酒店有限公司财务制度
为了提高公司的经济效益，壮大经济实力，是公司在经营活动获取最大的经济效益，从而促进 公司不断向前发展。财务部根据《中华人民共和国会计法》及国家相关法律法规和财经纪律，结合本 公司具体情况，特制定以下财务制度。
1、本着勤俭节约，精打细算的原则，在企业各项经营管理活动中严禁 铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加收入。
2、为了提高各部门及财务部门的工作效率和服务质量，明确各项开支的审批权限及流程，加强财务预算管理，严格遵循国家财经法规和
公司领导和各部门负责人必须确保财务人员依法行使职权和履行职 责。
公司财务制度，使各项财务支出做到有章可循、有据可依。一、财务部工作职责：1、财务部设财务经理、会计、出纳、收银、采购、保管等岗位。2、财务部除做好本部门各项业务工作外，还要负责从业务上对各部门相关管理人员进行协调，指导，监督，检查。
3、财务部经理，对公司所有股东负责。严格按照制度主持财务管理工 作。
4、财务部门人员须认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经营活动。记账，算账，报账必须做到内容 真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。
5、财务人员在办理会计事物中，必须坚持原则，按章办事。对于违反国家财经纪律及公司相关财务制度的事项，有权拒绝付款、拒绝报销、 拒绝执行，并及时上报。
6、财务人员调离工作或因故辞职的，必须与接替人员办理交接手续。
交接包括凭证、账目、款项、印章、实物及其他未了事项。 移交交接必须有财务经理监交。
7、财务部经理的主要职责：
a、主持财务部的全面工作。领导财务人员实行岗位责任制，切实完成财务各项工作。b、执行公司总经理有关财务各项工作决定，控制和降低公司运营成本，审核及监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向董事会及总经理提交财务分析报告。c、参与公司新项目，重大投
资，重要经济合同的可行性研究。8、会计的主要职责：
a、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。b、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。c、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。d、编制各项财务报
表。完成经理交付的其他工作。9、出纳的主要职责：
a、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。b、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。C、保管财务对公等印章，印章的使用须设立保管使用登记簿，严格领用交接手续。严禁超范围使用会计等对公印章，严禁在空白支票、空白凭证、空白纸张、帐表上预先留盖财务印章。d、严格支票管理制度、编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。e、积级配合银行做好对帐、报帐工作。
f、配合会计做好各种帐务处理、完成经理交付的其他工作。10、收银员的主要职责：
a、收银员需自行保管当班所产生的现金，收银员现金如有不明原因长短款，需立即通知公司出纳，不得擅自处理。b、每天22：00时收银
员需将当班时所产生的现金（百元币）都放在保险柜里，之后收取的现金也需及时存放于保险柜，由值班经理检查现金存放的执行情况。
C、各班收银员交班时，需按电脑收银系统的各项交款数进行交接，如上一班交与现一班的现金数少于电脑系统中的账上数，接班人只能按实际的现金数接班，并立即报告总台负责人，差额部分属于交班人短款，短款金额需在三日内交至公司出纳处。D、上一班与下一班的POS刷卡单的金额少于电脑系统中的账上数，接班人只能按实际的POS刷卡单的金额数接班，并立即报告总台负责人，差额部分由财务人员及时查明情况后再做处理。E、上一班与下一班的POS刷卡单的金额少于电脑系统中的账上数，接班人只能按实际的POS刷卡单的金额数接班，并立即报告总台负责人，差额部分由财务人员及时查明情况后再做处理。F、总台收银员由于工作失职或是操作失误造成的房费损失，当班收银员需在三日内将差额房费交至公司出纳处。G、严禁伪造、修改单据和电脑数据，以及其它损公肥私行为，一经发现记大过一次并
可直接辞退和开除。
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酒店有限公司财务制度
为了提高公司的经济效益，壮大经济实力，是公司在经营活动获取最大的经济效益，从而促进 公司不断向前发展。财务部根据《中华人民共和国会计法》及国家相关法律法规和财经纪律，结合本 公司具体情况，特制定以下财务制度。
1、本着勤俭节约，精打细算的原则，在企业各项经营管理活动中严禁 铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加收入。
2、为了提高各部门及财务部门的工作效率和服务质量，明确各项开支的审批权限及流程，加强财务预算管理，严格遵循国家财经法规和
公司领导和各部门负责人必须确保财务人员依法行使职权和履行职 责。
公司财务制度，使各项财务支出做到有章可循、有据可依。一、财务部工作职责：1、财务部设财务经理、会计、出纳、收银、采购、保管等岗位。2、财务部除做好本部门各项业务工作外，还要负责从业务上对各部门相关管理人员进行协调，指导，监督，检查。
3、财务部经理，对公司所有股东负责。严格按照制度主持财务管理工 作。
4、财务部门人员须认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经营活动。记账，算账，报账必须做到内容 真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。
5、财务人员在办理会计事物中，必须坚持原则，按章办事。对于违反国家财经纪律及公司相关财务制度的事项，有权拒绝付款、拒绝报销、 拒绝执行，并及时上报。
6、财务人员调离工作或因故辞职的，必须与接替人员办理交接手续。
交接包括凭证、账目、款项、印章、实物及其他未了事项。 移交交接必须有财务经理监交。
7、财务部经理的主要职责：
a、主持财务部的全面工作。领导财务人员实行岗位责任制，切实完成财务各项工作。b、执行公司总经理有关财务各项工作决定，控制和降低公司运营成本，审核及监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向董事会及总经理提交财务分析报告。c、参与公司新项目，重大投
资，重要经济合同的可行性研究。8、会计的主要职责：
a、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。b、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。c、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。d、编制各项财务报
表。完成经理交付的其他工作。9、出纳的主要职责：
a、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。b、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。C、保管财务对公等印章，印章的使用须设立保管使用登记簿，严格领用交接手续。严禁超范围使用会计等对公印章，严禁在空白支票、空白凭证、空白纸张、帐表上预先留盖财务印章。d、严格支票管理制度、编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。e、积级配合银行做好对帐、报帐工作。
f、配合会计做好各种帐务处理、完成经理交付的其他工作。10、收银员的主要职责：
a、收银员需自行保管当班所产生的现金，收银员现金如有不明原因长短款，需立即通知公司出纳，不得擅自处理。b、每天22：00时收银
员需将当班时所产生的现金（百元币）都放在保险柜里，之后收取的现金也需及时存放于保险柜，由值班经理检查现金存放的执行情况。
C、各班收银员交班时，需按电脑收银系统的各项交款数进行交接，如上一班交与现一班的现金数少于电脑系统中的账上数，接班人只能按实际的现金数接班，并立即报告总台负责人，差额部分属于交班人短款，短款金额需在三日内交至公司出纳处。D、上一班与下一班的POS刷卡单的金额少于电脑系统中的账上数，接班人只能按实际的POS刷卡单的金额数接班，并立即报告总台负责人，差额部分由财务人员及时查明情况后再做处理。E、上一班与下一班的POS刷卡单的金额少于电脑系统中的账上数，接班人只能按实际的POS刷卡单的金额数接班，并立即报告总台负责人，差额部分由财务人员及时查明情况后再做处理。F、总台收银员由于工作失职或是操作失误造成的房费损失，当班收银员需在三日内将差额房费交至公司出纳处。G、严禁伪造、修改单据和电脑数据，以及其它损公肥私行为，一经发现记大过一次并
可直接辞退和开除。
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