内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司
原材料库房管理制度
一 目的
为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。
二 适用范围
适用于原材料库的管理。
三 内容
原材料库管员工作职责
1、根据本条例有关规定，处理原材料的入库点收工作，维护公司利益，确保所点收材料准确无误；
2、根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，；
3、根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；
4、根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。
5、根据本条例有关规定，原材料库管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。
材料验收入库
1、采购的原辅材料必须入原辅材料库。确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知采购主管与厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。质检员对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。验收的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况等。
2、购进材料入库时须经质检部门进行质量检验合格后并由质检主管签字确认方可入库。
3、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
4、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
5、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对运单、明细表、装箱单，核对无误后入库签字，并及时登帐。
材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、材料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用材料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任开具的领料单到库房领料。行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；库管员应开具出库单，经领料人签字，登记入帐，做到帐实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 仓库发料时应遵循下列原则
1、公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否则不得出库。公司材料出库的有效单据为：
（1）业经水厂生产厂长或以上级别之生产主管与水厂财务主管签准的订单正批生产材料《领料单》；
（2）业经水厂生产厂长或以上级别之生产主管与水厂财务主管签准的订单补制生产材料《领料单》；
（3）经质检主管、采购主管审核签准的材料《退货单》和《不良品退回单》；
（4）经总经理签准的材料外卖《领料单》；
（5）经总经理签准的材料外借《领料单》；
2、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何
问题，应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括：
（1）单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。
（2）领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。
（3）领用材料数量的准确性。
3、严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。
4、非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。
5、非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。
6、其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司财务主管确定。
7、发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。
8、错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须
各承担损失50%之赔偿责任。
9、材料出库后，库管员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。
10、紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，库管员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，库管员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效单据。
11、库管员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
12、 所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。 材料保管保养
1、原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司总经理同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品
2、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采取相应措施，并上报公司主管领导。
3、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材
料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。原则上，不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
4、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。入库材料不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位臵。原则上应做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
5、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
6、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
7、遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料（如泡棉等）摆放在货架的上层，而单位重量大的材料（如皮料）臵于货架之中、下层。
8、面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。
9、易变形、易损坏材料不得叠放，并应尽量臵于货架上。
10、不得将危险品、易燃品与一般材料混放。
11、合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。
12、订单正批材料与余料分开堆放。
13、材料不得放臵于紧靠电线或线槽处。
材料入库后，库管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
1、每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。
2、订单生产完成后，库管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放臵到余料区。
3、在公司库房未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。
4、库管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。
5、在未实施库房电脑化管理前，库管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个
工作日上午九点前将《原材料月份库存报告》呈报予总经理、财务主管及采购主管。
6、库管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对库管人员处小过或以上处罚。
7、原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过处罚。
8、进入库房人员不得携带火种，不得抽烟，违者罚款200元。如因此造成公司原材料仓失火，立即开除。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
9、库管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。
10、任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
11、仓库应在显著的位臵放臵安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
12、仓库库门及仓库内墙上，应挂上显著的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
13、仓库管理人员对仓库进行经常性的巡察，发现安全隐患必须及时报告公司权责主管，以便公司作出及时处理。
仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
1、 盗卖或化公为私等营私舞弊者；
2、与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；
3、未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；
4、未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者
5、上班期间在库房吸烟、酗酒、赌博。
材料库存盘点原则为：月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。
1、盘点时间：每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天遇节假日，则提前一天进行盘点。
2、月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，库管员为盘点人。
3、月底小盘之作业流程：
(1) 财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别；
(2) 库管员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作，并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。
(3) 财务人员协同库管员进行实物盘点，并如实记录实物
的盘点数量，共同签署《盘点表》。
4、年终盘点为全面盘点，必须对库房所有材料进行盘点。
5、库存材料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现材料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四 附则
本规定由总经理签署后颁布执行。
内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司
原材料库房管理制度
一 目的
为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。
二 适用范围
适用于原材料库的管理。
三 内容
原材料库管员工作职责
1、根据本条例有关规定，处理原材料的入库点收工作，维护公司利益，确保所点收材料准确无误；
2、根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，；
3、根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；
4、根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。
5、根据本条例有关规定，原材料库管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。
材料验收入库
1、采购的原辅材料必须入原辅材料库。确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知采购主管与厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。质检员对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。验收的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况等。
2、购进材料入库时须经质检部门进行质量检验合格后并由质检主管签字确认方可入库。
3、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
4、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
5、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对运单、明细表、装箱单，核对无误后入库签字，并及时登帐。
材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、材料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用材料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任开具的领料单到库房领料。行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；库管员应开具出库单，经领料人签字，登记入帐，做到帐实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 仓库发料时应遵循下列原则
1、公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否则不得出库。公司材料出库的有效单据为：
（1）业经水厂生产厂长或以上级别之生产主管与水厂财务主管签准的订单正批生产材料《领料单》；
（2）业经水厂生产厂长或以上级别之生产主管与水厂财务主管签准的订单补制生产材料《领料单》；
（3）经质检主管、采购主管审核签准的材料《退货单》和《不良品退回单》；
（4）经总经理签准的材料外卖《领料单》；
（5）经总经理签准的材料外借《领料单》；
2、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何
问题，应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括：
（1）单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。
（2）领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。
（3）领用材料数量的准确性。
3、严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。
4、非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。
5、非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。
6、其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司财务主管确定。
7、发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。
8、错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须
各承担损失50%之赔偿责任。
9、材料出库后，库管员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。
10、紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，库管员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，库管员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效单据。
11、库管员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
12、 所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。 材料保管保养
1、原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司总经理同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品
2、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采取相应措施，并上报公司主管领导。
3、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材
料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。原则上，不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
4、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。入库材料不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位臵。原则上应做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
5、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
6、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
7、遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料（如泡棉等）摆放在货架的上层，而单位重量大的材料（如皮料）臵于货架之中、下层。
8、面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。
9、易变形、易损坏材料不得叠放，并应尽量臵于货架上。
10、不得将危险品、易燃品与一般材料混放。
11、合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。
12、订单正批材料与余料分开堆放。
13、材料不得放臵于紧靠电线或线槽处。
材料入库后，库管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
1、每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。
2、订单生产完成后，库管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放臵到余料区。
3、在公司库房未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。
4、库管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。
5、在未实施库房电脑化管理前，库管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个
工作日上午九点前将《原材料月份库存报告》呈报予总经理、财务主管及采购主管。
6、库管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对库管人员处小过或以上处罚。
7、原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过处罚。
8、进入库房人员不得携带火种，不得抽烟，违者罚款200元。如因此造成公司原材料仓失火，立即开除。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
9、库管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。
10、任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
11、仓库应在显著的位臵放臵安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
12、仓库库门及仓库内墙上，应挂上显著的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
13、仓库管理人员对仓库进行经常性的巡察，发现安全隐患必须及时报告公司权责主管，以便公司作出及时处理。
仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
1、 盗卖或化公为私等营私舞弊者；
2、与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；
3、未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；
4、未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者
5、上班期间在库房吸烟、酗酒、赌博。
材料库存盘点原则为：月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。
1、盘点时间：每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天遇节假日，则提前一天进行盘点。
2、月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，库管员为盘点人。
3、月底小盘之作业流程：
(1) 财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别；
(2) 库管员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作，并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。
(3) 财务人员协同库管员进行实物盘点，并如实记录实物
的盘点数量，共同签署《盘点表》。
4、年终盘点为全面盘点，必须对库房所有材料进行盘点。
5、库存材料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现材料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四 附则
本规定由总经理签署后颁布执行。