金蝶篇
项目二
一、基础设置
1、新建账套：建立账套、账套备份、账套恢复、账套删除
【实验资料】建账信息： 账套号：ZT001 账套名称：深圳富通 数据库路径：按系统默认
公司名称：深圳富通贸易有限责任公司 2、设置系统参数： （1）系统信息
（2）设置相关参数：会计期间、财务参数、出纳参数等。
【实验资料】单位名称：深圳富通贸易有限责任公司 税号：123456
银行账号：[1**********]
单位地址：深圳市福田区深南中路378号 联系电话：0755-36547878 传真：0755-36547878 电子邮件：[email protected] 本位币代码：RMB 本位币名称：人民币 小数位：2位 （2）会计期间
启用会计年度：2014，帐套采用自然月期间。 （3）财务参数： 启用会计期间：1期 凭证过账前必须审核； 卡片生成凭证前必须审核； 工资参数：结账前必需审核。 （4）出纳参数： 启用会计期间：1期
与总账对账期末余额不等时不允许结账； （5）业务基础参数 启用会计期间：1期 不允许负库存出库。 （6）业务参数
结账检查未记账的单据； 出现负库存时提示。
3、导入预置科目
【实验资料】会计科目引入“新企业(会计)准则科目”；
4、补充设置财务参数
【实验资料】本年利润科目：4103
利润分配科目：4104
这个建议在最后期间损益时再来补充
5、设置用户权限
【实验资料】岗位分工
我的意见是做完用户管理后
1、 会计科目 2、 币别设置 3、 计量单位 4、 核算项目 5、 凭证字 6、 计算方式
6、设置凭证类型
凭证类型定义表
编码 01 02 03
7、设置外币及汇率
【实验资料】 新增外币币别： 币别代码： USD 记账汇率：6.20 币别名称：美元
折算方式：外币*
汇率=本位币 金额小数：2位；浮动汇率。
核算项目
凭证字 付 收 转
贷方必有 1001，1002
借方必有
1001，1002
凭证必无
1001，1002
预收账款
看能否在讲述会计科目时再根据科目的特点带入各项辅助核算来讲解 例子不用多，最多4个即可 8、计量单位
计量单位
组别 数量
代码 01 02 03 04
重量
9、设置核算项目 【实验资料】
（1）部门档案
部门档案
代码 1 2 3 4 5
（2）职员档案
职员档案
职员编码
职员姓名
所属部门
职员类别
职务
银行
工资账号
部门名称 行政部 财务部 销售部 采购部 仓储部
11 12
名称 公斤 辆 套 台 公斤 两
系数 1 1 1 1 1 1
10101 10201 10202 10301 10302 10303 10304 00201 00202 00301 00302 00401
孙红梅 温长明 王晓春 李婷 华少锋 黄超慧 孙晓伟 程晓云 吴东华 刘庆辉 陈潇 乔飞宇
行政部 行政部 行政部 财务部 财务部 财务部 财务部 销售部 销售部 采购部 采购部 仓储部
管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员
部门经理 职员 职员 部门经理 职员 职员 职员 部门经理 职员 部门经理 职员 部门经理
农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
（3）供应商档案
供应商档案
供应商编号
001 002 003
（4）客户档案
客户档案
客户编号 001 002 003
（5）仓库档案
客户名称 深圳顺达商贸公司 福建荣华贸易公司 西安田丰贸易公司
客户简称 顺达商贸 荣华贸易 田丰贸易
税号 83001442 40025996 52200142
供应商名称 汕头大元贸易商行 重庆天安贸易公司 深圳华安贸易公司
供应商简称 大元商行 天安贸易 华安贸易
税号 73005582 50038226 83004602
仓库档案
代码 01 02
（6）物料档案
物料档案
因为kis不需要讲解供应链，所以物料部分例子可少
10、设置结算方式：
结算方式
代码 JF01 JF02 JF03 JF04 JF05 JF06 JF07 JF08 JF09
11. 会计科目和期初余额
会计科目和期初余额表
名称 材料库 成品库
结算方式 现金 电汇 信汇 商业汇票 银行汇票 现金支票 信用卡 银行本票 转账支票
费用类科目不用部门核算了
根据上表：
（1） 新增明细科目
（2） 往来类科目的设置
二、初始化
1、输入科目数据
（1）一般科目期初余额的录入。 ①本位币录入 ②外币录入
直接录入二三级科目 辅助核算的录入 带数量金额的录入
（2）客户往来期初余额录入 【实验资料】
应收账款科目余额表如下表所示，收款期限均为2014年1月31日。
客户往来应收账款期初数据
日期
客户
摘要
金额/元
2013-12-18
2013-12-20 顺达商贸 期初应收账款 12000 田丰贸易 期初应收账款 5000
（3）供应商往来
【实验资料】应付账款科目余额表如下表所示，收款期限均为2014年1月31日。
供应商往来应付账款期初数据
日期
客户
摘要 金额/元 2000 30000 2013-12-9 2013-12-23
（4）试算平衡。
请在此加入固定资产初始化卡片
三、启用账套。 大元商行 天安贸易 期初应付账款 期初应付账款
金蝶篇
项目二
一、基础设置
1、新建账套：建立账套、账套备份、账套恢复、账套删除
