理职责 六、 报告制度 七、 综合部职责 八、 公司行政管理费用开支规定 九、 安全保卫工作制度 十、 保密制度 十一、 招标保密制度 十二、 微机系统管理办法 十三、 档案管理办法 十四、 车辆和驾驶员管理制度 十五、 打字室工作制度 十六、 医疗经费管理办法 十七、 关于加强计划生育工作的有关规定 十八、 财务管理暂
员工费用报销管理规定 第一条:目的 为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度. 第二条:适用范围 本制度适用于公司所有员工. 第三条:报销职责: 1.报销人须对报销单据的真实可靠.完整性负全部责任:如发现有不真实的报销内容,不予报销,并给予处罚(请领导补充). 2.报销所属部门主管须认真核实单据再签名,并为所签报销单负连带责任,若有包庇作假等行为,追加签名者责任(请领导补充). 第四条:报销时间: 费用报销单于每月10号之前上交财务部,报销费用审核完后,财务
半坡乡机关单位十六项工作制度 前 言 随着改革开放的深入和"三个文明"建设成果的不断壮大,作为基层政权组织和服务机构的乡级党政机关及各事业单位,面临更多新形势和新任务.如何以邓小平理论为指导,认真实践"三个代表"重要思想,积极实施"云岭先锋"工程,充分体现全心全意为便民服务的根本宗旨,立党为公,执政为民,带领全乡各族人民致富奔小康,关键在于转变机关作风,建设一支领导干部带头.团结务实.开拓创新.廉洁高效的干部职工队伍.为此,特制定以下工 ...
关于接待标准的规定 为做好贵宾的接待工作,本着热情.有礼.有序.节约开支的原则,对贵宾接待 标准.相关授权.接待工作安排作如下规定: 一.贵宾招待标准 1.A 级(公司员工会餐) 酒水标准:50元(含50元)以下/人. 用餐标准:公司食堂(20元以内). 住宿标准:自理. 礼品赠送:不赠送 2.AA 级(政府行政管理级别.已签定订单客户) 酒水标准:100元(含100元)以下/人. 用餐标准:98元/人以内. 住宿标准:140元以下/间. 礼品标准:一般不赠送,特殊情况按135元/人以下(合川桃
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 日常财务支付管理制度 一. 借款 1. 借支出差款 (1)借款核准:公司员工出差需预支款项者,应事先填制<借支单>,连<出差审批单>按规定审批权限核批后,可办理借款手续:出差人借支的数额由出差审批人审批,但最终由财务(会计)主管根据实际情况核批,对3000元以上的借款,必须由总经理和财务(会计)主管共同审批. (2)借款手续:提供经批准的<借支单>和<出差审批单>. 2.出差人员应于出差归来后五个工作日内及时 ...