电大专科电算化会计形成性考核操作指导
05任务 总账日常业务处理
【考核要求】
（1）以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。
人余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。
操作过程：
系统登录 1.填制凭证
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。
操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （3）以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【考核内容】 1. 填制凭证
(1) 17日，销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。 (转账凭证) 摘要：报销差旅费
借：管理费用/差旅费(660204) 2400
贷：其他应收款(1221) 2400
(2) 17日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。 (收款凭证) 摘要：余款交回
借：库存现金(1001) 600
贷：其他应收款(1221) 600
2. 修改凭证
将“付0001”号凭证的金额改为6000。 3. 出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。 4. 凭证审核
将所有凭证进行审核签字。 5. 记账
将所有已审核凭证记账。 6. 账簿查询
查询个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“个
选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择左侧“总账系统” 选择“填制凭证” 1）选择“增加” 双击“转”字后的按钮
，选择凭证类别（此处不需选择）输入或选择日期“2011.01.17”
注：如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明 输入摘要“报销差旅费”并回车 输入借方科目编码“660204”并回车 单击
后双击选择部门“销售中心”
选择“确认”
输入借方金额“2400”后回车 自动出现摘要后回车
输入贷方科目编码“1221”后回车 选择个人“赵会”，票号题中未出现不填 选择“确认”
光标在借方金额处回车
输入贷方金额“2400”后回车
（
选择“保存” 选择“确定” （2）选择“增加”
选择凭证类型“收款凭证” 选择或输入日期“2011.01.17”（此处与默认相同，不必修改） 输入摘要“余额交回”
输入借方科目编码“1001”后回车 输入借方金额“600”后回车 自动出现摘要后回车
输入贷方科目编码“1221”后回车 选择部门“销售中心” 选择个人“赵会” 选择“确认”
光标在借方金额处时回车 输入贷方金额“600”后回车 选择“保存” 选择“确定” 2.修改凭证
选择“查询”
选择凭证类别“付款凭证” 输入凭证号“0001” 选择“确认”
修改借贷双方金额均为6000 选择“保存” 选择“确定”
注：如需要修改辅助项，单击带有辅助项的科目，待下部出现蓝色辅助项后双击任一辅助项即可进行修改，修改后必须保存凭证 选择“退出” 关闭畅捷通窗口 3.出纳签字
选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“22” 输入密码“2”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择 “总账”菜单下“凭证”中的“出纳签字” 选择“确认”
双击打开第一张凭证 选择“签字” 选择“下一张”按钮，选择“签字”
选择“下一张”按钮
，此时“下一张”按钮变灰，表示已到最后一
张，选择“签字” 选择“退出”
此时应保证所有凭证背景为青色（已签字） 选择“退出” 关闭畅捷通窗口 4.凭证审核
选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“11” 输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认”
双击打开第一张凭证，选择“审核”
系统自动跳转到第二张签证，继续选择“审核”直到“下张”按钮变为灰色
选择“审核” 选择“退出”
此时应保证所有凭证背景为青色（已审核） 选择“退出” 5.记账
选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确认” 选择“确定” 6.账簿查询
选择“总账”菜单下“辅助查询”下“个人往来余额表”中的“个人余额表”
选择个人“赵会” 选择“确认” 选择“输出”
“保存在”右端的下拉列表中选择C盘 双击打开“cwks”文件夹 双击打开考生姓名文件夹 输入文件名“个人余额表”
选择保存类型为“Microsoft Excel 3（*.xls）” 选择“保存” 选择“确认” 选择“确定” 关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
05任务 总账日常业务处理
【考核要求】
（1）以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。
人余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。
操作过程：
系统登录 1.填制凭证
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。
操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （3）以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【考核内容】 1. 填制凭证
(1) 17日，销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。 (转账凭证) 摘要：报销差旅费
借：管理费用/差旅费(660204) 2400
贷：其他应收款(1221) 2400
(2) 17日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。 (收款凭证) 摘要：余款交回
借：库存现金(1001) 600
贷：其他应收款(1221) 600
2. 修改凭证
将“付0001”号凭证的金额改为6000。 3. 出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。 4. 凭证审核
将所有凭证进行审核签字。 5. 记账
将所有已审核凭证记账。 6. 账簿查询
查询个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“个
选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择左侧“总账系统” 选择“填制凭证” 1）选择“增加” 双击“转”字后的按钮
，选择凭证类别（此处不需选择）输入或选择日期“2011.01.17”
注：如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明 输入摘要“报销差旅费”并回车 输入借方科目编码“660204”并回车 单击
后双击选择部门“销售中心”
选择“确认”
输入借方金额“2400”后回车 自动出现摘要后回车
输入贷方科目编码“1221”后回车 选择个人“赵会”，票号题中未出现不填 选择“确认”
光标在借方金额处回车
输入贷方金额“2400”后回车
（
选择“保存” 选择“确定” （2）选择“增加”
选择凭证类型“收款凭证” 选择或输入日期“2011.01.17”（此处与默认相同，不必修改） 输入摘要“余额交回”
输入借方科目编码“1001”后回车 输入借方金额“600”后回车 自动出现摘要后回车
输入贷方科目编码“1221”后回车 选择部门“销售中心” 选择个人“赵会” 选择“确认”
光标在借方金额处时回车 输入贷方金额“600”后回车 选择“保存” 选择“确定” 2.修改凭证
选择“查询”
选择凭证类别“付款凭证” 输入凭证号“0001” 选择“确认”
修改借贷双方金额均为6000 选择“保存” 选择“确定”
注：如需要修改辅助项，单击带有辅助项的科目，待下部出现蓝色辅助项后双击任一辅助项即可进行修改，修改后必须保存凭证 选择“退出” 关闭畅捷通窗口 3.出纳签字
选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“22” 输入密码“2”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择 “总账”菜单下“凭证”中的“出纳签字” 选择“确认”
双击打开第一张凭证 选择“签字” 选择“下一张”按钮，选择“签字”
选择“下一张”按钮
，此时“下一张”按钮变灰，表示已到最后一
张，选择“签字” 选择“退出”
此时应保证所有凭证背景为青色（已签字） 选择“退出” 关闭畅捷通窗口 4.凭证审核
选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“11” 输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认”
双击打开第一张凭证，选择“审核”
系统自动跳转到第二张签证，继续选择“审核”直到“下张”按钮变为灰色
选择“审核” 选择“退出”
此时应保证所有凭证背景为青色（已审核） 选择“退出” 5.记账
选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确认” 选择“确定” 6.账簿查询
选择“总账”菜单下“辅助查询”下“个人往来余额表”中的“个人余额表”
选择个人“赵会” 选择“确认” 选择“输出”
“保存在”右端的下拉列表中选择C盘 双击打开“cwks”文件夹 双击打开考生姓名文件夹 输入文件名“个人余额表”
选择保存类型为“Microsoft Excel 3（*.xls）” 选择“保存” 选择“确认” 选择“确定” 关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分