银行询证函
索引号:
(银行):
本公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容;如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至 (特殊普通合伙)。
回函单位:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 回函地址:
邮政编码:
电话: 传真: 联系人:
截至2014年12月 31日止,本公司与贵行相关的信息列示如下:
1、银行存款
除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注: “起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样。
2、银行借款
1
除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
3、截至函证日之前12个月内注销的账户
除上述列示的账户外,本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
4、委托存款
除上述列示的委托存款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
5、委托贷款 除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6、担保
(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
2
除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 (2)贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
7、本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 除上述列示的银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
8、本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
除上述列示的商业汇票外,本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。 9、本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票
3
除上述列示的商业汇票外,本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。 10、本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证
除上述列示的不可撤销信用证外,本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
11、本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约
除上述列示的外汇买卖合约外,本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
12、本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件 除上述列示的有价证券或其他产权文件外,本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。
13、本公司在贵行的授信情况
14、其他重大事项
4
(公司盖章)
20 年 月 日
以下仅供被询证银行使用
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银行询证函
索引号:
(银行):
本公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容;如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至 (特殊普通合伙)。
回函单位:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 回函地址:
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截至2014年12月 31日止,本公司与贵行相关的信息列示如下:
1、银行存款
除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注: “起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样。
2、银行借款
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除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
3、截至函证日之前12个月内注销的账户
除上述列示的账户外,本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
4、委托存款
除上述列示的委托存款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
5、委托贷款 除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6、担保
(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
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除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 (2)贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
7、本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 除上述列示的银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
8、本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
除上述列示的商业汇票外,本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。 9、本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票
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除上述列示的商业汇票外,本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。 10、本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证
除上述列示的不可撤销信用证外,本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
11、本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约
除上述列示的外汇买卖合约外,本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
12、本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件 除上述列示的有价证券或其他产权文件外,本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。
13、本公司在贵行的授信情况
14、其他重大事项
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(公司盖章)
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