原部门（销售会计）岗位职能职责
1、 编制月度销售收入及滚动计划表：依据经营计划及前期欠款情况编制月度收入计划。
2、 编制部门年度、月度费用支出预算：负责部门费用支出的报销和费用台帐的建立和维护及费用完成情况分析。
3、 整机货款的回收及结算：负责公司发动机开票手续，到财务部开具发货票并邮寄至客户，调动销售经理按期回款并负责外销整机货款到账的确认。 4、 销售日报表及发动机应收帐款明细帐的维护：每日销售日报表开票及回款数据的维护，为公司各级领导及时了解销售情况提供信息基础，月初报主管领导上月度应收帐款余额表。
5、 调度各办事处及时办理发动机上线结算手续及公司外产成品的监控：确保销售及回款计划的完成，负责公司外产成品每月库存对帐工作并与综管部进行核对。
6、 公司外产成品盘点的对帐和抽盘工作：每季度异地产成品实物盘点，按公司帐面数与各办事处及中转库进行核对。
结算开票流程
一、 外销
1、 由市场发展部通知各业务部门货款到账，各业务部门携购销合同、发货通知单，具备发货条件（货款汇到帐、有承兑汇票、赊销承诺函等）到市场发展部确认签字。
2、 由各业务部门将有市场发展部确认签字的发货通知单送到财务部，并领取出门证，到产成品库办理发货手续。
3、 各业务部门将发货单（或出库单）送交市场发展部，并由市场发展部填制开票通知单，由各业务部门到财务部开具发票并传递给客户。
4、 市场发展部依据开票通知单、财务部的货款到账通知、收取汇票后进行应收账款台账及销售日报表的维护。
二、 内配
1、 首先各业务部门对新产品并已上线机型及时到财务部办理新产品定价申请，并协调财务部及各OEM 厂确定价格。
2、 由各业务部门将办事处每日上线机型和数量报至公司二级库，由库管人员依据上线机型和数量打印出库单。
3、 各业务部门将每日发货单交至市场发展部。
4、 由各业务部门牵头，依据财务部下发的结算时间节点对各办事处上线机型及时办理结算手续，并由各办事处将结算单据汇总后交本部门，各业务部门携结算单据汇总表到市场发展部办理开票手续。市场发展部将出库单及开票通知单（机型和数量）一一对应后签字，由各业务部门到财务部开票并传递到各办事处。
5、 各办事处接到发票后及时与OEM 厂进行挂账结算并催收货款。
6、 各业务部门每月收到货款及时交到市场发展部。
7、 市场发展部依据开票通知单和收到的货款为依据，进行应收账款台账及销售日报表的维护。
预算汇总、费用报销流程
一、 年度预算
1、 依据财务部下发的时间节点，由各业务部门根据本部门下一年度方针目标和工作计划编制本部门年度预算。
2、 各业务部门经过主管部长和主管副总签字的年度费用预算交至市场发展部，市场发展部根据各业务部门的费用预算经过审核确认后汇总并上报财务部。
二、 月度预算
1、 依据财务部下发的年度预算，各部门根据月度的工作计划编制月度费用预算。
2、 各业务部门每月20号前经过主管部长和主管副总签字的月度费用预算交至市场发展部，市场发展部根据各业务部门提报的费用预算经过审核确认后汇总并上报财务部。
三、 费用报销
1、 各业务部门根据财务下发各部门月度费用预算指标，由各业务部门预算员将本部门费用经过主管部长和主管副总签字的报销凭证交至市场发展部，进行审核确认并填制项目编号，市场发展部以此为依据进行费用台账的维护。
2、 由各业务部门预算员携经过市场发展部审核确认的报销凭证到财务部进行报销。
原部门（销售会计）岗位职能职责
1、 编制月度销售收入及滚动计划表：依据经营计划及前期欠款情况编制月度收入计划。
2、 编制部门年度、月度费用支出预算：负责部门费用支出的报销和费用台帐的建立和维护及费用完成情况分析。
3、 整机货款的回收及结算：负责公司发动机开票手续，到财务部开具发货票并邮寄至客户，调动销售经理按期回款并负责外销整机货款到账的确认。 4、 销售日报表及发动机应收帐款明细帐的维护：每日销售日报表开票及回款数据的维护，为公司各级领导及时了解销售情况提供信息基础，月初报主管领导上月度应收帐款余额表。
5、 调度各办事处及时办理发动机上线结算手续及公司外产成品的监控：确保销售及回款计划的完成，负责公司外产成品每月库存对帐工作并与综管部进行核对。
6、 公司外产成品盘点的对帐和抽盘工作：每季度异地产成品实物盘点，按公司帐面数与各办事处及中转库进行核对。
结算开票流程
一、 外销
1、 由市场发展部通知各业务部门货款到账，各业务部门携购销合同、发货通知单，具备发货条件（货款汇到帐、有承兑汇票、赊销承诺函等）到市场发展部确认签字。
2、 由各业务部门将有市场发展部确认签字的发货通知单送到财务部，并领取出门证，到产成品库办理发货手续。
3、 各业务部门将发货单（或出库单）送交市场发展部，并由市场发展部填制开票通知单，由各业务部门到财务部开具发票并传递给客户。
4、 市场发展部依据开票通知单、财务部的货款到账通知、收取汇票后进行应收账款台账及销售日报表的维护。
二、 内配
1、 首先各业务部门对新产品并已上线机型及时到财务部办理新产品定价申请，并协调财务部及各OEM 厂确定价格。
2、 由各业务部门将办事处每日上线机型和数量报至公司二级库，由库管人员依据上线机型和数量打印出库单。
3、 各业务部门将每日发货单交至市场发展部。
4、 由各业务部门牵头，依据财务部下发的结算时间节点对各办事处上线机型及时办理结算手续，并由各办事处将结算单据汇总后交本部门，各业务部门携结算单据汇总表到市场发展部办理开票手续。市场发展部将出库单及开票通知单（机型和数量）一一对应后签字，由各业务部门到财务部开票并传递到各办事处。
5、 各办事处接到发票后及时与OEM 厂进行挂账结算并催收货款。
6、 各业务部门每月收到货款及时交到市场发展部。
7、 市场发展部依据开票通知单和收到的货款为依据，进行应收账款台账及销售日报表的维护。
预算汇总、费用报销流程
一、 年度预算
1、 依据财务部下发的时间节点，由各业务部门根据本部门下一年度方针目标和工作计划编制本部门年度预算。
2、 各业务部门经过主管部长和主管副总签字的年度费用预算交至市场发展部，市场发展部根据各业务部门的费用预算经过审核确认后汇总并上报财务部。
二、 月度预算
1、 依据财务部下发的年度预算，各部门根据月度的工作计划编制月度费用预算。
2、 各业务部门每月20号前经过主管部长和主管副总签字的月度费用预算交至市场发展部，市场发展部根据各业务部门提报的费用预算经过审核确认后汇总并上报财务部。
三、 费用报销
1、 各业务部门根据财务下发各部门月度费用预算指标，由各业务部门预算员将本部门费用经过主管部长和主管副总签字的报销凭证交至市场发展部，进行审核确认并填制项目编号，市场发展部以此为依据进行费用台账的维护。
2、 由各业务部门预算员携经过市场发展部审核确认的报销凭证到财务部进行报销。