报请年度预 董会 事国及投算 及方案
专
资金使用项范及流程规图是
否
否
职能
门 组织编制年部度专项资 使用金计 划归职口能部分门解月 度作安排 申请工立项盖专加资项 金印章并详做预算
细报分
管矿及长总经理 准批
是
应供
总手续齐全的单 汇报据经理审总批
次当或底月专物项资专开项（票 非建工料必材须为值税增票）
专供
部应门据根项专需求 库存和情况分采购项
据批准后依预的算结库合存编专项 制采计购报分划管导、总经领理准批含 供应（商、品名型号、、量数价格、）等
反
询
查
发票凭收单验 办 仓 分库类汇总计专统项 采购情况理入库 续 依据立手书项、发单料 签章、项汇分专总支出 项依签批齐据的 全领料单发料
物资到验收入矿库（核对 购采划计、审会合、同的要 件等并）知施工部通门货信 息到
馈
利库：
查询前当存量， 库 馈于供应反门部
施工 部
门否
施工部
依据立项门书工和程进
度度月工
完
开具领料，单供应经门部负责人 、管分领批准
施工导部门织组工
开是企 核管立对项进度 预书算签批加盖专 资金印章项 企 管计审
工施门组部织企、管审计 职、部门能验收
否
立建专项采票据台账 财购务 注标入日期、账凭证
号建在 程
工完后工
完工是结算， 专项出分支类入账并 提建取、使用 结、台余 账务财存档 ，以结算、 备检查 审、
计
报请年度预 董会 事国及投算 及方案
专
资金使用项范及流程规图是
否
否
职能
门 组织编制年部度专项资 使用金计 划归职口能部分门解月 度作安排 申请工立项盖专加资项 金印章并详做预算
细报分
管矿及长总经理 准批
是
应供
总手续齐全的单 汇报据经理审总批
次当或底月专物项资专开项（票 非建工料必材须为值税增票）
专供
部应门据根项专需求 库存和情况分采购项
据批准后依预的算结库合存编专项 制采计购报分划管导、总经领理准批含 供应（商、品名型号、、量数价格、）等
反
询
查
发票凭收单验 办 仓 分库类汇总计专统项 采购情况理入库 续 依据立手书项、发单料 签章、项汇分专总支出 项依签批齐据的 全领料单发料
物资到验收入矿库（核对 购采划计、审会合、同的要 件等并）知施工部通门货信 息到
馈
利库：
查询前当存量， 库 馈于供应反门部
施工 部
门否
施工部
依据立项门书工和程进
度度月工
完
开具领料，单供应经门部负责人 、管分领批准
施工导部门织组工
开是企 核管立对项进度 预书算签批加盖专 资金印章项 企 管计审
工施门组部织企、管审计 职、部门能验收
否
立建专项采票据台账 财购务 注标入日期、账凭证
号建在 程
工完后工
完工是结算， 专项出分支类入账并 提建取、使用 结、台余 账务财存档 ，以结算、 备检查 审、
计