【实验资料】建账信息： 账套号：ZT001 账套名称：深圳富通 数据库路径：按系统默认
公司名称：深圳富通贸易有限责任公司 2、设置系统参数： （1）系统信息
（2）设置相关参数：会计期间、财务参数、出纳参数等。
【实验资料】单位名称：深圳富通贸易有限责任公司 税号：123456
银行账号：[1**********]
单位地址：深圳市福田区深南中路378号 联系电话：0755-36547878 传真：0755-36547878 电子邮件：[email protected] 本位币代码：RMB 本位币名称：人民币 小数位：2位 （2）会计期间
启用会计年度：2014，帐套采用自然月期间。 （3）财务参数： 启用会计期间：1期 凭证过账前必须审核； 卡片生成凭证前必须审核； 工资参数：结账前必需审核。 （4）出纳参数： 启用会计期间：1期
与总账对账期末余额不等时不允许结账； （5）业务基础参数 启用会计期间：1期 不允许负库存出库。 （6）业务参数
结账检查未记账的单据； 出现负库存时提示。
3、导入预置科目
【实验资料】会计科目引入“新企业(会计)准则科目”；
4、补充设置财务参数
【实验资料】本年利润科目：4103
利润分配科目：4104
这个建议在最后期间损益时再来补充
5、设置用户权限
【实验资料】岗位分工
我的意见是做完用户管理后
1、 会计科目 2、 币别设置 3、 计量单位 4、 核算项目 5、 凭证字 6、 计算方式
6、设置凭证类型
凭证类型定义表
编码 01 02 03
7、设置外币及汇率
【实验资料】 新增外币币别： 币别代码： USD 记账汇率：6.20 币别名称：美元
折算方式：外币*
汇率=本位币 金额小数：2位；浮动汇率。
核算项目
凭证字 付 收 转
贷方必有 1001，1002
借方必有
1001，1002
凭证必无
1001，1002
预收账款
看能否在讲述会计科目时再根据科目的特点带入各项辅助核算来讲解 例子不用多，最多4个即可 8、计量单位
计量单位
组别 数量
代码 01 02 03 04
重量
9、设置核算项目 【实验资料】
（1）部门档案
部门档案
代码 1 2 3 4 5
（2）职员档案
职员档案
职员编码
职员姓名
所属部门
职员类别
职务
银行
工资账号
部门名称 行政部 财务部 销售部 采购部 仓储部
11 12
名称 公斤 辆 套 台 公斤 两
系数 1 1 1 1 1 1
10101 10201 10202 10301 10302 10303 10304 00201 00202 00301 00302 00401
孙红梅 温长明 王晓春 李婷 华少锋 黄超慧 孙晓伟 程晓云 吴东华 刘庆辉 陈潇 乔飞宇
行政部 行政部 行政部 财务部 财务部 财务部 财务部 销售部 销售部 采购部 采购部 仓储部
管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员
部门经理 职员 职员 部门经理 职员 职员 职员 部门经理 职员 部门经理 职员 部门经理
农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行 农行
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
[1**********]
（3）供应商档案
供应商档案
供应商编号
001 002 003
（4）客户档案
客户档案
客户编号 001 002 003
（5）仓库档案
客户名称 深圳顺达商贸公司 福建荣华贸易公司 西安田丰贸易公司
客户简称 顺达商贸 荣华贸易 田丰贸易
税号 83001442 40025996 52200142
供应商名称 汕头大元贸易商行 重庆天安贸易公司 深圳华安贸易公司
供应商简称 大元商行 天安贸易 华安贸易
税号 73005582 50038226 83004602
仓库档案
代码 01 02
（6）物料档案
物料档案
因为kis不需要讲解供应链，所以物料部分例子可少
10、设置结算方式：
结算方式
代码 JF01 JF02 JF03 JF04 JF05 JF06 JF07 JF08 JF09
11. 会计科目和期初余额
会计科目和期初余额表
名称 材料库 成品库
结算方式 现金 电汇 信汇 商业汇票 银行汇票 现金支票 信用卡 银行本票 转账支票
费用类科目不用部门核算了
根据上表：
（1） 新增明细科目
（2） 往来类科目的设置
二、初始化
1、输入科目数据
（1）一般科目期初余额的录入。 ①本位币录入 ②外币录入
直接录入二三级科目 辅助核算的录入 带数量金额的录入
（2）客户往来期初余额录入 【实验资料】
应收账款科目余额表如下表所示，收款期限均为2014年1月31日。
客户往来应收账款期初数据
日期
客户
摘要
金额/元
2013-12-18
2013-12-20 顺达商贸 期初应收账款 12000 田丰贸易 期初应收账款 5000
（3）供应商往来
【实验资料】应付账款科目余额表如下表所示，收款期限均为2014年1月31日。
供应商往来应付账款期初数据
日期
客户
摘要 金额/元 2000 30000 2013-12-9 2013-12-23
（4）试算平衡。
请在此加入固定资产初始化卡片
三、启用账套。 大元商行 天安贸易 期初应付账款 期初应付账款